Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $40K | 0,11 | 39 000 | DBT | CA |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AF5 | $40K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | 12654AAA9 | $39K | 0,10 | 40 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAE8 | $38K | 0,10 | 39 395 | DBT | FR |
| CSC SERVICEWORKS EAST LLC | 22946QAC7 | $38K | 0,10 | 52 454 | LON | US |
| CARVANA CO | 146869AM4 | $37K | 0,10 | 33 518 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $37K | 0,10 | 34 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $36K | 0,10 | 36 000 | DBT | KY |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $36K | 0,10 | 37 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | 55342UAH7 | $36K | 0,10 | 37 000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $36K | 0,10 | 18 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BQT8 | $36K | 0,10 | 35 000 | DBT | US |
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD | 37960JAC2 | $35K | 0,09 | 34 000 | DBT | KY |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AU6 | $35K | 0,09 | 31 000 | DBT | US |
| ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC | — | $35K | 0,09 | 25 000 | DBT | GB |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAG8 | $34K | 0,09 | 38 508 | LON | US |
| HERENS HOLDCO SARL | 427169AA5 | $33K | 0,09 | 38 000 | DBT | LU |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BZ1 | $33K | 0,09 | 31 000 | DBT | BM |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | — | $33K | 0,09 | 50 000 | DBT | AU |
| REDFIN CORPORATION | 75737FAE8 | $33K | 0,09 | 34 000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $32K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $32K | 0,09 | 31 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAA6 | $32K | 0,09 | 31 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AR2 | $31K | 0,08 | 31 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $30K | 0,08 | 33 000 | DBT | US |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 21874LAA0 | $30K | 0,08 | 29 000 | DBT | US |
| SOTHEBYS | 835898AJ6 | $30K | 0,08 | 30 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 912810UJ5 | $29K | 0,08 | 30 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | — | $29K | 0,08 | 25 000 | DBT | LU |
| EDGED COMPUTE LLC | 28002AAA4 | $29K | 0,08 | 29 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240WAA7 | $29K | 0,08 | 29 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA BUYER/ATLANTI | 13005HAA8 | $29K | 0,08 | 29 000 | DBT | GB |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $29K | 0,08 | 29 000 | DBT | US |
| BX TR 2019-OC11 | 05606FAN3 | $29K | 0,08 | 31 000 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $28K | 0,08 | 27 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $28K | 0,08 | 28 000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $28K | 0,08 | 29 000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAB4 | $28K | 0,08 | 30 979 | LON | US |
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC | 29103CAA6 | $28K | 0,07 | 27 000 | DBT | US |
| HERENS US HOLDCO CORP | — | $27K | 0,07 | 28 803 | LON | US |
| EUROPEAN UNION | — | $27K | 0,07 | 24 000 | DBT | LU |
| TULLOW HOLDCO 2 LTD | 89941AAA0 | $27K | 0,07 | 26 744 | DBT | JE |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AE4 | $27K | 0,07 | 29 000 | DBT | US |
| HEXION HOLDINGS CORPORATION | 00217XAE6 | $27K | 0,07 | 27 927 | LON | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $27K | 0,07 | 27 000 | DBT | AU |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $27K | 0,07 | 27 000 | DBT | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 74825NAA5 | $26K | 0,07 | 26 000 | DBT | US |
| STONEMOR INC | 86184WAA4 | $26K | 0,07 | 27 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853191AC8 | $26K | 0,07 | 26 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
Page 3
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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