Répartition sectorielle

04
Technology 14,6%
Financials 11,7%
Industrials 6,7%
Communication Services 5,6%
Healthcare 5,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Retail 3,5%
Energy 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,0%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 43,3%

Portefeuille complet 398 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $158 766 854 7,84% 2 592 959 $19 501 409 Hausse ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $136 151 239 6,72% 4 065 430 $18 423 079 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117 156 896 5,78% 357 917 $11 915 827 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104 738 674 5,17% 361 967 $11 671 486 Baisse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $63 085 071 3,11% 732 355 $9 439 051 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57 180 457 2,82% 285 774 $7 684 606 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $53 662 534 2,65% 226 788 $4 654 412 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 553 190 2,15% 116 758 $1 111 815 Hausse ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $42 583 404 2,10% 515 413 $16 962 288 Hausse ×2
SMH SMH $41 182 301 2,03% 62 788 $19 386 299 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 120 232 1,98% 168 332 $5 207 450 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 353 088 1,65% 93 329 $6 691 120 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 211 219 1,64% 93 995 $6 148 368 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31 552 813 1,56% 85 269 $4 317 690 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28 615 889 1,41% 112 674 $962 820 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22 332 678 1,10% 190 130 $7 390 038 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 662 531 1,07% 20 342 $6 748 771 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21 124 576 1,04% 111 340 $-1 631 284 Baisse ×6
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $19 838 951 0,98% 472 356 $2 788 639 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 324 199 0,95% 609 404 $-458 296 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18 781 612 0,93% 69 482 $-2 612 506 Hausse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18 757 877 0,93% 152 553 $10 660 012 Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18 420 183 0,91% 18 213 $2 894 208 Baisse ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17 678 805 0,87% 111 870 $861 198 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16 558 461 0,82% 58 883 $2 222 249 Baisse ×1
SMTH ALPS ETF Trust $16 537 184 0,82% 642 470 $-887 745 Baisse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $16 528 932 0,82% 138 294 $4 390 948 Hausse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $14 866 485 0,73% 291 500 $3 460 934 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14 565 031 0,72% 41 298 $640 302 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 298 595 0,71% 11 921 $3 101 115 Baisse ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $14 218 659 0,70% 345 953 $1 705 897 Baisse ×1
SPY SPY $13 955 366 0,69% 18 688 $2 565 717 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 469 973 0,67% 26 919 $320 781 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 234 866 0,65% 23 496 $584 876 Hausse ×3
V Visa Inc. $13 170 189 0,65% 38 387 $1 626 291 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12 865 064 0,64% 94 098 $-3 555 036 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 416 195 0,56% 31 526 $323 772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 079 272 0,55% 26 657 $3 810 777 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 955 394 0,54% 74 709 $247 616 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10 883 585 0,54% 15 260 $2 257 510 Baisse ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10 811 399 0,53% 222 961 $126 450 Baisse ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 274 374 0,51% 60 388 $3 876 037 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 255 902 0,51% 79 812 $626 442 Baisse ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $9 906 199 0,49% 109 340 $1 540 579 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 678 911 0,48% 23 012 $662 130 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9 623 957 0,48% 100 553 $-18 816 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9 620 387 0,47% 156 531 $1 185 006 Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 403 903 0,46% 116 717 $714 456 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 286 838 0,46% 12 611 $1 977 686 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 223 568 0,46% 27 047 $4 763 145 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 907 523 0,44% 109 604 $691 051 Hausse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 811 546 0,44% 24 875 $-141 694 Baisse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 584 972 0,42% 58 580 $-37 366 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 578 164 0,42% 51 751 $-2 355 316 Baisse ×3
SBND Columbia ETF Trust I $8 521 298 0,42% 453 381 $7 148 246 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 173 870 0,40% 32 482 $983 913 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 512 854 0,37% 3 776 $2 576 715 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $7 189 234 0,35% 44 403 $581 314 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 112 914 0,35% 124 832 $1 202 248 Hausse ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $6 620 641 0,33% 27 311 $962 154 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6 565 964 0,32% 42 009 $135 958 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6 398 501 0,32% 35 368 $608 962 Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 329 774 0,31% 56 075 $413 041 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 216 393 0,31% 33 640 $1 959 441 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6 181 649 0,31% 56 315 $1 286 128 Hausse ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6 035 512 0,30% 192 275 $67 296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5 986 332 0,30% 25 159 $780 025 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 842 978 0,29% 6 246 $-339 867 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 839 230 0,29% 23 716 $904 272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 572 093 0,28% 38 925 $457 616 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 400 527 0,27% 24 231 $-111 603 Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $5 380 774 0,27% 32 920 $583 654 Baisse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 292 901 0,26% 5 504 $-243 798 Baisse ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5 292 339 0,26% 93 953 $362 953 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 288 240 0,26% 41 778 $-139 863 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 106 803 0,25% 15 470 $480 018 Baisse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $5 051 367 0,25% 99 721 $3 044 219 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 825 961 0,24% 16 191 $1 599 702 Baisse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4 727 311 0,23% 43 800 $475 562 Hausse ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4 627 545 0,23% 231 493 $3 998 945 Hausse ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 516 645 0,22% 33 014 $157 711 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,22% 6 $184 260
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 485 283 0,22% 20 581 $447 323
PSX Phillips 66 Common Stock $4 436 548 0,22% 26 244 $-341 669 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 331 436 0,21% 50 666 $501 663 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $4 249 594 0,21% 57 544 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 241 574 0,21% 19 594 $374 365 Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4 227 166 0,21% 19 516 $413 740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 195 933 0,21% 61 443 $334 170 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 103 050 0,20% 5 974 $617 117 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4 092 964 0,20% 72 467 $-1 410 927 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 001 379 0,20% 35 329 $-341 852 Hausse ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $3 931 642 0,19% 32 150 $367 683 Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 904 660 0,19% 10 448 $1 058 240 Hausse ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3 902 237 0,19% 96 150 $1 647 Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3 901 114 0,19% 64 706 $137 084 Baisse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 868 897 0,19% 160 668 $-720 535 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 802 043 0,19% 32 588 $-552 902 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 775 985 0,19% 7 412 $-788 372 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $3 761 654 0,19% 22 016 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BKDV $136 151 239 6,72% en hausse ×5
MSFT $43 553 190 2,15% en hausse ×3
AMZN $40 120 232 1,98% en hausse ×3
IDVO $19 838 951 0,98% en hausse ×4
PWRD $18 757 877 0,93% en hausse ×4
JMST $14 866 485 0,73% en hausse ×4
META $13 234 866 0,65% en hausse ×3
XMMO $10 274 374 0,51% en hausse ×4
IGV $9 906 199 0,49% en hausse ×3
JEPQ $9 620 387 0,47% en hausse ×6
KO $8 907 523 0,44% en hausse ×4
BAC $7 112 914 0,35% en hausse ×6
KMB $6 181 649 0,31% en hausse ×5
IPKW $5 292 339 0,26% en hausse ×4
FSMB $4 627 545 0,23% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $4 249 594 57 544 0,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $3 761 654 22 016 0,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 842 921 8 231 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 819 709 8 231 0,09%
IGPT $1 540 424 14 798 0,08%
AIQ $601 966 9 175 0,03%
MRVL $440 288 1 478 0,02%
GLW $405 150 1 586 0,02%
LRCX $390 166 900 0,02%
XSD $349 651 561 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) $340 045 6 776 0,02%
RKLB $329 041 3 237 0,02%
CRDO $319 673 1 175 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $305 054 2 249 0,02%
CWEN $302 083 8 838 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLG A acheté plus +40K +$19.5M
SMH A acheté plus +6K +$19.4M
BKDV A acheté plus +96K +$18.4M
VOOG A acheté plus +453K +$17.0M
JPM A acheté plus +149 +$11.9M
AAPL Réduit -5K +$11.7M
PWRD A acheté plus +70K +$10.7M
VUG A acheté plus +610K +$9.4M
NVDA A acheté plus +2K +$7.7M
CSCO Réduit -2K +$7.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CGGO 30 juin 2025 433 951 $12 293 844
JPST 30 septembre 2025 103 347 $5 237 641
HON 30 juin 2026 16 482 $3 725 380 -4,2%
CVRT 30 juin 2025 92 612 $2 648 898
MEAR 30 juin 2025 18 049 $906 782
OR (déposé en tant que ORXXXX) 30 juin 2025 31 225 $659 472 33,9%
VGSH 30 septembre 2025 10 390 $610 727
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 9 022 $534 824 -8,7%
DES 30 juin 2025 15 820 $505 607
PYPL 31 mars 2026 8 350 $487 473 18,5%
CWEN-A (déposé en tant que CWENA) 30 juin 2026 11 541 $452 061 Ne suit plus
GIS 30 juin 2026 11 788 $438 737 -9,2%
SHY 30 septembre 2025 5 167 $428 138
NEEPRR 30 septembre 2025 10 645 $423 032 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 5 500 $415 745 Ne suit plus
FISV 31 mars 2026 6 152 $413 212 -18,3%
APP 31 mars 2026 602 $405 640 -29,0%
OGN 30 juin 2025 24 577 $365 952 41,6%
CSX 31 décembre 2025 10 221 $362 959 30,1%
IJS 31 décembre 2025 3 208 $354 730 14,4%
YUM 30 juin 2025 2 120 $333 603 -8,4%
DD 30 juin 2026 6 850 $313 730 -3,3%
WDC 31 mars 2026 1 803 $310 603 63,1%
ACN 30 juin 2026 1 465 $290 449 58,5%
DVN 31 mars 2026 7 730 $283 150 -4,9%
CAG 30 juin 2025 10 600 $282 702 -34,9%
ECL 31 mars 2026 1 075 $282 163 3,2%
MTUM 30 septembre 2025 1 170 $281 212
KNTK 31 décembre 2025 6 572 $280 887 45,9%
MRSH 31 décembre 2025 1 321 $266 221 -8,9%
DEA (déposé en tant que DEAXXXX) 30 juin 2025 24 640 $261 184 4,7%
OKLO 31 mars 2026 3 575 $256 542 -26,6%
AWK 30 septembre 2025 1 750 $243 442 -7,5%
ARCC 31 décembre 2025 11 833 $241 513 -6,3%
CCI 30 septembre 2025 2 341 $240 491 -31,7%
BUD 30 septembre 2025 3 435 $236 053 23,9%
PAGP 30 juin 2025 10 915 $233 144 36,0%
TTE 30 juin 2026 2 532 $230 401 8,4%
XLY 31 mars 2026 1 831 $218 665 Ne suit plus
VUSB 30 juin 2026 4 370 $217 572
SHOP 31 mars 2026 1 352 $217 552 33,2%
VWO 30 juin 2025 4 714 $213 397 22,2%
BIPC 31 mars 2026 4 699 $213 335 -7,5%
ALLY 31 mars 2026 4 700 $212 863 -3,0%
BSX 30 juin 2026 3 392 $212 853 0,7%
TMUS 30 juin 2026 1 012 $212 550 -2,1%
VWO 31 décembre 2025 3 909 $211 785 12,4%
SPHD 31 décembre 2025 4 272 $211 250
USMV 30 septembre 2025 2 247 $210 966
FLNG 31 décembre 2025 8 306 $209 311 24,9%
VICI 31 décembre 2025 6 385 $208 215 -19,9%
AEM 30 septembre 2025 1 743 $207 295 7,8%
LYB 31 décembre 2025 4 212 $206 565 35,6%
NEM 31 mars 2026 2 010 $200 698 5,8%
CODI 30 juin 2025 10 510 $196 222 71,4%
SBLK 30 septembre 2025 10 915 $188 284 63,4%
ET 30 juin 2025 10 055 $186 922 Ne suit plus
AVTR 30 juin 2025 11 300 $183 173 14,6%
CAG 30 juin 2026 11 020 $173 234 -1,0%