Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000084823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,78
Au 28 août 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$100,38 – $101,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $127.1M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,63%
- Nombre effectif de positions
- 307,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$13.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 1,13 | 7 130 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.4M | 1,09 | 4 904 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 1,07 | 17 954 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.3M | 0,99 | 3 371 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.0M | 0,82 | 12 474 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $941K | 0,74 | 1 006 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $924K | 0,73 | 8 161 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $883K | 0,69 | 5 828 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $876K | 0,69 | 4 114 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $873K | 0,69 | 1 549 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $867K | 0,68 | 867 092 | STIV | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $848K | 0,67 | 15 265 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $777K | 0,61 | 3 110 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $695K | 0,55 | 20 433 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $690K | 0,54 | 6 091 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $682K | 0,54 | 4 268 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $679K | 0,53 | 9 136 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $675K | 0,53 | 2 516 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $674K | 0,53 | 1 346 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $669K | 0,53 | 4 498 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $664K | 0,52 | 3 240 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $663K | 0,52 | 1 597 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $663K | 0,52 | 1 701 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $660K | 0,52 | 26 879 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $659K | 0,52 | 20 618 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $655K | 0,52 | 2 262 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $653K | 0,51 | 6 391 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $642K | 0,51 | 4 516 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $642K | 0,50 | 3 114 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $625K | 0,49 | 2 312 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $615K | 0,48 | 7 075 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $613K | 0,48 | 4 480 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $606K | 0,48 | 5 518 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $602K | 0,47 | 2 033 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $595K | 0,47 | 31 117 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $583K | 0,46 | 3 517 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $579K | 0,46 | 6 310 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $561K | 0,44 | 5 786 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $556K | 0,44 | 5 830 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $553K | 0,44 | 3 773 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $552K | 0,43 | 1 389 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $536K | 0,42 | 1 290 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $535K | 0,42 | 5 167 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $519K | 0,41 | 8 082 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $511K | 0,40 | 1 215 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $504K | 0,40 | 1 304 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $497K | 0,39 | 6 294 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $496K | 0,39 | 19 965 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $493K | 0,39 | 7 037 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $492K | 0,39 | 8 600 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,9%
Dividendes 7 paiements
1,19%
Rendement TTM
$1,20
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $1,2020 |
| 30 décembre 2024 | $0,2740 |
| 18 décembre 2023 | $1,2490 |
| 19 décembre 2022 | $1,0770 |
| 20 décembre 2021 | $0,7800 |
| 21 décembre 2020 | $0,9120 |
| 23 décembre 2019 | $0,7870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |