Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | — | $109K | 0,29 | 100 000 | DBT | FR |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBA1 | $105K | 0,29 | 102 000 | DBT | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AS6 | $103K | 0,28 | 100 000 | DBT | LU |
| LOGICOR FINANCING SARL | — | $102K | 0,28 | 100 000 | DBT | LU |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012AAD1 | $99K | 0,27 | 100 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | — | $96K | 0,26 | 100 000 | DBT | CH |
| LEG IMMOBILIEN GMBH | — | $95K | 0,26 | 100 000 | DBT | DE |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAT8 | $94K | 0,26 | 97 000 | DBT | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT | 12433FAA6 | $91K | 0,25 | 90 664 | ABS-MBS | US |
| CANADA, GOVERNMENT OF | 135087S21 | $89K | 0,24 | 123 000 | DBT | CA |
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 | 92858TAA4 | $85K | 0,23 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| SIRIUS XM RADIO INC | 82967NBG2 | $85K | 0,23 | 90 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2022-IND | 05609WAJ2 | $84K | 0,23 | 83 999 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2025-DIME | 05613UAC5 | $82K | 0,22 | 83 000 | ABS-MBS | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAZ7 | $82K | 0,22 | 80 000 | DBT | US |
| UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | — | $81K | 0,22 | 60 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKA6 | $80K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNA5 | $79K | 0,21 | 80 000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $73K | 0,20 | 400 000 | DBT | BR |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810PW2 | $69K | 0,19 | 70 000 | DBT | US |
| BAYER AG | — | $67K | 0,18 | 55 000 | DBT | DE |
| ENTEGRIS INC | 29362UAC8 | $61K | 0,17 | 62 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAM0 | $61K | 0,17 | 61 000 | DBT | CA |
| OLIN CORP | 680665AK2 | $59K | 0,16 | 61 000 | DBT | US |
| EUROPEAN UNION | — | $59K | 0,16 | 50 000 | DBT | LU |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | — | $58K | 0,16 | 50 000 | DBT | NL |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AJ9 | $58K | 0,16 | 55 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $58K | 0,16 | 57 000 | DBT | US |
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | 44040HAA0 | $54K | 0,15 | 55 043 | ABS-CBDO | KY |
| BX TRUST 2025-DIME | 05613UAE1 | $54K | 0,15 | 54 000 | ABS-MBS | US |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAK7 | $52K | 0,14 | 52 000 | DBT | US |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | — | $52K | 0,14 | 79 792 | LON | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAJ3 | $52K | 0,14 | 51 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E58 | $51K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $50K | 0,14 | 55 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLD1 | $50K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $50K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $47K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $46K | 0,13 | 47 000 | DBT | US |
| EUROPEAN UNION | — | $46K | 0,12 | 40 000 | DBT | LU |
| 1261229 BC LTD | — | $44K | 0,12 | 45 765 | LON | CA |
| UNITI GROUP LP / UNITI FIBER HOLDINGS INC / CSL CAPITAL LLC | 91327AAB8 | $44K | 0,12 | 45 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAZ4 | $43K | 0,12 | 50 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPD7 | $43K | 0,12 | 44 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $42K | 0,11 | 41 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAD0 | $41K | 0,11 | 41 909 | DBT | FR |
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | 88607AAA7 | $41K | 0,11 | 40 884 | ABS-CBDO | KY |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $40K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $40K | 0,11 | 54 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $40K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
Page 2
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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