Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000081227 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,70
Au 28 août 2026
▼ -0,13 (-0,35%)
Variation sur 1 jour
$36,65 – $37,38
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,69%
- Nombre effectif de positions
- 37,4
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BGIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$10.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$46.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $105.0M | 4,87 | 277 866 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $104.4M | 4,84 | 251 232 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $95.8M | 4,44 | 79 854 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $88.7M | 4,11 | 360 374 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $87.4M | 4,05 | 182 932 | EC | TW |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $86.8M | 4,03 | 341 930 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $75.8M | 3,51 | 301 310 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $73.1M | 3,39 | 195 941 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $70.4M | 3,26 | 947 309 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $68.8M | 3,19 | 581 318 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $63.9M | 2,96 | 195 258 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $60.4M | 2,80 | 513 987 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $56.2M | 2,60 | 170 154 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $52.1M | 2,41 | 146 997 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $48.3M | 2,24 | 550 668 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $46.3M | 2,15 | 229 676 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $46.0M | 2,13 | 277 218 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $45.0M | 2,09 | 189 596 | EC | CH |
| Cummins Inc | 231021106 | $44.2M | 2,05 | 62 004 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $43.1M | 2,00 | 122 346 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $42.3M | 1,96 | 205 347 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $40.0M | 1,86 | 342 880 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $38.9M | 1,80 | 152 210 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.6M | 1,70 | 136 451 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $35.5M | 1,65 | 613 809 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $34.8M | 1,61 | 81 740 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $34.8M | 1,61 | 237 188 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $34.3M | 1,59 | 944 643 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $34.3M | 1,59 | 369 632 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $33.2M | 1,54 | 1 248 653 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $32.0M | 1,48 | 176 865 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $31.7M | 1,47 | 141 769 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $30.6M | 1,42 | 637 696 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $30.0M | 1,39 | 158 023 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $28.3M | 1,31 | 458 433 | EC | GB |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $25.7M | 1,19 | 136 286 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $25.2M | 1,17 | 125 115 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $24.2M | 1,12 | 89 499 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $24.1M | 1,12 | 109 237 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $23.8M | 1,10 | 174 238 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $21.8M | 1,01 | 245 278 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.8M | 0,97 | 651 486 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $20.3M | 0,94 | 75 248 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.4M | 0,81 | 200 500 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $14.7M | 0,68 | 54 195 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $14.3M | 0,66 | 47 926 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $13.3M | 0,61 | 106 570 | EC | IE |
| Linde PLC | — | $12.4M | 0,57 | 23 900 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $11.3M | 0,52 | 85 318 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $6.9M | 0,32 | 26 423 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
16,8%
Technology
13,3%
Industrials
12,3%
Financials
10,2%
Energy
10,0%
Utilities
7,3%
Consumer Staples
4,4%
Financial Services
4,3%
Real Estate
3,7%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,8%
Retail
2,0%
Consumer products
1,6%
Communication Services
1,2%
Autre/Non mappé
7,2%
Dividendes 36 paiements
1,68%
Rendement TTM
$0,62
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0520 |
| 30 juillet 2026 | $0,0520 |
| 29 juin 2026 | $0,0520 |
| 28 mai 2026 | $0,0520 |
| 29 avril 2026 | $0,0520 |
| 26 mars 2026 | $0,0520 |
| 26 février 2026 | $0,0510 |
| 29 janvier 2026 | $0,0510 |
| 31 décembre 2025 | $0,0500 |
| 26 novembre 2025 | $0,0510 |
| 30 octobre 2025 | $0,0510 |
| 29 septembre 2025 | $0,0510 |
| 28 août 2025 | $0,0510 |
| 30 juillet 2025 | $0,0520 |
| 27 juin 2025 | $0,0520 |
| 29 mai 2025 | $0,0520 |
| 29 avril 2025 | $0,0510 |
| 28 mars 2025 | $0,0510 |
| 27 février 2025 | $0,0510 |
| 30 janvier 2025 | $0,0490 |
| 31 décembre 2024 | $0,0600 |
| 27 novembre 2024 | $0,0460 |
| 30 octobre 2024 | $0,0460 |
| 27 septembre 2024 | $0,0460 |
| 29 août 2024 | $0,0480 |
| 30 juillet 2024 | $0,0500 |
| 27 juin 2024 | $0,0500 |
| 30 mai 2024 | $0,0500 |
| 26 avril 2024 | $0,0480 |
| 26 mars 2024 | $0,0500 |
| 27 février 2024 | $0,0500 |
| 29 janvier 2024 | $0,0500 |
| 28 décembre 2023 | $0,0900 |
| 28 novembre 2023 | $0,0490 |
| 27 octobre 2023 | $0,0510 |
| 27 septembre 2023 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 102 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $39 871 924 | 13,91% | 1 110 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $33 123 978 | 11,56% | 922 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 608 837 | 9,29% | 741 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 199 834 | 8,10% | 646 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 469 503 | 7,14% | 570 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $18 740 009 | 6,54% | 522 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $13 682 668 | 4,77% | 381 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10 880 592 | 3,80% | 303 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 879 388 | 2,40% | 191 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5 800 209 | 2,02% | 161 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 930 128 | 1,72% | 137 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $4 750 844 | 1,66% | 132 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4 286 917 | 1,50% | 119 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 857 673 | 1,35% | 107 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 066 | 1,33% | 106 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 683 498 | 1,29% | 102 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3 611 171 | 1,26% | 108 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 179 128 | 1,11% | 88 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 994 051 | 1,04% | 83 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 781 403 | 0,97% | 77 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $2 712 090 | 0,95% | 75 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 703 630 | 0,94% | 75 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 351 697 | 0,82% | 65 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $2 208 934 | 0,77% | 61 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 170 340 | 0,76% | 60 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 017 915 | 0,70% | 56 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1 938 132 | 0,68% | 54 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 894 893 | 0,66% | 52 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 875 037 | 0,65% | 52 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 791 890 | 0,63% | 49 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1 751 269 | 0,61% | 48 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $1 740 149 | 0,61% | 50 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 609 056 | 0,56% | 44 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 430 209 | 0,50% | 39 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 408 060 | 0,49% | 39 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $1 133 168 | 0,40% | 31 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $980 264 | 0,34% | 27 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $933 858 | 0,33% | 26 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $931 236 | 0,32% | 25 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $903 843 | 0,32% | 25 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $810 559 | 0,28% | 22 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $788 934 | 0,28% | 21 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $634 347 | 0,22% | 17 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $615 737 | 0,21% | 17 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $596 035 | 0,21% | 16 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $553 137 | 0,19% | 15 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $541 293 | 0,19% | 15 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $485 775 | 0,17% | 13 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $478 936 | 0,17% | 13 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $425 727 | 0,15% | 11 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $417 221 | 0,15% | 11 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $405 861 | 0,14% | 12 544 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $401 466 | 0,14% | 11 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $394 719 | 0,14% | 10 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $389 586 | 0,14% | 10 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $372 179 | 0,13% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $351 229 | 0,12% | 9 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $350 651 | 0,12% | 9 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $345 190 | 0,12% | 9 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $322 792 | 0,11% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $318 410 | 0,11% | 8 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $291 229 | 0,10% | 8 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northern Lights Advisors, Inc. | $281 413 | 0,10% | 7 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $266 447 | 0,09% | 7 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $255 501 | 0,09% | 7 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $250 226 | 0,09% | 6 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kinloch Capital, LLC | $247 434 | 0,09% | 6 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $242 731 | 0,08% | 7 298 | Actions | 31 mars 2026 |
| Indivisible Partners | $240 547 | 0,08% | 6 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $234 454 | 0,08% | 6 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $234 429 | 0,08% | 6 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $227 686 | 0,08% | 6 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $223 435 | 0,08% | 6 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $212 720 | 0,07% | 5 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $210 078 | 0,07% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 369 | 0,07% | 5 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $199 692 | 0,07% | 5 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $126 022 | 0,04% | 3 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98 949 | 0,03% | 2 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $88 684 | 0,03% | 2 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $84 541 | 0,03% | 2 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $82 882 | 0,03% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $76 446 | 0,03% | 2 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $72 139 | 0,03% | 2 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $64 938 | 0,02% | 1 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $60 547 | 0,02% | 1 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54 000 | 0,02% | 1 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $46 185 | 0,02% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 337 | 0,01% | 1 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $40 269 | 0,01% | 1 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $30 004 | 0,01% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27 033 | 0,01% | 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $23 185 | 0,01% | 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $19 273 | 0,01% | 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $17 909 | 0,01% | 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12 849 | 0,00% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $12 346 | 0,00% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $6 561 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $3 429 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 935 | 0,00% | 81 767 | Actions | 30 juin 2026 |
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