Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $26K | 0,07 | 26 000 | EP | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAL2 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $25K | 0,07 | 25 000 | EP | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAK3 | $25K | 0,07 | 24 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| DISCOVERY PURCHASER CORPORATION | 25471NAC0 | $25K | 0,07 | 24 938 | LON | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AA6 | $25K | 0,07 | 24 625 | ABS-CBDO | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AY1 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | CA |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BV5 | $25K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $25K | 0,07 | 27 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAL2 | $24K | 0,07 | 24 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC | 31556TAC3 | $24K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| A and K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD | 00039UAA6 | $24K | 0,07 | 24 000 | DBT | JE |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $24K | 0,07 | 23 000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AH9 | $24K | 0,07 | 30 000 | DBT | US |
| ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC | 045941AA9 | $24K | 0,07 | 23 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $24K | 0,06 | 23 000 | DBT | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AJ7 | $24K | 0,06 | 24 625 | ABS-CBDO | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAH6 | $24K | 0,06 | 33 000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AL2 | $24K | 0,06 | 24 625 | ABS-CBDO | US |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VAU9 | $24K | 0,06 | 24 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $23K | 0,06 | 24 000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 104931AA8 | $23K | 0,06 | 26 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAJ7 | $23K | 0,06 | 23 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $22K | 0,06 | 22 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $22K | 0,06 | 22 000 | DBT | US |
| C and W SENIOR FINANCE LTD | 12665MAA0 | $22K | 0,06 | 22 000 | DBT | KY |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AG9 | $22K | 0,06 | 22 000 | DBT | FR |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $22K | 0,06 | 22 000 | DBT | BM |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAF9 | $22K | 0,06 | 22 000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBD5 | $22K | 0,06 | 21 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAL0 | $22K | 0,06 | 21 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $22K | 0,06 | 24 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $22K | 0,06 | 20 000 | DBT | US |
| PROOFPOINT INC | 74345HAJ0 | $21K | 0,06 | 22 000 | LON | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $21K | 0,06 | 22 000 | EP | US |
| CANADA, GOVERNMENT OF | 135087Q23 | $21K | 0,06 | 30 000 | DBT | CA |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE LP | 726503AE5 | $21K | 0,06 | 21 000 | EP | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $21K | 0,06 | 21 000 | DBT | US |
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | 76954LAD1 | $21K | 0,06 | 21 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 46150DAA0 | $21K | 0,06 | 21 000 | DBT | US |
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC | 55287CAB7 | $20K | 0,06 | 20 646 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BH9 | $20K | 0,06 | 36 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | — | $20K | 0,06 | 1 | DFE | FR |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $20K | 0,05 | 20 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAR2 | $20K | 0,05 | 20 000 | EP | US |
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sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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