Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000084823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,78
Au 28 août 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$100,38 – $101,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $127.1M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,63%
- Nombre effectif de positions
- 307,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$13.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC | 260557103 | $75K | 0,06 | 2 743 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $75K | 0,06 | 1 755 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $73K | 0,06 | 1 389 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $72K | 0,06 | 443 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $72K | 0,06 | 441 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $72K | 0,06 | 473 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $71K | 0,06 | 471 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $70K | 0,06 | 269 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $70K | 0,05 | 919 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $68K | 0,05 | 896 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $68K | 0,05 | 865 | EC | IE |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $67K | 0,05 | 849 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $63K | 0,05 | 465 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $61K | 0,05 | 608 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $61K | 0,05 | 179 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $60K | 0,05 | 116 | EC | IE |
| VISA INC | 92826C839 | $60K | 0,05 | 174 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $58K | 0,05 | 199 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $58K | 0,05 | 209 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $57K | 0,04 | 170 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $57K | 0,04 | 780 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $56K | 0,04 | 244 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $55K | 0,04 | 108 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $53K | 0,04 | 117 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $53K | 0,04 | 44 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $52K | 0,04 | 92 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $52K | 0,04 | 1 193 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $49K | 0,04 | 215 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $49K | 0,04 | 363 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $48K | 0,04 | 119 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $46K | 0,04 | 944 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $46K | 0,04 | 139 | EC | IE |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $46K | 0,04 | 93 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $45K | 0,04 | 334 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $45K | 0,04 | 250 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $44K | 0,03 | 317 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $43K | 0,03 | 273 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $43K | 0,03 | 259 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $42K | 0,03 | 140 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $42K | 0,03 | 654 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $42K | 0,03 | 1 078 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $41K | 0,03 | 522 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $40K | 0,03 | 154 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $37K | 0,03 | 154 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $37K | 0,03 | 602 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $36K | 0,03 | 254 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $35K | 0,03 | 52 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $35K | 0,03 | 281 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $33K | 0,03 | 228 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $33K | 0,03 | 371 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,9%
Dividendes 7 paiements
1,19%
Rendement TTM
$1,20
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $1,2020 |
| 30 décembre 2024 | $0,2740 |
| 18 décembre 2023 | $1,2490 |
| 19 décembre 2022 | $1,0770 |
| 20 décembre 2021 | $0,7800 |
| 21 décembre 2020 | $0,9120 |
| 23 décembre 2019 | $0,7870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |