First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
Société de gestion · XNMS · Série S000031805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$64,43
Au 20 août 2026
▼ -0,17 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$51,98 – $65,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $216.5M
- Portefeuille
- 227
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,60%
- Nombre effectif de positions
- 178,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FNK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,33% | — |
| 3M | ▲ +13,33% | — |
| 6M | ▲ +6,56% | — |
| YTD | ▲ +16,08% | — |
| 1Y | ▲ +18,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +27,56% | — |
- Volatilité 1A
- 22,72%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$43K
- 12 derniers mois
- -$16.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $668K | 0,31 | 8 542 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $666K | 0,31 | 26 669 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $666K | 0,31 | 18 545 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $664K | 0,31 | 7 783 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $660K | 0,30 | 32 270 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $660K | 0,30 | 29 295 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $658K | 0,30 | 2 787 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $658K | 0,30 | 27 466 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $658K | 0,30 | 4 369 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $655K | 0,30 | 22 129 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $653K | 0,30 | 16 666 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $647K | 0,30 | 35 249 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $644K | 0,30 | 9 545 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $644K | 0,30 | 6 398 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $642K | 0,30 | 14 655 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $634K | 0,29 | 4 740 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $632K | 0,29 | 14 442 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $629K | 0,29 | 2 973 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $622K | 0,29 | 11 052 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $622K | 0,29 | 8 162 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $618K | 0,29 | 12 656 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $606K | 0,28 | 22 540 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $605K | 0,28 | 7 779 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $604K | 0,28 | 1 061 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $596K | 0,28 | 4 817 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $595K | 0,27 | 6 055 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $592K | 0,27 | 22 957 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $581K | 0,27 | 5 865 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $577K | 0,27 | 6 622 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $572K | 0,26 | 4 388 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $551K | 0,25 | 10 641 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $361K | 0,17 | 5 027 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $361K | 0,17 | 614 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $349K | 0,16 | 1 678 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $348K | 0,16 | 2 593 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $347K | 0,16 | 1 531 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $342K | 0,16 | 6 544 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $342K | 0,16 | 5 271 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $341K | 0,16 | 803 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $338K | 0,16 | 17 863 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $337K | 0,16 | 1 768 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $336K | 0,16 | 3 289 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $335K | 0,15 | 8 281 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $335K | 0,15 | 3 018 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $330K | 0,15 | 3 293 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $329K | 0,15 | 13 172 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $323K | 0,15 | 910 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $321K | 0,15 | 6 169 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $321K | 0,15 | 2 214 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $320K | 0,15 | 1 500 | EC | US |
Page 4
sur 5
Répartition sectorielle
Financials
15,0%
Industrials
13,6%
Energy
9,2%
Real Estate
8,5%
Retail
8,4%
Financial Services
7,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
4,9%
Consumer products
4,2%
Health Care
3,3%
Materials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
7,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 864 696 | 55,05% | 1 275 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 296 592 | 10,41% | 249 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 770 100 | 5,97% | 143 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 993 369 | 5,44% | 130 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 754 408 | 3,24% | 77 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 924 237 | 2,67% | 64 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 114 220 | 2,12% | 50 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 871 590 | 1,95% | 46 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 774 907 | 1,89% | 45 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 532 526 | 1,72% | 40 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 450 265 | 0,99% | 23 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 254 325 | 0,85% | 20 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 020 000 | 0,69% | 16 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $986 149 | 0,67% | 19 552 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938 432 | 0,64% | 15 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $846 224 | 0,58% | 13 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $716 502 | 0,49% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704 487 | 0,48% | 11 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608 055 | 0,41% | 9 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574 402 | 0,39% | 9 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507 009 | 0,35% | 8 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344 228 | 0,23% | 5 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327 273 | 0,22% | 5 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292 027 | 0,20% | 4 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274 369 | 0,19% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265 683 | 0,18% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265 651 | 0,18% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254 493 | 0,17% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244 180 | 0,17% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232 922 | 0,16% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224 730 | 0,15% | 3 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $213 855 | 0,15% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202 162 | 0,14% | 3 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179 433 | 0,12% | 2 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160 310 | 0,11% | 2 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147 144 | 0,10% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118 638 | 0,08% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111 342 | 0,08% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 824 | 0,07% | 1 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 029 | 0,05% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66 217 | 0,05% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46 060 | 0,03% | 807 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34 150 | 0,02% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $27 076 | 0,02% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21 827 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 304 | 0,01% | 367 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19 436 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18 393 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 309 | 0,01% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 696 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $15 136 | 0,01% | 272 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 262 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 116 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 687 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 518 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 066 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 17 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |