Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AB2 | $6K | 0,02 | 5 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AA4 | $6K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855031AU4 | $5K | 0,01 | 5 900 | LON | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAY0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCQ4 | $5K | 0,01 | 6 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | BM |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477BA8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 73937UAL2 | $5K | 0,01 | 5 992 | LON | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAG2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | BM |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAK0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBQ2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327CAA6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAP7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CHAMPION IRON CANADA INC | 15853BAA9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | CA |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAD0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | GB |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AF3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| PRAIRIE ACQUIROR LP | 73943NAA4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAF3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CD1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | CA |
| AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC | 030727AB7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAR3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAU1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AF0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | AU |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AB9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BY4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | BM |
| LADDER CAP FIN HLDGS LLLP / LADDER CAP FIN CORP | 505742AR7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | 442722AC8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC | 26873CAB8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | 34960PAG6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAE2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $5K | 0,01 | 5 000 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAB5 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAN3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AL9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AR2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | KY |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BR4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP | 428102AG2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
Page 11
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |