FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
Société de gestion · BATS · Série S000070234 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $253.3M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 44,94%
- Nombre effectif de positions
- 28,1
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.4M
- 12 derniers mois
- +$6.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLINE INC | 58507V107 | $1.5M | 0,58 | 32 807 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
37,0%
Industrials
16,6%
Retail
10,6%
Financial Services
9,8%
Communication Services
5,6%
Health Care
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,9%
Financials
2,4%
Real Estate
1,3%
Autre/Non mappé
7,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51 618 417 | 41,91% | 1 403 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 660 342 | 28,95% | 969 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 712 244 | 5,45% | 188 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 932 937 | 3,19% | 106 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3 709 033 | 3,01% | 100 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 700 026 | 3,00% | 100 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 476 539 | 2,01% | 67 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 163 113 | 1,76% | 58 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 956 743 | 1,59% | 53 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 655 797 | 1,34% | 45 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 053 747 | 0,86% | 28 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 035 650 | 0,84% | 28 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 032 599 | 0,84% | 28 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844 811 | 0,69% | 22 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739 123 | 0,60% | 20 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $621 920 | 0,50% | 16 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit X, LLC | $519 011 | 0,42% | 15 127 | Actions | 30 juin 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511 760 | 0,42% | 13 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499 588 | 0,41% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 422 | 0,30% | 10 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 877 | 0,29% | 9 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358 456 | 0,29% | 9 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $285 836 | 0,23% | 7 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 920 | 0,21% | 6 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245 582 | 0,20% | 6 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205 557 | 0,17% | 5 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202 667 | 0,16% | 5 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195 686 | 0,16% | 5 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $54 249 | 0,04% | 1 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 601 | 0,04% | 1 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 185 | 0,03% | 1 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29 565 | 0,02% | 935 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 077 | 0,01% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 893 | 0,01% | 471 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 480 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $10 472 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 854 | 0,01% | 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5 001 | 0,00% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4 229 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3 677 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 373 | 0,00% | 116 | Actions | 31 mars 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 059 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
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