Répartition sectorielle

04
Financials 22,9%
Technology 6,7%
Health Care 4,9%
Industrials 3,9%
Communication Services 3,2%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 51,3%

Portefeuille complet 289 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $416 946 324 18,90% 5 110 889 $58 494 515 Baisse ×1
IWF iShares Trust $295 064 454 13,37% 2 376 294 $53 847 818 Hausse ×2
SPY SPY $184 032 505 8,34% 246 438 $30 629 656 Hausse ×3
IWD iShares Trust $153 299 156 6,95% 632 344 $20 420 134 Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $80 418 030 3,65% 786 100 $18 452 199 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $64 658 238 2,93% 424 880 $-1 018 848 Baisse ×6
EFA iShares Trust $57 457 897 2,60% 553 118 $8 771 971 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43 916 505 1,99% 616 372 $5 425 892 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 574 003 1,75% 133 308 $4 666 390 Baisse ×6
IJH iShares Trust $36 957 897 1,68% 479 288 $7 328 636 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36 839 293 1,67% 30 714 $8 537 050 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 808 989 1,53% 94 605 $6 298 987 Baisse ×3
IJR iShares Trust $32 901 980 1,49% 221 846 $6 354 585 Hausse ×3
IWM iShares Trust $29 076 649 1,32% 96 777 $5 982 889 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 877 717 1,31% 77 416 $-185 810 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $25 449 655 1,15% 36 184 $3 258 630 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 944 210 0,95% 63 985 $2 087 671 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 500 264 0,88% 81 817 $2 424 207 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 457 682 0,79% 49 409 $3 047 270 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 246 461 0,74% 63 970 $206 308 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15 931 091 0,72% 46 716 $8 305 951 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 224 948 0,60% 66 095 $1 656 647 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 005 884 0,54% 93 431 $661 815 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 630 263 0,48% 28 141 $2 004 529 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 530 585 0,48% 11 257 $-788 859 Baisse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $10 145 087 0,46% 85 260 $1 562 982 Baisse ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $9 485 257 0,43% 105 650 $-1 693 939 Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 227 351 0,42% 101 166 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $9 062 056 0,41% 26 791 $914 153 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 984 868 0,41% 76 493 $3 048 923 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 535 359 0,39% 56 339 $-457 668 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 533 449 0,39% 63 024 $-1 356 816 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 287 283 0,38% 60 615 $-1 928 624 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 270 014 0,37% 7 766 $1 627 493 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 088 441 0,37% 16 133 $269 182 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7 987 125 0,36% 25 389 $695 029 Baisse ×6
EFV iShares Trust $7 760 027 0,35% 101 372 $-551 336 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 587 601 0,34% 28 070 $-1 175 745 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 538 616 0,34% 51 409 $-99 227 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 402 010 0,34% 26 322 $971 888 Baisse ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 269 781 0,33% 30 553 $730 485 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 256 455 0,33% 64 069 $-690 381 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 158 346 0,32% 20 297 $163 843 Baisse ×4
EEM iShares, Inc. $6 845 720 0,31% 100 069 $1 760 062 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 762 843 0,31% 40 799 $-1 770 954 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 634 740 0,30% 26 366 $851 681 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 578 628 0,30% 13 147 $316 442 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $6 308 508 0,29% 17 125 $-1 083 874 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 048 890 0,27% 27 010 $249 929 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 897 465 0,27% 40 242 $-130 956 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 730 137 0,26% 100 564 $833 297 Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 629 543 0,26% 94 313 $840 875 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 416 425 0,25% 10 546 $115 532 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 011 528 0,23% 26 414 $-6 573 Hausse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4 973 718 0,23% 103 232 $-1 747 151 Baisse ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 890 512 0,22% 6 792 $1 188 470 Hausse ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 581 671 0,21% 11 521 $-636 275 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 477 088 0,20% 13 562 $524 824 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 400 211 0,20% 42 326 $-1 241 469 Baisse ×1
V Visa Inc. $4 284 508 0,19% 12 488 $510 135
GE GE Aerospace Common Stock $4 269 492 0,19% 11 424 $973 503 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 151 122 0,19% 22 464 $1 214 165 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 042 115 0,18% 41 996 $-158 511 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 911 486 0,18% 6 944 $268 162 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 766 017 0,17% 5 937 $420 578 Baisse ×3
MMM 3M Company Common Stock $3 763 922 0,17% 23 247 $273 173 Baisse ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 761 644 0,17% 73 255 $-375 514 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 703 898 0,17% 31 477 $104 711 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 637 094 0,16% 26 585 $135 292 Baisse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3 632 222 0,16% 39 827 $1 005 632 Baisse ×6
GVI iShares Trust $3 566 384 0,16% 33 615 $-1 051 793 Baisse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 561 573 0,16% 11 956 $2 367 921 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 501 582 0,16% 4 755 $687 829 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 491 118 0,16% 18 328 $-51 558 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 452 929 0,16% 5 944 $2 222 991 Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 436 809 0,16% 15 420 $-92 765 Hausse ×2
XLRE XLRE $3 411 532 0,15% 77 482 $326 784 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 381 906 0,15% 8 674 $-510 493 Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 335 891 0,15% 32 644 $403 252 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 262 072 0,15% 6 403 $-437 400 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 250 547 0,15% 38 418 $469 412 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 222 541 0,15% 35 514 $-596 064 Baisse ×3
AGG iShares Trust $3 204 774 0,15% 32 378 $-1 964 215 Baisse ×1
IVW iShares Trust $3 139 672 0,14% 22 829 $1 671 052 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3 106 125 0,14% 14 859 $667 691 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 024 090 0,14% 2 574 $755 423 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 988 744 0,14% 34 052 $-127 194 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 951 494 0,13% 11 555 $1 386 615 Hausse ×2
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $2 943 797 0,13% 47 696 $-409 146 Baisse ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $2 906 426 0,13% 8 126 $835 434
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 749 411 0,12% 45 228 $168 005 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 671 960 0,12% 19 136 $1 821 046 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 605 435 0,12% 7 355 $88 946 Hausse ×1
IWR iShares Trust $2 548 392 0,12% 23 100 $339 618 Hausse ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 533 030 0,11% 53 757 Hausse ×1
IBB iShares Trust $2 531 619 0,11% 13 311 $199 462 Baisse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2 493 976 0,11% 15 601 $38 636 Baisse ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 383 035 0,11% 14 560 $336 688 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 228 699 0,10% 3 245 $264 552 Baisse ×1
IVV iShares Trust $2 167 288 0,10% 2 894 $-87 593 Baisse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $184 032 505 8,34% en hausse ×3
IJH $36 957 897 1,68% en hausse ×6
IJR $32 901 980 1,49% en hausse ×3
XOM $8 287 283 0,38% en hausse ×5
PWR $4 890 512 0,22% en hausse ×6
ETN $1 932 028 0,09% en hausse ×6
BA $1 800 814 0,08% en hausse ×6
KO $1 681 476 0,08% en hausse ×4
XLK $1 369 077 0,06% en hausse ×3
VLO $1 084 212 0,05% en hausse ×4
XLV $358 730 0,02% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVLV $9 227 351 101 166 0,42%
DMAY $2 533 030 53 757 0,11%
IGF $1 227 171 18 426 0,06%
GOVT $832 062 36 526 0,04%
DAPR $774 880 18 955 0,04%
DJUN $475 700 9 653 0,02%
COF $367 536 1 832 0,02%
DVN $336 262 8 138 0,02%
DELL $269 663 625 0,01%
AZN $248 592 1 311 0,01%
LRCX $237 465 548 0,01%
UMBF $232 413 1 628 0,01%
SMH $229 562 350 0,01%
VGT $220 873 1 848 0,01%
DLNV $218 160 6 630 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SRCE Réduit -68K +$58.5M
IWF A acheté plus +1.8M +$53.8M
SPY A acheté plus +11K +$30.6M
IWD A acheté plus +10K +$20.4M
EMXC Réduit -2K +$18.5M
EFA A acheté plus +52K +$8.8M
LLY Réduit -57 +$8.5M
PANW Réduit -846 +$8.3M
IJH A acheté plus +41K +$7.3M
IJR A acheté plus +8K +$6.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 89 215 $20 165 266 -4,4%
DJUN 31 décembre 2025 90 357 $4 201 691
DAUG 30 juin 2025 57 820 $2 243 266
FMAR 30 septembre 2025 33 219 $1 489 540
DSEP 30 juin 2026 29 472 $1 295 636
JMST 30 juin 2026 20 000 $1 019 600
SUB 30 juin 2026 9 353 $996 095
DJUL 31 mars 2026 19 735 $938 794
DOCT 30 septembre 2025 22 145 $909 455
FISV 31 décembre 2025 6 614 $852 743 -34,0%
DJAN 30 septembre 2025 20 533 $828 225
DD 30 juin 2026 17 451 $799 256 -4,2%
BNDX 30 juin 2026 14 850 $713 543
ADBE 30 juin 2026 2 374 $577 072 15,9%
DFEB 31 décembre 2025 11 496 $534 984
MU 31 décembre 2025 2 818 $471 508 276,6%
DPST 30 septembre 2025 5 000 $433 950
DAPR 30 juin 2025 11 652 $433 746
ACN 31 mars 2026 1 398 $375 083 0,3%
XLP 30 juin 2026 4 081 $334 560 Ne suit plus
DMAR 30 septembre 2025 8 104 $320 675
SHOP 31 mars 2026 1 968 $316 789 27,6%
FJAN 30 juin 2026 6 278 $316 474
DFAU 31 mars 2026 6 720 $314 496
CTSH 30 juin 2026 5 078 $311 535 51,1%
LULU 30 septembre 2025 1 305 $310 042 -46,9%
IUSB 30 septembre 2025 6 630 $306 505
SRE 30 juin 2026 3 120 $303 170 -15,5%
GRAL 30 juin 2026 5 497 $284 085 109,8%
ITOT 30 juin 2025 2 243 $273 668 24,6%
GEHC 30 juin 2026 3 455 $245 927 0,4%
AZN 31 mars 2026 2 622 $241 040 -20,4%
BAX 30 septembre 2025 7 911 $239 545 3,2%
IBIT 30 juin 2026 5 750 $220 915
AIG 30 juin 2026 2 933 $220 709 0,5%
THO 31 mars 2026 2 148 $220 535 -12,9%
COF 31 mars 2026 903 $218 851 6,7%
QUAL 30 septembre 2025 1 187 $217 007
SLF 30 septembre 2025 3 253 $216 162 30,9%
BDX 30 septembre 2025 1 244 $214 279 20,2%
TGT 30 juin 2025 2 051 $214 042 58,1%
EL 30 septembre 2025 2 583 $208 706 4,4%
HES 30 juin 2025 1 297 $207 170 Ne suit plus
IAU 30 juin 2026 2 344 $206 647 3,2%
NOW 30 septembre 2025 200 $205 616 -27,0%
VLTO 30 juin 2026 2 298 $203 190 6,8%
COR 30 juin 2026 645 $202 620 9,2%
VGK 31 mars 2026 2 394 $200 162
DFLI 31 décembre 2025 17 329 $10 307 -72,3%