Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000084823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,78
Au 28 août 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$100,38 – $101,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $127.1M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,63%
- Nombre effectif de positions
- 307,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$13.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE INC | 654106103 | $361K | 0,28 | 8 794 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $360K | 0,28 | 10 994 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $358K | 0,28 | 989 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $358K | 0,28 | 574 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $357K | 0,28 | 2 780 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $356K | 0,28 | 3 588 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $354K | 0,28 | 52 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $354K | 0,28 | 6 148 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $353K | 0,28 | 2 797 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $349K | 0,27 | 2 145 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $349K | 0,27 | 2 548 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $347K | 0,27 | 2 528 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $346K | 0,27 | 1 237 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $345K | 0,27 | 331 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $344K | 0,27 | 1 622 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $342K | 0,27 | 1 907 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $342K | 0,27 | 12 829 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $341K | 0,27 | 3 547 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $340K | 0,27 | 2 234 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $339K | 0,27 | 1 347 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $338K | 0,27 | 21 312 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $338K | 0,27 | 3 056 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $338K | 0,27 | 7 675 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $336K | 0,26 | 3 829 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $336K | 0,26 | 4 514 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $335K | 0,26 | 4 131 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $333K | 0,26 | 7 001 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $330K | 0,26 | 820 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $330K | 0,26 | 3 646 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $328K | 0,26 | 2 854 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $328K | 0,26 | 2 933 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $326K | 0,26 | 4 767 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $324K | 0,26 | 3 925 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $323K | 0,25 | 13 400 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $322K | 0,25 | 1 538 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $321K | 0,25 | 2 578 | EC | IE |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $318K | 0,25 | 5 501 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $318K | 0,25 | 4 193 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $318K | 0,25 | 1 813 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $317K | 0,25 | 704 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $317K | 0,25 | 4 414 | EC | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $317K | 0,25 | 1 955 | EC | SG |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $317K | 0,25 | 3 896 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $314K | 0,25 | 310 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $311K | 0,24 | 1 741 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $311K | 0,24 | 2 631 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $309K | 0,24 | 2 282 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $309K | 0,24 | 7 919 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $308K | 0,24 | 2 217 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $307K | 0,24 | 1 290 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
1,9%
Dividendes 7 paiements
1,19%
Rendement TTM
$1,20
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $1,2020 |
| 30 décembre 2024 | $0,2740 |
| 18 décembre 2023 | $1,2490 |
| 19 décembre 2022 | $1,0770 |
| 20 décembre 2021 | $0,7800 |
| 21 décembre 2020 | $0,9120 |
| 23 décembre 2019 | $0,7870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |