First Trust Exchange-Traded Fund III (HSMV)
Société de gestion · ARCX · Série S000068212 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.4M
- Portefeuille
- 151
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,40%
- Nombre effectif de positions
- 110,0
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$7.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $246K | 0,81 | 788 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CORP | 440327104 | $242K | 0,80 | 5 329 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $241K | 0,79 | 2 731 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $239K | 0,79 | 10 341 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | 03762U105 | $235K | 0,77 | 21 521 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $234K | 0,77 | 2 335 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $233K | 0,77 | 2 372 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $231K | 0,76 | 342 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $230K | 0,76 | 4 424 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $230K | 0,76 | 10 947 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $227K | 0,75 | 3 420 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $227K | 0,75 | 1 060 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $226K | 0,74 | 2 409 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $220K | 0,72 | 1 688 | EC | US |
| INNOVIVA INC | 45781M101 | $215K | 0,71 | 9 359 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $213K | 0,70 | 1 016 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $213K | 0,70 | 5 219 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $212K | 0,70 | 500 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $212K | 0,70 | 1 138 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $211K | 0,70 | 3 986 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $211K | 0,69 | 2 249 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP | 934550203 | $208K | 0,69 | 7 372 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $208K | 0,69 | 5 134 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 55825T103 | $208K | 0,68 | 606 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $207K | 0,68 | 3 420 | EC | BM |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $206K | 0,68 | 4 121 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $205K | 0,68 | 2 325 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $198K | 0,65 | 4 084 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $197K | 0,65 | 11 704 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $193K | 0,63 | 1 141 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $182K | 0,60 | 2 170 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $178K | 0,59 | 5 695 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $177K | 0,58 | 4 696 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $176K | 0,58 | 3 374 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $171K | 0,56 | 3 305 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $169K | 0,56 | 3 963 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $168K | 0,55 | 598 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $164K | 0,54 | 4 115 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315705 | $160K | 0,53 | 9 132 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $158K | 0,52 | 1 745 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $154K | 0,51 | 5 717 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 319829107 | $147K | 0,48 | 7 988 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $147K | 0,48 | 4 676 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $146K | 0,48 | 5 525 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $146K | 0,48 | 1 552 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $145K | 0,48 | 4 042 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES INC | 667340103 | $145K | 0,48 | 10 470 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $144K | 0,47 | 994 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $144K | 0,47 | 1 791 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $144K | 0,47 | 3 237 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Real Estate
23,8%
Industrials
15,5%
Utilities
12,4%
Financials
11,7%
Consumer Staples
5,1%
Materials
4,7%
Health Care
4,0%
Packaging
3,0%
Financial Services
2,9%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,5%
Retail
2,3%
Communication Services
2,2%
Diversified Consumer Services
1,8%
Consumer products
1,5%
Technology
1,0%
Autre/Non mappé
3,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 940 403 | 30,20% | 285 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 219 833 | 19,93% | 188 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 829 293 | 18,85% | 178 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 870 673 | 16,20% | 153 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 633 938 | 4,51% | 42 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 190 779 | 3,29% | 33 064 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 051 567 | 2,90% | 27 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $631 859 | 1,74% | 16 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $355 512 | 0,98% | 9 918 | Actions | 30 juin 2025 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $288 723 | 0,80% | 7 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 277 | 0,44% | 4 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $15 960 | 0,04% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10 941 | 0,03% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 640 | 0,03% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $8 688 | 0,02% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 808 | 0,02% | 151 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4 708 | 0,01% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $2 449 | 0,01% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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