Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $14K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAG1 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAY4 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404AAQ2 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO | 18060TAE5 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BA9 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | BM |
| MOSS CREEK RES HLDGS INC | 61965RAC9 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC | 03772CAA1 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870MAC0 | $13K | 0,04 | 14 000 | LON | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAN8 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBD1 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAN8 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $13K | 0,04 | 13 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAF8 | $13K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | 55342UAM6 | $13K | 0,03 | 18 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $13K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
| AHLSTROM HOLDING 3 OY | 78475BAB3 | $13K | 0,03 | 13 000 | LON | FI |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAK6 | $13K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
| BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR ISSUER INC | 072933AA2 | $13K | 0,03 | 14 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408QAB2 | $13K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP | 97381AAA0 | $13K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638AD1 | $13K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $13K | 0,03 | 13 000 | LON | LU |
| TRONOX FIN LLC | 89705DAP7 | $13K | 0,03 | 14 937 | LON | US |
| ACRISURE HOLDINGS INC | — | $12K | 0,03 | 402 | EP | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBC7 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAC6 | $12K | 0,03 | 14 351 | LON | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408QAA4 | $12K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAE3 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $12K | 0,03 | 12 000 | EP | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDC6 | $12K | 0,03 | 11 000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $12K | 0,03 | 12 000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAE3 | $12K | 0,03 | 12 000 | EP | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232AG6 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AV5 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AS2 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAA6 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $12K | 0,03 | 637 | EC | LU |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAB4 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $12K | 0,03 | 13 000 | DBT | US |
Page 7
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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