Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOME CO INC/THE | 645370AG2 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 05552BAA4 | $8K | 0,02 | 13 000 | DBT | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936BN9 | $8K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AF3 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| VERICAST CORP | 92342KAD1 | $8K | 0,02 | 8 000 | LON | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $8K | 0,02 | 80 | EP | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075CA7 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89346DAE7 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | CA |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $8K | 0,02 | 213 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BD8 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAJ2 | $8K | 0,02 | 10 000 | DBT | LU |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $8K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| C AND S GROUP ENTERPRISES LLC | 12467AAF5 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $7K | 0,02 | 31 000 | DBT | LU |
| ALTICE FRANCE SA | — | $7K | 0,02 | 7 307 | LON | FR |
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | 105340AS2 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD | — | $7K | 0,02 | 10 000 | DBT | AU |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | IE |
| ZF NORTH AMER CAP INC | 98877DAE5 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 85236FAA1 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| SURGERY CENTER HLDGS INC | 86881WAF9 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240CAE3 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007AM2 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| SABLE INTL FINANCE LTD | 785712AK6 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | KY |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| ZF NORTH AMER CAP INC | 98877DAG0 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AS4 | $7K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| ADT SECURITY CORP/THE | 00109LAB9 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAB4 | $7K | 0,02 | 6 859 | DBT | FR |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAM0 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAX2 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| ENSTALL GROUP BV | — | $6K | 0,02 | 14 550 | LON | NL |
| US FOODS INC | 90290MAG6 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCL5 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | CA |
| SLM CORP | 78442PGF7 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| FORVIA | 31209DAC9 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | FR |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCL5 | $6K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| CENTURY CMNTYS INC | 156504AN2 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
Page 10
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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