Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR)
PAYR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,36% | ▼ -5,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,52% | ▼ -6,32% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $8K | 0,01 | 70 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$14K | -0,03 | 60 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,3840 |
| 31 août 2026 | $0,3170 |
| 31 juillet 2026 | $0,3250 |
| 30 juin 2026 | $0,4560 |
| 29 mai 2026 | $0,4910 |
| 30 avril 2026 | $0,1800 |
| 31 mars 2026 | $0,5700 |
| 27 février 2026 | $0,3300 |
| 30 janvier 2026 | $0,2880 |
| 31 décembre 2025 | $0,4120 |
| 28 novembre 2025 | $0,4350 |
| 31 octobre 2025 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2 017 | 0,01% | 37 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Actions | 30 juin 2026 |