First Trust Exchange-Traded Fund III (FMNY)
Société de gestion · ARCX · Série S000070485 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $37.4M
- Portefeuille
- 108
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,62%
- Nombre effectif de positions
- 93,7
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.9M
- 12 derniers mois
- +$17.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 108 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 64971PLF0 | $233K | 0,62 | 250 000 | US |
| LAKE EMMA CMNTY DEV DIST FLA | 50964TAC9 | $228K | 0,61 | 265 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971WH52 | $219K | 0,59 | 250 000 | US |
| OYSTER BAY (NY), TOWN OF | 692160TG9 | $211K | 0,57 | 250 000 | US |
| FRANKLIN CNTY N Y SOLID WASTE MGMT AUTH | 353151DL4 | $211K | 0,56 | 205 000 | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) | 91802RJN0 | $108K | 0,29 | 100 000 | US |
| SHINGLE CREEK AT BRONSON CMNTY DEV DIST FLA | 82459NAC7 | $96K | 0,26 | 105 000 | US |
| ONONDAGA (NY), COUNTY OF | 68277DAT1 | $73K | 0,19 | 75 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Financial Group LLC | $11 267 566 | 53,76% | 418 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 054 783 | 19,35% | 150 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $984 382 | 4,70% | 36 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $904 973 | 4,32% | 33 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $817 679 | 3,90% | 30 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $702 036 | 3,35% | 26 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $508 490 | 2,43% | 18 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $435 780 | 2,08% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $316 573 | 1,51% | 11 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $303 280 | 1,45% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 804 | 1,15% | 8 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $202 000 | 0,96% | 7 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $143 700 | 0,69% | 5 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 023 | 0,20% | 1 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 760 | 0,16% | 1 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 10 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $14 | 0,00% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $4 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
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