FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
Société de gestion · BATS · Série S000095242 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.7M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 110,44%
- Nombre effectif de positions
- 2,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.4M
- 9 derniers mois
- +$18.5M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52,26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43,55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8,71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1,61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1,43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0,72 | 141 673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0,69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0,61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0,46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1,01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1,52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1,79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2,15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3,55 | -161 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9 674 070 | 60,19% | 294 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 202 660 | 13,70% | 66 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 227 324 | 7,64% | 37 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1 037 955 | 6,46% | 31 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $848 230 | 5,28% | 25 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425 988 | 2,65% | 12 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230 006 | 1,43% | 6 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $218 160 | 1,36% | 6 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180 978 | 1,13% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 262 | 0,11% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9 016 | 0,06% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
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