Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
Société de gestion · BATS · Série S000094624 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.5M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,13%
- Nombre effectif de positions
- 39,5
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$11.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$22.4M
- 9 derniers mois
- +$35.8M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0,44 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0,24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0,00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0,03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1,37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1,78 | -19 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Autre/Non mappé
17,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Actions | 30 juin 2026 |
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