First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
Société de gestion · XNMS · Série S000031805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$64,43
Au 20 août 2026
▼ -0,17 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$51,98 – $65,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $216.5M
- Portefeuille
- 227
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,60%
- Nombre effectif de positions
- 178,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FNK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,33% | — |
| 3M | ▲ +13,33% | — |
| 6M | ▲ +6,56% | — |
| YTD | ▲ +16,08% | — |
| 1Y | ▲ +18,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +27,56% | — |
- Volatilité 1A
- 22,72%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$43K
- 12 derniers mois
- -$16.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $320K | 0,15 | 8 492 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $319K | 0,15 | 5 593 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $317K | 0,15 | 2 376 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $314K | 0,14 | 2 123 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $312K | 0,14 | 1 770 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $311K | 0,14 | 3 053 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $310K | 0,14 | 310 261 | STIV | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | 624758108 | $308K | 0,14 | 11 040 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $308K | 0,14 | 1 717 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $307K | 0,14 | 4 118 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $306K | 0,14 | 1 975 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $306K | 0,14 | 2 773 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $301K | 0,14 | 2 365 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $300K | 0,14 | 3 464 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $299K | 0,14 | 18 472 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $298K | 0,14 | 1 983 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $297K | 0,14 | 2 643 | EC | US |
| ALKERMES PLC | — | $289K | 0,13 | 8 583 | EC | IE |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $289K | 0,13 | 5 974 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $288K | 0,13 | 1 757 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $288K | 0,13 | 13 399 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $285K | 0,13 | 1 917 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $282K | 0,13 | 5 603 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $256K | 0,12 | 19 257 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $254K | 0,12 | 2 732 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP - | 704551100 | $246K | 0,11 | 9 211 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $229K | 0,11 | 11 274 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
15,0%
Industrials
13,6%
Energy
9,2%
Real Estate
8,5%
Retail
8,4%
Financial Services
7,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
4,9%
Consumer products
4,2%
Health Care
3,3%
Materials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
7,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 864 696 | 55,05% | 1 275 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 296 592 | 10,41% | 249 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 770 100 | 5,97% | 143 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 993 369 | 5,44% | 130 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 754 408 | 3,24% | 77 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 924 237 | 2,67% | 64 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 114 220 | 2,12% | 50 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 871 590 | 1,95% | 46 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 774 907 | 1,89% | 45 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 532 526 | 1,72% | 40 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 450 265 | 0,99% | 23 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 254 325 | 0,85% | 20 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 020 000 | 0,69% | 16 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $986 149 | 0,67% | 19 552 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938 432 | 0,64% | 15 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $846 224 | 0,58% | 13 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $716 502 | 0,49% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704 487 | 0,48% | 11 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608 055 | 0,41% | 9 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574 402 | 0,39% | 9 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507 009 | 0,35% | 8 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344 228 | 0,23% | 5 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327 273 | 0,22% | 5 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292 027 | 0,20% | 4 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274 369 | 0,19% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265 683 | 0,18% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265 651 | 0,18% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254 493 | 0,17% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244 180 | 0,17% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232 922 | 0,16% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224 730 | 0,15% | 3 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $213 855 | 0,15% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202 162 | 0,14% | 3 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179 433 | 0,12% | 2 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160 310 | 0,11% | 2 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147 144 | 0,10% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118 638 | 0,08% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111 342 | 0,08% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 824 | 0,07% | 1 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 029 | 0,05% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66 217 | 0,05% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46 060 | 0,03% | 807 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34 150 | 0,02% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $27 076 | 0,02% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21 827 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 304 | 0,01% | 367 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19 436 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18 393 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 309 | 0,01% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 696 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $15 136 | 0,01% | 272 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 262 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 116 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 687 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 518 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 066 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 17 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |