Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| LFS TOPCO LLC | 50203TAB2 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89346DAL1 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | CA |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $12K | 0,03 | 13 000 | DBT | CA |
| WOLFSPEED INC/DE | 977852AS1 | $12K | 0,03 | 12 999 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP | 37185LAR3 | $12K | 0,03 | 11 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $12K | 0,03 | 12 000 | DBT | BM |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAB4 | $11K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | 04625HAJ8 | $11K | 0,03 | 14 000 | DBT | JE |
| ROMANIA, REPUBLIC OF | — | $11K | 0,03 | 10 000 | DBT | RO |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 10524MAS6 | $11K | 0,03 | 13 867 | LON | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $11K | 0,03 | 11 000 | DBT | US |
| ERO COPPER CORP | 296006AA7 | $11K | 0,03 | 11 000 | DBT | CA |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92840JAB5 | $11K | 0,03 | 12 000 | DBT | MT |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $11K | 0,03 | 11 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $11K | 0,03 | 11 000 | DBT | US |
| NATGASOLINE LLC | 63232EAD9 | $11K | 0,03 | 10 705 | LON | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327TAC5 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQQ4 | $10K | 0,03 | 10 000 | EP | FR |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAG4 | $10K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKP5 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AL2 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $10K | 0,03 | 10 000 | EP | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $10K | 0,03 | 13 150 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAD8 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCP6 | $10K | 0,03 | 12 000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAJ7 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAK5 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $10K | 0,03 | 10 000 | EP | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $10K | 0,03 | 10 000 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389XDV4 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256FAN4 | $10K | 0,03 | 10 000 | LON | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376CBX2 | $10K | 0,03 | 10 000 | LON | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAK3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
Page 8
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |