ETFis Series Trust I (PFFR)
Société de gestion · ARCX · Série S000047494 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $118.3M
- Portefeuille
- 111
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,05%
- Nombre effectif de positions
- 71,7
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.4M
- 12 derniers mois
- +$30.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $210K | 0,18 | 8 412 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $210K | 0,18 | 8 389 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $185K | 0,16 | 14 772 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T707 | $184K | 0,16 | 7 165 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $103K | 0,09 | 6 371 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $94K | 0,08 | 3 666 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $60K | 0,05 | 2 689 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $42K | 0,04 | 1 623 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q300 | $19K | 0,02 | 886 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N406 | $17K | 0,01 | 653 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q878 | $12K | 0,01 | 450 | EP | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
11,9%
Autre/Non mappé
88,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 952 968 | 14,61% | 169 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 821 635 | 13,96% | 158 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2 463 248 | 12,19% | 141 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 047 000 | 10,13% | 117 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 784 548 | 8,83% | 102 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 520 148 | 7,52% | 87 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 030 184 | 5,10% | 59 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875 513 | 4,33% | 50 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772 807 | 3,82% | 44 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573 504 | 2,84% | 32 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500 009 | 2,47% | 28 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420 053 | 2,08% | 24 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379 173 | 1,88% | 21 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308 502 | 1,53% | 17 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301 438 | 1,49% | 17 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243 645 | 1,21% | 14 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196 098 | 0,97% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173 990 | 0,86% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166 709 | 0,82% | 9 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $130 645 | 0,65% | 7 250 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $121 603 | 0,60% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 313 | 0,60% | 6 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112 056 | 0,55% | 6 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $52 437 | 0,26% | 3 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49 935 | 0,25% | 2 771 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41 238 | 0,20% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 012 | 0,12% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 180 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 896 | 0,03% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 476 | 0,03% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 419 | 0,01% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 738 | 0,01% | 99 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 583 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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