Flavin Financial Services, Inc.
CIK 2052798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $175.5M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#6 906 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.1%
Valeur du portefeuille TQ : +18.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,00%
- Poids des 25 principales participations
- 69,29%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 40,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,77% Achats estimés $20 828 854 · Ventes $2 870 229
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 19
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,0%
Retail
8,6%
Healthcare
6,6%
Communication Services
5,6%
Financials
5,5%
Industrials
4,5%
Financial Services
2,4%
Communications
2,1%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
42,1%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9 349 028 | 5,33% | 184 873 | $315 852 | Hausse ×4 | ||
| FBND | $8 014 313 | 4,57% | 176 177 | $464 501 | Hausse ×3 | ||
| TFLR | $7 850 501 | 4,47% | 155 733 | $1 033 167 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 706 105 | 4,39% | 26 632 | $1 782 253 | Hausse ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $7 215 801 | 4,11% | 322 566 | $1 618 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 829 741 | 3,89% | 19 330 | $1 934 579 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 681 437 | 3,81% | 17 912 | $1 042 364 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 779 609 | 3,29% | 17 657 | $1 196 647 | Hausse ×2 | ||
| FDHY | $5 580 268 | 3,18% | 113 813 | $191 924 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 185 073 | 2,95% | 45 780 | $274 985 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $4 592 304 | 2,62% | 9 177 | $982 275 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $3 795 330 | 2,16% | 5 068 | $985 088 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 774 801 | 2,15% | 9 082 | $1 576 766 | Hausse ×6 | ||
| SHYG | $3 695 607 | 2,11% | 87 140 | $447 045 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 664 220 | 2,09% | 31 195 | $1 169 355 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 479 983 | 1,98% | 4 726 | $982 716 | Hausse ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 438 716 | 1,96% | 13 966 | $551 045 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 370 228 | 1,92% | 9 556 | $705 502 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 344 833 | 1,91% | 16 717 | $266 561 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $3 190 412 | 1,82% | 42 095 | $374 961 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3 164 311 | 1,80% | 9 223 | $836 768 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 127 931 | 1,78% | 35 638 | $-90 344 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 993 596 | 1,71% | 23 296 | $571 741 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 986 796 | 1,70% | 5 863 | $-72 427 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $2 797 101 | 1,59% | 18 860 | $426 406 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 704 617 | 1,54% | 18 455 | $259 171 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 523 272 | 1,44% | 17 207 | $405 023 | Hausse ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 196 934 | 1,25% | 12 996 | $-176 828 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 030 041 | 1,16% | 7 510 | $245 159 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 956 858 | 1,12% | 3 474 | $-69 614 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 931 189 | 1,10% | 17 965 | $154 884 | Baisse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 864 876 | 1,06% | 8 752 | $12 843 | Hausse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 829 636 | 1,04% | 6 039 | $725 891 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 765 384 | 1,01% | 1 887 | $-99 099 | Hausse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 749 232 | 1,00% | 4 831 | $425 386 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 712 188 | 0,98% | 4 627 | $174 535 | Baisse ×1 | ||
| FLDR | $1 641 353 | 0,94% | 32 755 | $196 560 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 610 987 | 0,92% | 11 898 | $126 728 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 599 979 | 0,91% | 6 713 | $470 529 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 584 487 | 0,90% | 6 239 | $544 318 | Hausse ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 503 606 | 0,86% | 14 567 | $327 603 | Hausse ×2 | ||
| MGC | $1 445 746 | 0,82% | 5 284 | $129 612 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 348 653 | 0,77% | 2 648 | $-382 190 | Hausse ×4 | ||
| JQUA | $1 144 626 | 0,65% | 15 836 | $123 464 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 120 522 | 0,64% | 3 135 | $197 607 | Baisse ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1 081 512 | 0,62% | 2 007 | $92 090 | Hausse ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $941 632 | 0,54% | 22 240 | $-175 155 | Baisse ×2 | ||
| FQAL | $931 581 | 0,53% | 11 450 | $173 201 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $912 490 | 0,52% | 4 138 | $150 850 | Hausse ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $897 309 | 0,51% | 2 819 | $119 488 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $840 303 | 0,48% | 1 447 | $546 036 | |||
| FPEI | $757 403 | 0,43% | 39 264 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $756 785 | 0,43% | 3 772 | $50 191 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644 972 | 0,37% | 2 563 | $216 935 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $644 732 | 0,37% | 1 707 | $-121 852 | Baisse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $618 518 | 0,35% | 7 400 | $74 462 | Baisse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $597 708 | 0,34% | 5 849 | $36 876 | Baisse ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $563 780 | 0,32% | 11 760 | Hausse ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $549 072 | 0,31% | 1 550 | Hausse ×1 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $498 445 | 0,28% | 21 714 | $-4 777 | |||
| IWF | $484 383 | 0,28% | 3 901 | $27 170 | Hausse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $477 646 | 0,27% | 11 072 | Hausse ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $473 949 | 0,27% | 8 535 | $-160 503 | Baisse ×1 | ||
| SPXL | $468 800 | 0,27% | 1 732 | $148 571 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $455 910 | 0,26% | 1 338 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435 556 | 0,25% | 1 601 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $413 860 | 0,24% | 1 848 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390 542 | 0,22% | 2 797 | Hausse ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $388 665 | 0,22% | 20 338 | $42 084 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $374 092 | 0,21% | 1 383 | Hausse ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $355 921 | 0,20% | 1 214 | Hausse ×1 | |||
| BGIG | $345 190 | 0,20% | 9 618 | $25 295 | |||
| DFIV | $344 486 | 0,20% | 6 377 | $-1 381 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $292 315 | 0,17% | 569 | Hausse ×1 | |||
| DIA | $271 120 | 0,15% | 519 | Hausse ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $262 320 | 0,15% | 2 108 | Hausse ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $247 326 | 0,14% | 3 162 | $-26 273 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $236 734 | 0,13% | 7 466 | $9 486 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $236 403 | 0,13% | 1 490 | $8 864 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $226 483 | 0,13% | 1 657 | $-54 566 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $205 204 | 0,12% | 4 549 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPST | $9 349 028 | 5,33% | en hausse ×4 |
| FBND | $8 014 313 | 4,57% | en hausse ×3 |
| TFLR | $7 850 501 | 4,47% | en hausse ×4 |
| IBTH | $7 215 801 | 4,11% | en hausse ×3 |
| MSFT | $6 681 437 | 3,81% | en hausse ×4 |
| FDHY | $5 580 268 | 3,18% | en hausse ×6 |
| UNH | $3 774 801 | 2,15% | en hausse ×6 |
| SHYG | $3 695 607 | 2,11% | en hausse ×3 |
| QQQ | $3 479 983 | 1,98% | en hausse ×4 |
| PNC | $3 438 716 | 1,96% | en hausse ×4 |
| HD | $3 370 228 | 1,92% | en hausse ×4 |
| DGRO | $3 190 412 | 1,82% | en hausse ×4 |
| LMT | $2 986 796 | 1,70% | en hausse ×4 |
| ORCL | $2 704 617 | 1,54% | en hausse ×4 |
| PG | $2 523 272 | 1,44% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FPEI | $757 403 | 39 264 | 0,43% |
| NVO | $563 780 | 11 760 | 0,32% |
| GD | $549 072 | 1 550 | 0,31% |
| SDVY | $477 646 | 11 072 | 0,27% |
| CB | $455 910 | 1 338 | 0,26% |
| UNP | $435 556 | 1 601 | 0,25% |
| ADP | $413 860 | 1 848 | 0,24% |
| INTC | $390 542 | 2 797 | 0,22% |
| ITW | $374 092 | 1 383 | 0,21% |
| APD | $355 921 | 1 214 | 0,20% |
| MA | $292 315 | 569 | 0,17% |
| DIA | $271 120 | 519 | 0,15% |
| ACN | $262 320 | 2 108 | 0,15% |
| HPE | $205 204 | 4 549 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| UNH | A acheté plus | +959 | +$1.6M |
| JPM | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| CSCO | Réduit | -959 | +$1.2M |
| MSFT | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
| TFLR | A acheté plus | +20K | +$1.0M |
| IVV | A acheté plus | +766 | +$985K |
| QQQ | A acheté plus | +399 | +$983K |
| BRKB | A acheté plus | +2K | +$982K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 juin 2025 | 4 048 | $690 885 | Ne suit plus |
| PFE | 30 septembre 2025 | 27 334 | $662 571 | 10,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 780 | $628 344 | -1,9% |
| SCHM | 30 juin 2026 | 17 485 | $541 336 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 20 317 | $474 707 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 8 207 | $418 721 | Ne suit plus |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 15 398 | $355 078 | Ne suit plus |
| USFR | 30 juin 2025 | 6 146 | $309 328 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2025 | 3 932 | $282 751 | |
| FPEI | 31 décembre 2025 | 13 099 | $253 335 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 198 | $237 386 | -15,1% |
| T | 30 juin 2026 | 8 073 | $234 049 | 22,6% |
| IWF | 30 juin 2025 | 635 | $229 283 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 6 393 | $228 166 | -15,8% |
| IBTG | 30 juin 2026 | 9 914 | $227 179 | 0,0% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 960 | $222 567 | 122,6% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 7 664 | $214 287 | Ne suit plus |
| CAT | 30 juin 2026 | 294 | $208 564 | -22,6% |
| ICSH | 30 juin 2025 | 4 042 | $204 929 | Ne suit plus |