Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000084823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,78
Au 28 août 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$100,38 – $101,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $127.1M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,63%
- Nombre effectif de positions
- 307,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$13.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0,07 | 2 914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0,07 | 3 541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0,07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0,07 | 2 015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0,07 | 4 330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0,07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0,07 | 3 494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0,07 | 1 750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0,07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0,07 | 1 132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0,07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0,07 | 1 931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0,07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0,07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0,07 | 3 508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0,07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0,07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0,07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0,07 | 2 408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0,07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0,07 | 1 128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0,07 | 1 543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0,07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0,07 | 1 871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0,07 | 5 111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0,07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0,07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0,07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0,07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0,07 | 1 204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0,07 | 1 735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0,07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0,07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0,07 | 1 049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0,07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0,07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0,07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0,06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0,06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0,06 | 3 543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0,06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0,06 | 2 679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0,06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0,06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0,06 | 1 313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0,06 | 4 403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0,06 | 1 247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0,06 | 2 022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0,06 | 1 528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0,06 | 427 | EC | US |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,9%
Dividendes 7 paiements
1,19%
Rendement TTM
$1,20
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $1,2020 |
| 30 décembre 2024 | $0,2740 |
| 18 décembre 2023 | $1,2490 |
| 19 décembre 2022 | $1,0770 |
| 20 décembre 2021 | $0,7800 |
| 21 décembre 2020 | $0,9120 |
| 23 décembre 2019 | $0,7870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |