Tortoise Capital Series Trust (TCAI)
Société de gestion · ARCX · Série S000093687 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,61
Au 20 août 2026
▼ -0,42 (-0,90%)
Variation sur 1 jour
$24,45 – $58,63
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $216.9M
- Portefeuille
- 44
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,41%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TCAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,20% | ▼ -1,20% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
| 6M | ▲ +27,62% | ▲ +27,62% |
| YTD | ▲ +56,98% | ▲ +56,98% |
| 1Y | ▲ +87,02% | ▲ +87,12% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 août 2025 | ▲ +84,78% | ▲ +84,87% |
- Volatilité 1A
- 42,76%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,69
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$48.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$82.8M
- 10 derniers mois
- +$148.7M
Aoû 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $19.3M | 8,91 | 45 902 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $16.5M | 7,61 | 16 998 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.5M | 5,75 | 14 184 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11.1M | 5,12 | 20 921 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $11.0M | 5,08 | 19 007 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $9.7M | 4,46 | 30 655 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.7M | 3,57 | 10 876 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $7.5M | 3,46 | 4 425 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.1M | 3,28 | 15 307 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $6.9M | 3,17 | 41 171 | EC | GB |
| Credo Technology Group Holding | — | $6.6M | 3,02 | 27 770 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $6.0M | 2,77 | 94 646 | EC | AU |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 2,69 | 20 297 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $5.8M | 2,65 | 225 136 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.2M | 2,41 | 220 782 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.2M | 2,39 | 13 726 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $4.9M | 2,27 | 183 807 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.8M | 2,22 | 9 464 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $4.2M | 1,93 | 13 324 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $4.2M | 1,93 | 43 642 | EC | DE |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.2M | 1,91 | 75 595 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.1M | 1,89 | 30 582 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.7M | 1,70 | 23 106 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.7M | 1,69 | 29 414 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $3.4M | 1,55 | 14 508 | EC | NL |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 1,46 | 44 304 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.8M | 1,29 | 10 054 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $2.8M | 1,28 | 22 149 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.8M | 1,27 | 33 523 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.5M | 1,13 | 15 300 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 1,11 | 2 496 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.4M | 1,10 | 16 083 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.1M | 0,97 | 19 342 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.1M | 0,95 | 5 731 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 0,86 | 2 171 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 0,83 | 2 048 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.4M | 0,66 | 74 810 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.3M | 0,60 | 9 262 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0,59 | 6 053 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.2M | 0,57 | 3 223 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $1.2M | 0,57 | 6 494 | EC | DE |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.1M | 0,49 | 1 637 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $934K | 0,43 | 2 424 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 0,40 | 863 124 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
34,7%
Industrials
23,4%
Utilities
8,5%
Communications
7,6%
Energy
4,6%
Autre/Non mappé
21,1%
Dividendes 1 paiement
0,03%
Rendement TTM
$0,02
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6 407 314 | 9,98% | 114 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 713 346 | 8,90% | 102 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 048 905 | 7,86% | 90 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4 533 211 | 7,06% | 81 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $4 257 246 | 6,63% | 76 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 365 386 | 5,24% | 60 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 087 612 | 4,81% | 55 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 050 723 | 4,75% | 54 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 847 167 | 4,43% | 50 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $2 513 583 | 3,92% | 44 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 330 186 | 3,63% | 41 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 281 648 | 3,55% | 40 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2 198 439 | 3,42% | 39 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 801 071 | 2,81% | 32 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 801 071 | 2,81% | 32 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 602 220 | 2,50% | 28 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 084 850 | 1,69% | 19 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $983 913 | 1,53% | 17 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $918 262 | 1,43% | 16 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $899 585 | 1,40% | 16 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $800 663 | 1,25% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $678 533 | 1,06% | 12 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $642 521 | 1,00% | 11 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $619 034 | 0,96% | 11 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466 932 | 0,73% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $453 512 | 0,71% | 8 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $423 236 | 0,66% | 8 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 511 | 0,48% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $300 346 | 0,47% | 5 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $298 781 | 0,47% | 5 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $297 886 | 0,46% | 5 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roth Financial Partners LLC | $296 376 | 0,46% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $291 272 | 0,45% | 5 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $279 600 | 0,44% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $273 483 | 0,43% | 7 895 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $225 134 | 0,35% | 4 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $214 453 | 0,33% | 3 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $214 258 | 0,33% | 3 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $109 212 | 0,17% | 1 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $60 823 | 0,09% | 1 756 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 920 | 0,09% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54 578 | 0,09% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 832 | 0,05% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24 381 | 0,04% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 462 | 0,03% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 549 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 194 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 165 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $2 293 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 013 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 734 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $459 | 0,00% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
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