Répartition sectorielle

04
Technology 7,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 79,0%

Portefeuille complet 146 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 543 882 7,42% 400 233 $2 727 394 Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 552 961 6,33% 364 332 $1 134 955 Hausse ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $10 521 513 5,76% 255 998 $1 974 550 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $10 498 095 5,75% 114 558 $-6 574 070 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 541 825 3,58% 181 064 $1 489 233 Hausse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 599 630 3,07% 46 851 $1 609 662 Hausse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5 260 240 2,88% 103 998 $330 837 Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 307 778 2,36% 87 414 $652 946 Hausse ×4
IVV iShares Trust $4 101 391 2,25% 5 477 $669 446 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 727 694 2,04% 42 418 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 506 771 1,92% 12 119 $415 483 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 303 380 1,81% 8 856 $2 585 397 Hausse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $3 118 095 1,71% 60 534 $221 323 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 044 080 1,67% 42 724 $626 959 Hausse ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2 967 059 1,63% 74 643 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 952 501 1,62% 49 464 $626 949 Hausse ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2 948 993 1,62% 100 511 $775 378 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 888 073 1,58% 30 539 $76 792 Hausse ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2 733 349 1,50% 51 965 $253 889 Hausse ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 703 819 1,48% 25 395 $149 005 Hausse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 351 743 1,29% 30 185 $150 956 Hausse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 017 347 1,11% 25 401
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 935 978 1,06% 12 335 $357 147 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 923 629 1,05% 22 501 $234 679 Hausse ×1
QLTY GMO ETF Trust $1 888 216 1,03% 45 368 $250 033 Hausse ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 868 112 1,02% 100 816 $564 991 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 795 326 0,98% 2 438 $1 510 213 Hausse ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 784 728 0,98% 78 831 $118 406 Hausse ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1 745 999 0,96% 349 900 $-103 338 Baisse ×1
BENJ Horizon Funds $1 634 512 0,90% 30 986 $-96 887 Baisse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 258 305 0,69% 12 317 $17 248 Hausse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 246 424 0,68% 32 835 $143 053 Hausse ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 227 811 0,67% 26 973 $-1 040 341 Baisse ×4
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 195 734 0,66% 107 241 $-375 968 Baisse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 086 845 0,60% 19 243 $417 398 Hausse ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 085 691 0,59% 20 450 $727 758 Hausse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1 085 072 0,59% 29 818 $116 645 Hausse ×3
DIVO Amplify ETF Trust $1 059 600 0,58% 23 186 $705 016 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 051 174 0,58% 7 689 $-264 731 Baisse ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 046 323 0,57% 23 523 $143 624 Hausse ×4
GOVT iShares Trust $990 133 0,54% 43 465 $-5 650
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $980 161 0,54% 50 368 $586 024 Hausse ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $961 952 0,53% 22 725 $203 617
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $957 452 0,52% 91 186 $-248 112 Baisse ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $939 870 0,51% 23 413 $96 417 Hausse ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $911 461 0,50% 10 485 $-397 067
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $903 168 0,49% 21 700 $9 829 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $894 612 0,49% 1 756 $-165 488 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $885 297 0,49% 7 096 $117 420 Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $826 929 0,45% 37 099 $5 223 Hausse ×4
SDCI USCF ETF Trust $797 272 0,44% 30 154 $-18 675 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734 988 0,40% 17 359 $-117 336 Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $730 941 0,40% 15 486 $119 086 Hausse ×1
HBTA Horizon Expedition Plus ETF $730 506 0,40% 22 346 $106 912 Baisse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $723 471 0,40% 6 201 $-178 053 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $717 388 0,39% 2 551 $98 674 Baisse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $698 676 0,38% 2 344 $243 806 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $685 313 0,38% 1 435 $205 424 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $649 878 0,36% 10 574 $386 325 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602 866 0,33% 4 318 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590 340 0,32% 2 346 $51 192 Baisse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $576 204 0,32% 5 177 $240 640 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564 440 0,31% 1 128 $22 944 Baisse ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $559 718 0,31% 1 391 $66 508 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $554 856 0,30% 2 328 $65 421 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554 584 0,30% 3 001 $174 552 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $546 911 0,30% 1 963 $24 182 Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $542 682 0,30% 4 905 $-10 395 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511 027 0,28% 2 554 $66 829 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $510 251 0,28% 5 869 $-6 509 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $506 209 0,28% 4 007 $-42 143 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502 393 0,28% 1 425 $50 377 Hausse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $500 476 0,27% 4 286 $16 941 Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $499 829 0,27% 18 044 $55 082 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $498 903 0,27% 1 702 $23 765 Hausse ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $491 548 0,27% 10 048 $19 292
WSO Watsco, Inc. Common Stock $482 912 0,26% 1 159 $77 381 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $469 166 0,26% 1 115 $27 725 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $467 378 0,26% 1 251 $112 060 Baisse ×1
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $462 663 0,25% 337 710 $-167 379 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $460 653 0,25% 1 947 $42 151 Hausse ×2
SPY SPY $448 912 0,25% 601 $58 624 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $447 314 0,25% 2 359 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $438 857 0,24% 12 607 $55 578 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $435 864 0,24% 1 612 $-39 720 Hausse ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $435 046 0,24% 7 044 $29 710 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429 049 0,24% 3 339 $27 817 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $414 149 0,23% 5 071 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $412 759 0,23% 2 396 Hausse ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $395 663 0,22% 48 727 Hausse ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $393 369 0,22% 15 342 $52 Baisse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $390 629 0,21% 6 305 $20 924 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384 266 0,21% 327 $98 791
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $384 024 0,21% 1 715 $69 362 Hausse ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $378 364 0,21% 1 776 $11 363 Hausse ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $375 609 0,21% 6 614 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373 622 0,20% 1 471 $14 039
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF $371 752 0,20% 12 265 $14 395 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $371 462 0,20% 322 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $371 017 0,20% 4 785 $68 710 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHG $13 543 882 7,42% en hausse ×6
SCHD $11 552 961 6,33% en hausse ×6
TCAF $10 521 513 5,76% en hausse ×6
SCHA $6 541 825 3,58% en hausse ×6
VGT $5 599 630 3,07% en hausse ×6
VTEB $5 260 240 2,88% en hausse ×6
CGDV $4 307 778 2,36% en hausse ×4
IVV $4 101 391 2,25% en hausse ×3
HYD $3 118 095 1,71% en hausse ×6
VEA $3 044 080 1,67% en hausse ×6
VWO $2 952 501 1,62% en hausse ×6
IEF $2 888 073 1,58% en hausse ×3
MUNI $2 733 349 1,50% en hausse ×6
SUB $2 703 819 1,48% en hausse ×6
BSV $2 351 743 1,29% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPYM $3 727 694 42 418 2,04%
FLJP $2 967 059 74 643 1,63%
GLDM $2 017 347 25 401 1,11%
INTC $602 866 4 318 0,33%
AZN $447 314 2 359 0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $414 149 5 071 0,23%
ATO $412 759 2 396 0,23%
YMM $395 663 48 727 0,22%
QQQI $375 609 6 614 0,21%
MU $371 462 322 0,20%
AMD $326 471 562 0,18%
MDLZ $304 238 5 260 0,17%
SLYG $227 894 1 913 0,12%
PNC $223 374 907 0,12%
ARKX $222 735 6 528 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BIL Réduit -72K -$6.6M
SCHG A acheté plus +29K +$2.7M
MSFT A acheté plus +7K +$2.6M
TCAF A acheté plus +16K +$2.0M
VGT A acheté plus +41K +$1.6M
SCHA A acheté plus +7K +$1.5M
SCHD A acheté plus +25K +$1.1M
GBTC Réduit -16K -$1.0M
HGER A acheté plus +30K +$775K
SPYI A acheté plus +13K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GLDM 31 décembre 2025 78 772 $6 022 119 -3,8%
SPEM 31 mars 2026 96 772 $4 529 897 12,7%
BBJP 31 mars 2026 56 354 $3 714 292
IVVB 30 septembre 2025 85 061 $2 637 742
INDA 31 mars 2026 32 272 $1 744 302
BND 31 décembre 2025 19 287 $1 434 367
PDBC 30 juin 2026 57 472 $995 415
VTI 31 décembre 2025 2 754 $903 829 13,5%
BNDX 31 décembre 2025 15 926 $787 713
TIP 30 septembre 2025 6 682 $735 287
VXF 31 décembre 2025 3 157 $660 954 13,4%
HGER 30 juin 2025 27 306 $656 709 45,0%
CMDT 30 juin 2025 22 824 $610 998
RBIL 31 décembre 2025 11 762 $588 747
VUG 31 décembre 2025 1 223 $586 352 13,2%
GMOV 31 décembre 2025 21 150 $558 823
NVS 30 juin 2026 3 342 $510 491 -10,7%
TRI 30 juin 2026 4 985 $448 550 19,9%
FLIN 31 mars 2026 10 527 $406 237
XHLF 30 juin 2026 7 775 $391 316
UL 31 mars 2026 5 619 $367 483 6,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 5 780 $342 630 -7,7%
MAA 30 juin 2026 2 744 $335 097 -16,2%
HSY 30 juin 2025 1 950 $333 512 -2,8%
SNY 31 mars 2026 6 509 $315 426 -18,0%
NGG 30 septembre 2025 4 195 $312 127 5,4%
FNDX 30 juin 2025 13 207 $311 816 30,4%
RELX 30 juin 2026 8 305 $275 311 7,3%
ACN 30 juin 2026 1 376 $272 847 56,6%
KMB 31 mars 2026 2 684 $270 780 -0,2%
SHOP 31 mars 2026 1 540 $247 894 35,0%
PM 30 septembre 2025 1 223 $222 745 17,8%
IGM 31 mars 2026 1 722 $222 367 47,7%
VOO 30 juin 2025 431 $221 412 25,4%
META 31 décembre 2025 299 $219 371 12,3%
PFE 31 décembre 2025 8 528 $217 290 10,1%
WTRG 31 décembre 2025 5 366 $214 088 1,5%
WTRG 30 juin 2025 5 360 $211 874 4,9%
COIN 30 juin 2026 1 200 $209 532 28,8%
VCIT 31 décembre 2025 2 484 $208 929
HOOD 31 décembre 2025 1 435 $205 463 1,0%
PRU 31 mars 2026 1 804 $203 619 16,2%
SLYG 31 décembre 2025 2 157 $203 384 15,3%
NLY 31 mars 2026 9 019 $201 665 -13,9%
STWD 30 juin 2026 11 667 $200 902 -20,6%
EPM 31 mars 2026 30 869 $109 276 Ne suit plus
GSBD 31 décembre 2025 10 514 $106 923 -2,0%
NXDR 31 mars 2026 11 535 $24 224 76,4%
SRXH 30 juin 2026 21 398 $2 760 Ne suit plus