Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000084823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,78
Au 28 août 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$100,38 – $101,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $127.1M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,63%
- Nombre effectif de positions
- 307,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$13.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $481K | 0,38 | 6 244 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $480K | 0,38 | 6 280 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $479K | 0,38 | 6 658 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $468K | 0,37 | 2 588 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $463K | 0,36 | 33 282 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $460K | 0,36 | 3 149 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $457K | 0,36 | 3 476 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $454K | 0,36 | 1 776 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $454K | 0,36 | 1 742 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $445K | 0,35 | 7 258 | EC | JE |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $445K | 0,35 | 2 583 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $442K | 0,35 | 9 300 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $440K | 0,35 | 1 141 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $438K | 0,34 | 1 844 | EC | CH |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $436K | 0,34 | 1 221 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $434K | 0,34 | 1 149 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $433K | 0,34 | 1 226 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $423K | 0,33 | 2 669 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $417K | 0,33 | 5 725 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $415K | 0,33 | 3 884 | EC | CH |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $411K | 0,32 | 7 405 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $407K | 0,32 | 8 072 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $405K | 0,32 | 11 926 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $400K | 0,31 | 7 777 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $399K | 0,31 | 8 551 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $398K | 0,31 | 11 450 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $394K | 0,31 | 3 473 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $393K | 0,31 | 2 326 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $393K | 0,31 | 978 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $392K | 0,31 | 789 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $391K | 0,31 | 4 607 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $391K | 0,31 | 326 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $390K | 0,31 | 1 164 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $388K | 0,31 | 2 850 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $387K | 0,30 | 1 557 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $383K | 0,30 | 2 074 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $383K | 0,30 | 16 200 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $382K | 0,30 | 1 770 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $382K | 0,30 | 17 394 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $382K | 0,30 | 3 392 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $380K | 0,30 | 3 327 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $378K | 0,30 | 25 793 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $373K | 0,29 | 2 545 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $371K | 0,29 | 3 964 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $371K | 0,29 | 3 938 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $370K | 0,29 | 1 458 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $368K | 0,29 | 1 463 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $363K | 0,29 | 7 815 | EC | CW |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $361K | 0,28 | 848 | EC | IE |
| HUBBELL INC | 443510607 | $361K | 0,28 | 690 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,9%
Dividendes 7 paiements
1,19%
Rendement TTM
$1,20
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $1,2020 |
| 30 décembre 2024 | $0,2740 |
| 18 décembre 2023 | $1,2490 |
| 19 décembre 2022 | $1,0770 |
| 20 décembre 2021 | $0,7800 |
| 21 décembre 2020 | $0,9120 |
| 23 décembre 2019 | $0,7870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |