Répartition sectorielle

04
Consumer Staples 13,7%
Industrials 12,6%
Healthcare 9,0%
Financials 7,9%
Utilities 6,7%
Consumer products 6,0%
Real Estate 5,7%
Retail 5,1%
Energy 3,6%
Materials 3,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Technology 2,5%
Communication Services 0,3%
Autre/Non mappé 20,7%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGT Vanguard Information Tech ETF $28 268 153 10,33% 236 514
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8 046 572 2,94% 450 032 $-7 205 169 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 466 133 2,36% 25 696 $1 041 144 Hausse ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $6 321 065 2,31% 17 540 $-4 166 405 Baisse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 958 187 2,18% 99 752 $-1 951 903 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 831 123 2,13% 5 476 $1 532 367 Baisse ×4
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $5 736 646 2,10% 172 427 $1 967 414 Hausse ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $5 606 028 2,05% 45 415 $932 576 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $5 570 657 2,04% 77 424 $619 955 Hausse ×6
TGT Target Corporation Common Stock $5 552 267 2,03% 42 510 $1 436 798 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 505 091 2,01% 30 430 $584 407 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 407 942 1,98% 7 874 $2 202 086 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5 320 465 1,94% 46 798 $1 900 103 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 315 846 1,94% 20 931 $246 649 Hausse ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $5 155 141 1,88% 54 772 $2 191 868 Hausse ×2
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $5 094 660 1,86% 17 472 $936 616 Hausse ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 081 171 1,86% 21 389 $561 884 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $5 078 250 1,86% 45 140 $1 998 053 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 013 080 1,83% 30 243 $-1 077 228 Hausse ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4 920 006 1,80% 26 123 $570 965 Baisse ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $4 898 227 1,79% 197 350 $1 706 208 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4 887 343 1,79% 78 879 $419 673 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 878 394 1,78% 60 027 $370 378 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 812 188 1,76% 35 197 $-1 024 183 Hausse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 798 531 1,75% 62 808 $269 217 Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 739 029 1,73% 25 597 $690 414 Baisse ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4 706 222 1,72% 65 120 $292 255 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 514 264 1,65% 16 053 $664 141 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 492 946 1,64% 51 190 $-227 959 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 440 443 1,62% 32 795 $-329 911 Hausse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4 430 510 1,62% 40 048 $-9 202 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 429 397 1,62% 23 346 $-2 464 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 383 275 1,60% 19 678 $1 066 040 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 360 978 1,59% 19 473 $1 792 376 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 340 361 1,59% 37 018 $281 310 Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 307 485 1,57% 39 241 $1 151 758 Hausse ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $4 299 020 1,57% 99 170 $1 232 824 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 291 332 1,57% 51 344 $764 705 Hausse ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4 268 678 1,56% 24 779 $-274 510 Hausse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $4 264 568 1,56% 223 159 $844 049 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 210 497 1,54% 11 886 $203 747 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4 130 357 1,51% 43 277 $1 041 458 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 111 697 1,50% 28 723 $353 650 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 747 045 1,37% 31 760 $618 431 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 724 656 1,36% 25 400 $200 609 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 568 194 1,30% 39 323 $-301 992 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 510 380 1,28% 30 994 $-407 423 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 484 292 1,27% 12 890 $-395 296 Hausse ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 357 788 1,23% 42 922 $-277 093 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 992 044 0,73% 39 509 $1 766 527 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 789 744 0,65% 6 185 $358 346 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885 563 0,32% 2 478 $172 989
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677 166 0,25% 1 610 $78 648
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $598 687 0,22% 1 829 $109 793 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $577 912 0,21% 4 497 $53 072 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $541 130 0,20% 5 722 $-19 198 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $520 331 0,19% 10 947 $70 940
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497 070 0,18% 675 $107 473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $432 703 0,16% 1 160 $145 451 Hausse ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $413 123 0,15% 10 086 $28 746
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $412 376 0,15% 351 $112 971 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $403 255 0,15% 1 079 $106 148 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $379 796 0,14% 759 $128 216 Hausse ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $337 489 0,12% 4 942 $54 662 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $300 029 0,11% 3 274 $0
PTLC Pacer Funds Trust $298 583 0,11% 5 125 $49 241 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286 600 0,10% 239 $66 853
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $285 617 0,10% 2 650 $44 573 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282 910 0,10% 1 187 $53 396 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276 854 0,10% 785 $18 675
BGIG ETF Series Solutions $247 434 0,09% 6 894 $18 472 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $231 322 0,08% 700 $18 466
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224 400 0,08% 825 $24 238
DFIV Dimensional ETF Trust $223 535 0,08% 4 138 $5 131
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $222 915 0,08% 3 854 $8 437 Hausse ×1
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $211 521 0,08% 7 937 $1 667
IVV iShares Trust $211 187 0,08% 282 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $208 671 0,08% 1 252 $-8 488
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $50 468 0,02% 34 100 $12 958

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MO $5 570 657 2,04% en hausse ×6
ESS $5 094 660 1,86% en hausse ×5
CVX $5 013 080 1,83% en hausse ×6
ES $4 706 222 1,72% en hausse ×5
ABT $3 568 194 1,30% en hausse ×6
MCD $3 484 292 1,27% en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $379 796 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VGT $28 268 153 236 514 10,33%
IVV $211 187 282 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FPE Réduit -409K -$7.2M
VIS Réduit -16K -$4.2M
VOO A acheté plus +3K +$2.2M
SWK A acheté plus +13K +$2.2M
SJM A acheté plus +13K +$2.0M
BEN A acheté plus +13K +$2.0M
FTSM Réduit -33K -$2.0M
TROW A acheté plus +9K +$1.9M
ADP A acheté plus +7K +$1.8M
HRL A acheté plus +56K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VGT 31 mars 2026 22 132 $16 682 659 48,8%
VFH 30 juin 2025 58 619 $7 003 212
VDC 30 juin 2026 29 235 $6 565 889
VHT 31 mars 2026 22 180 $6 384 513
VHT 30 juin 2025 22 436 $5 939 482
VCR 31 décembre 2025 14 777 $5 853 909
VOX 31 mars 2026 28 059 $5 433 064
VIS 30 septembre 2025 15 189 $4 253 983
VDE 30 juin 2026 24 030 $4 158 151
VAW 30 juin 2026 11 548 $2 602 226
VNQ 30 juin 2026 29 193 $2 589 419
VDC 30 juin 2025 11 817 $2 585 796
VPU 30 juin 2026 12 849 $2 545 901
VDE 30 juin 2025 8 623 $1 118 489
VNQ 30 juin 2025 11 945 $1 081 500
VPU 30 septembre 2025 5 233 $923 677
META 31 mars 2026 416 $274 609 29,1%
ORCL 31 mars 2026 1 373 $267 611 -1,6%
UNH 31 décembre 2025 754 $260 356 14,0%
KMX 30 septembre 2025 3 448 $231 740 23,2%
SBUX 30 juin 2025 2 292 $224 822 4,9%
NVDA 31 mars 2026 1 141 $212 797 37,2%
COF 30 septembre 2025 981 $208 718 -7,9%
OMC 30 juin 2026 2 728 $205 446 3,1%
PRU 31 mars 2026 1 790 $202 055 16,2%