Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BB7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | AU |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AT8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAR9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | 88167AAE1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | NL |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AJ9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAG4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AH6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | AU |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAG0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC CO INC | 419866AV0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 74984CAA6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAH4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAC5 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBR1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | BM |
| MICHAELS COS INC | 59408UAE7 | $5K | 0,01 | 5 000 | LON | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379VAB9 | $5K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 681639AB6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINANCE CO | 045086AR6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAL2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AN0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCU5 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC | 36273TAA8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AM2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCV3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| TEAM PUBLIC CHOICES LLC | 87821RAB0 | $5K | 0,01 | 5 000 | LON | US |
| B and G FOODS INC | 05508WAB1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $5K | 0,01 | 5 000 | LON | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| C and S WHOLESALE GROCERS INC | 12676AAB1 | $5K | 0,01 | 4 975 | LON | US |
| SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDINGS INC | 83600GAA2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAE6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DU6 | $5K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AP8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAG1 | $4K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| TGS ASA | 87243KAA7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | NO |
| BOMBARDIER INC | 097751CB5 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | CA |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAG8 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | AU |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO | 18060TAD7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
Page 13
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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