FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC

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Valeur du portefeuille
$1.7B
#1 693 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.9%
Positions
208
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
48,79%
Poids des 25 principales participations
72,12%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
30,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,57% Achats estimés $89 899 811 · Ventes $193 210 262

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu

Nouvelles positions
19
Augmenté
62
Diminué
94
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
21,6%
Communication Services
6,2%
Healthcare
5,9%
Industrials
5,9%
Retail
5,7%
Financial Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,4%
Energy
1,1%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
43,6%

Portefeuille complet 208 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $172 527 179 10,17% 230 377 $21 290 053 Baisse ×1
VEA $96 595 754 5,69% 1 355 730 $20 165 803 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83 826 313 4,94% 289 696 $7 714 876 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77 654 470 4,58% 217 294 $13 593 071 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75 230 503 4,43% 157 528 $20 889 190 Baisse ×6
IJR $70 583 506 4,16% 475 919 $15 936 121 Hausse ×4
IJH $68 513 338 4,04% 888 514 $8 141 692 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65 509 941 3,86% 175 620 $-464 783 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63 902 082 3,77% 319 367 $18 485 014 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53 365 730 3,15% 223 906 $5 683 680 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36 012 587 2,12% 30 025 $7 902 777 Baisse ×6
GLDM $35 826 501 2,11% 451 102 $4 224 518 Hausse ×4
AGG $33 667 026 1,98% 340 140 $-5 865 158 Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $33 491 210 1,97% 652 977 $-5 073 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $33 407 404 1,97% 124 256 $4 247 947 Baisse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $30 929 028 1,82% 15 547 $11 666 043 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 680 381 1,63% 73 277 $10 056 711 Hausse ×6
V Visa Inc. $25 915 191 1,53% 75 535 $568 732 Baisse ×6
BRKB $24 900 790 1,47% 49 763 $-10 942 826 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23 052 812 1,36% 44 423 $674 684 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $20 860 198 1,23% 137 691 $-1 442 457 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 312 311 1,14% 59 000 $1 974 013 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17 210 534 1,01% 41 408 $5 667 175 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $16 809 943 0,99% 76 239 $-1 796 263 Baisse ×5
SPY SPY $16 794 671 0,99% 22 490 $1 839 614 Baisse ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16 101 499 0,95% 73 708 $-5 700 986 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 533 184 0,92% 61 728 $-2 525 765 Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock $15 531 107 0,92% 45 916 $1 540 395 Baisse ×1
VIG $15 151 776 0,89% 64 034 $1 261 289 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14 318 494 0,84% 40 420 $61 765 Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $14 138 755 0,83% 119 506 $519 230 Baisse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 133 840 0,83% 161 033 $-6 854 004 Baisse ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 427 582 0,79% 42 649 $-2 686 179 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 714 709 0,75% 47 038 $-2 593 728 Baisse ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12 369 391 0,73% 405 687 $-51 746 Baisse ×1
IWM $11 995 899 0,71% 39 926 $2 008 895 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11 692 750 0,69% 163 764 $-4 308 437 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 593 143 0,68% 34 625 $3 141 831 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 439 782 0,67% 15 535 $3 245 131 Hausse ×6
JCPI $11 402 272 0,67% 238 292 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $11 398 311 0,67% 87 862 $-2 493 999 Baisse ×3
SPIP $10 940 113 0,64% 426 017 $6 673 792 Hausse ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9 933 641 0,59% 7 302 $1 827 832 Baisse ×1
SJNK $9 776 489 0,58% 390 591 $-130 806 Baisse ×6
LQD $9 475 931 0,56% 86 879 $-174 733 Baisse ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $8 896 153 0,52% 53 369 $-630 791 Baisse ×4
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8 141 873 0,48% 24 638 $642 348 Baisse ×1
MUB $7 629 097 0,45% 70 889 $270 354 Hausse ×4
RSP $7 623 059 0,45% 35 828 $2 003 336 Hausse ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $7 350 408 0,43% 35 805 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 424 219 0,38% 11 405 $-393 854 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 234 590 0,37% 15 677 $5 524 111 Hausse ×5
IBDR $6 165 810 0,36% 254 470 $138 699 Hausse ×1
IJK $5 728 877 0,34% 48 756 $852 932 Hausse ×1
OEF $5 678 326 0,33% 15 520 $607 951 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 115 455 0,30% 20 142 $50 358 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 788 036 0,28% 13 551 $736 953 Baisse ×1
IBDS $4 761 653 0,28% 196 600 $158 775 Hausse ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4 623 180 0,27% 10 069 $-839 331 Baisse ×2
SAP SAP SE ADS $4 302 905 0,25% 27 921 $-1 174 617 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 294 000 0,25% 10 209 $-324 622 Baisse ×1
IBDT $4 215 262 0,25% 166 941 $152 497 Hausse ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $4 112 566 0,24% 26 312 $809 254 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 097 693 0,24% 24 721 $-1 211 907 Baisse ×3
IBDV $3 861 096 0,23% 177 115 $235 633 Hausse ×6
SHYG $3 781 606 0,22% 89 168 $107 278 Hausse ×4
IBDU $3 500 503 0,21% 151 144 $127 690 Hausse ×1
VTI $3 436 510 0,20% 9 287 $427 261 Baisse ×1
IBDW $2 801 709 0,17% 134 439 $260 974 Hausse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 790 913 0,16% 7 531 $303 219 Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 717 793 0,16% 6 378 $485 932 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 482 020 0,15% 18 154 $-541 747 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 470 813 0,15% 2 641 $-193 893 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 470 498 0,15% 8 288 $835 584 Baisse ×2
IBDX $2 231 028 0,13% 88 568 $247 586 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 221 884 0,13% 6 136 $186 514 Hausse ×1
XLK XLK $2 171 376 0,13% 11 397 $611 659 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 162 981 0,13% 7 997 $41 586 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 970 942 0,12% 10 347 $-6 740 362 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 968 607 0,12% 1 849 $677 346 Hausse ×1
SCHM $1 817 770 0,11% 49 302 $236 789 Baisse ×1
IBDY $1 717 578 0,10% 66 715 $197 520 Hausse ×6
SCHA $1 602 088 0,09% 44 342 $290 135 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 594 938 0,09% 2 206 $969 121 Hausse ×1
SCHP $1 570 897 0,09% 59 279 $-12 226 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 281 512 0,08% 8 739 $4 680 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 273 847 0,08% 6 714 $-24 563 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 264 592 0,07% 1 096 $902 428 Hausse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 192 151 0,07% 12 305 $-18 157 Baisse ×6
IBDZ $1 181 394 0,07% 45 351 $225 930 Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 163 230 0,07% 4 277 $98 959 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 124 504 0,07% 8 751 $37 082 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 088 784 0,06% 3 872 $297 918 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 029 711 0,06% 2 920 $81 628 Hausse ×2
IWF $1 019 312 0,06% 8 209 $699 086 Hausse ×1
VOO $1 016 009 0,06% 1 479 $160 204 Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 014 794 0,06% 1 052 $605 405 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 011 006 0,06% 12 440 $59 527 Baisse ×1
GLD $979 891 0,06% 2 660 $-89 380 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $933 842 0,06% 8 245 $-88 703 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VEA $96 595 754 5,69% en hausse ×6
IJR $70 583 506 4,16% en hausse ×4
GLDM $35 826 501 2,11% en hausse ×4
AVGO $27 680 381 1,63% en hausse ×6
JPM $19 312 311 1,14% en hausse ×6
QQQ $11 439 782 0,67% en hausse ×6
SPIP $10 940 113 0,64% en hausse ×6
MUB $7 629 097 0,45% en hausse ×4
RSP $7 623 059 0,45% en hausse ×3
ISRG $6 234 590 0,37% en hausse ×5
IBDS $4 761 653 0,28% en hausse ×6
IBDT $4 215 262 0,25% en hausse ×6
DVY $4 112 566 0,24% en hausse ×4
IBDV $3 861 096 0,23% en hausse ×6
SHYG $3 781 606 0,22% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JCPI $11 402 272 238 292 0,67%
XPO $7 350 408 35 805 0,43%
NULG $591 270 5 051 0,03%
NULV $585 633 11 715 0,03%
INTC $436 055 3 123 0,03%
PANW $424 229 1 244 0,03%
GLW $362 966 1 421 0,02%
MELI $339 478 200 0,02%
KLAC $322 830 1 070 0,02%
IYW $277 453 1 100 0,02%
CSX $238 268 5 013 0,01%
IBCA $237 533 9 275 0,01%
WST $227 965 635 0,01%
VOE $213 606 1 081 0,01%
SHW $209 417 608 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV Réduit -1K +$21.3M
TSM Réduit -3K +$20.9M
VEA A acheté plus +163K +$20.2M
NVDA A acheté plus +59K +$18.5M
IJR A acheté plus +36K +$15.9M
GOOGL Réduit -5K +$13.6M
ASML A acheté plus +963 +$11.7M
BRKB Réduit -217K -$10.9M
AVGO A acheté plus +16K +$10.1M
IJH Réduit -5K +$8.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SPGI 30 juin 2026 21 786 $9 266 457 12,5%
ADBE 30 septembre 2025 23 324 $9 023 536 -22,6%
TIP 30 juin 2026 75 812 $8 366 609 Ne suit plus
DEO 31 mars 2025 49 009 $6 230 492 -11,0%
IBDQ 31 décembre 2025 231 251 $5 825 216 Ne suit plus
AMD 30 juin 2025 55 901 $5 743 269 231,8%
CMG 31 décembre 2025 130 567 $5 116 921 -3,0%
NOW 30 juin 2026 38 917 $4 068 772 30,6%
IBMR 31 mars 2026 130 223 $3 047 862 Ne suit plus
IBDU 31 décembre 2025 126 028 $2 957 880 Ne suit plus
ACN 31 mars 2026 5 698 $1 528 773 -7,9%
ADP 31 mars 2026 4 891 $1 258 112 37,3%
SMH 31 mars 2025 4 913 $1 189 781 165,6%
EXR 31 mars 2026 7 188 $936 022 12,4%
ANETXXXX 31 mars 2025 6 740 $744 972 Ne suit plus
VEU 30 septembre 2025 9 153 $615 255 Ne suit plus
KXI 31 mars 2025 7 680 $463 027 Ne suit plus
SNPS 31 décembre 2025 924 $455 892 -15,2%
ANET 31 mars 2026 3 033 $397 414 53,4%
WST 31 mars 2025 1 170 $383 245 57,6%
VBIL 30 juin 2026 4 676 $353 739
HRB 31 mars 2026 7 885 $343 628 65,3%
VYM 31 décembre 2025 2 407 $339 267 Ne suit plus
NTRS 31 mars 2026 2 300 $314 157 33,0%
ODFL 31 décembre 2025 2 193 $308 731 32,5%
SPYV 31 mars 2026 5 331 $302 850 Ne suit plus
KMB 31 décembre 2025 2 319 $288 344 7,5%
MNST 31 mars 2025 5 226 $274 679 -18,7%
PYPL 31 mars 2025 3 140 $267 999 -4,7%
HON 30 juin 2026 1 175 $265 585 -1,9%
NKE 31 mars 2026 3 975 $253 247 -23,2%
ATRO 31 mars 2026 4 604 $249 537 13,8%
T 31 décembre 2025 8 793 $248 301 2,1%
PANW 31 mars 2026 1 344 $247 565 114,6%
MRSH 30 juin 2026 1 417 $245 815 14,7%
BMY 31 mars 2025 4 297 $243 049 8,3%
T 30 juin 2026 8 174 $236 950 22,6%
IWD 31 mars 2025 1 267 $234 560 Ne suit plus
ALB 30 juin 2025 3 231 $232 697 126,9%
O 30 juin 2025 4 000 $232 040 9,6%
D 31 mars 2025 4 297 $231 456 20,5%
K 30 juin 2025 2 788 $229 982 Ne suit plus
TECH 30 septembre 2025 4 435 $228 181 30,0%
BSV 31 mars 2025 2 952 $228 101 Ne suit plus
CI 30 septembre 2025 688 $227 439 -4,0%
BSX 30 juin 2026 3 603 $226 102 15,8%
VDC 30 septembre 2025 1 027 $224 913 Ne suit plus
PYPL 31 décembre 2025 3 350 $224 651 6,6%
SHW 31 décembre 2025 635 $219 858 7,4%
QCOM 31 mars 2025 1 430 $219 678 4,8%
IYW 31 mars 2026 1 100 $219 648 Ne suit plus
NET 31 décembre 2025 1 005 $215 663 39,7%
VAW 30 juin 2025 1 125 $212 411 Ne suit plus
DTE 30 juin 2026 1 444 $211 142 -9,5%
INTU 31 mars 2026 315 $208 662 -16,6%
O 31 décembre 2025 3 412 $207 415 12,0%
PAVE 31 mars 2025 5 092 $205 768 Ne suit plus
CALF 31 mars 2025 4 663 $205 219 Ne suit plus
CL 30 septembre 2025 2 255 $204 980 12,9%
NVR 31 mars 2026 28 $204 198 -3,9%
SLV 30 juin 2026 2 975 $202 717 Ne suit plus
VTEB 31 mars 2026 4 026 $202 468 Ne suit plus
IWF 31 mars 2025 501 $201 192 Ne suit plus
HCA 30 septembre 2025 525 $201 128 -2,4%
APD 30 septembre 2025 713 $201 017 11,3%
PFE 30 juin 2026 7 123 $200 014 16,5%
FSK 31 décembre 2025 10 800 $161 244 -19,6%
HONDW 31 décembre 2025 18 405 $110 430 Ne suit plus