Répartition sectorielle

04
Technology 0,8%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,2%
Financials 0,2%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 97,6%

Portefeuille complet 65 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $24 193 290 8,12% 32 397 $629 318 Baisse ×5
PTL Inspire 500 ETF $23 039 759 7,74% 80 533 $10 293 070 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $22 808 951 7,66% 66 322 $3 073 181 Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $22 638 304 7,60% 53 092 $1 816 908 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $22 559 715 7,58% 137 333 $19 377 155 Hausse ×1
ESUM Strategy Shares $16 626 804 5,58% 542 739 $2 897 437 Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $16 177 484 5,43% 73 135 $3 180 464 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $15 544 948 5,22% 227 232 $2 474 525 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13 735 655 4,61% 45 717 $3 033 921 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13 338 509 4,48% 61 205 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 322 722 4,47% 452 692 $216 865 Baisse ×6
ESSC Strategy Shares $12 564 035 4,22% 395 159 $1 738 087 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 396 969 3,49% 54 572
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 014 914 3,36% 188 569 $-276 248 Hausse ×1
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $6 916 911 2,32% 163 636 $1 880 785 Hausse ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $6 181 421 2,08% 33 422 $568 190 Baisse ×6
BIBL Inspire 100 ETF $4 123 566 1,38% 71 243 $-5 617 864 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 256 904 1,09% 10 745 $306 265 Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 253 251 1,09% 37 767 $2 781 831 Hausse ×1
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $2 859 629 0,96% 74 066 $21 138 Baisse ×4
IVV iShares Trust $2 710 759 0,91% 3 620 $327 322 Baisse ×1
ELCV Strategy Shares $2 707 833 0,91% 82 380 $561 417 Hausse ×5
WWJD Inspire International ETF $2 115 812 0,71% 55 489 $115 506 Hausse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 775 326 0,60% 18 382 $-2 515 735 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 349 959 0,45% 3 619 $10 314
PRAY FIS Trust $1 343 594 0,45% 37 903 $127 868 Hausse ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $1 338 985 0,45% 28 077 $96 709 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 313 318 0,44% 3 717 $136 053 Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1 309 054 0,44% 21 046 $-7 577
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 308 912 0,44% 25 008 $-98 970 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 263 203 0,42% 3 414 $166 385 Baisse ×4
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1 138 292 0,38% 8 939 $262 854 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $963 696 0,32% 11 633 $133 747 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $852 564 0,29% 6 199 $111 092 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $842 601 0,28% 10 458 $87 605 Hausse ×1
IVE iShares Trust $809 657 0,27% 3 566 $48 025 Baisse ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $804 174 0,27% 4 025 $210 531 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $778 824 0,26% 21 556 $41 433 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719 071 0,24% 4 904 $10 788
AAPL Apple Inc. - Common Stock $717 902 0,24% 2 481 $88 249
IJH iShares Trust $499 499 0,17% 6 478 $62 057
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $474 715 0,16% 8 201 $13 523 Baisse ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $450 307 0,15% 25 398 $52 907 Hausse ×6
TPIF Timothy Plan International ETF $449 955 0,15% 12 060 $1 246 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $395 086 0,13% 8 312 $127 522 Hausse ×1
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $387 729 0,13% 8 081 $24 187 Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $370 156 0,12% 10 040 $-309 447 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $359 482 0,12% 10 623 $50 034
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354 538 0,12% 1 772 $107 064 Hausse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $352 690 0,12% 1 289 $11 294 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $342 235 0,11% 1 436 $109 389 Hausse ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $327 272 0,11% 4 934 $-37 450 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $325 187 0,11% 473 $42 263
GLD SPDR Gold Shares $311 281 0,10% 845 $-52 314
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $292 868 0,10% 6 346 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $279 600 0,09% 10 094 $22 419 Baisse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $272 444 0,09% 1 259 $-68 583 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259 428 0,09% 726 Hausse ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $254 277 0,09% 2 920 $14 515
RTX RTX Corporation Common Stock $244 531 0,08% 1 289 $-92 998 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $228 262 0,08% 644 $9 785 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $216 698 0,07% 2 465
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $212 559 0,07% 7 340
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $202 092 0,07% 397 $-30 317 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $202 088 0,07% 695 $-34 614 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ELCV $2 707 833 0,91% en hausse ×5
WWJD $2 115 812 0,71% en hausse ×5
HBAN $450 307 0,15% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTV $13 338 509 61 205 4,48%
XLK $10 396 969 54 572 3,49%
IUSB $292 868 6 346 0,10%
GOOGL $259 428 726 0,09%
MGK $216 698 2 465 0,07%
SCHB $212 559 7 340 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PTL A acheté plus +30K +$10.3M
BIBL Réduit -135K -$5.6M
IWN A acheté plus +5K +$3.2M
VV A acheté plus +283 +$3.1M
IWM A acheté plus +3K +$3.0M
ESUM A acheté plus +18K +$2.9M
IEFA Réduit -29K -$2.5M
EEM Réduit -3K +$2.5M
FDLS A acheté plus +27K +$1.9M
IWV Réduit -3K +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IEF 30 juin 2026 153 619 $14 661 362
IWP 31 décembre 2025 98 034 $13 960 960 3,8%
XLK 31 mars 2026 76 768 $11 052 322 51,2%
CGGR 31 mars 2026 240 497 $10 694 889
IWO 30 juin 2026 33 296 $10 448 636
XLB 30 juin 2026 202 891 $10 138 463 Ne suit plus
XLU 31 mars 2026 187 431 $8 001 416 Ne suit plus
SGOV 30 septembre 2025 79 021 $7 956 619 0,0%
SHYM 31 mars 2026 313 634 $6 968 947
XLI 30 septembre 2025 46 194 $6 814 550 10,3%
DGRO 30 juin 2025 109 135 $6 742 336
XLF 30 septembre 2025 74 691 $3 911 579 0,0%
BIL 30 juin 2026 39 081 $3 581 386
IFRA 30 juin 2025 56 379 $2 540 995
IYW 30 juin 2025 16 774 $2 355 726 56,8%
CAT 30 juin 2026 1 542 $1 092 445 -20,4%
TPHD 31 mars 2026 27 930 $1 076 144
UPS 30 juin 2025 9 688 $1 065 583 -7,7%
IWY 30 juin 2025 3 866 $815 443
CALF 30 juin 2025 17 884 $670 647
SHYM 30 septembre 2025 20 947 $467 328
SHYD 30 septembre 2025 19 401 $438 253
FMUN 30 septembre 2025 7 343 $357 150
IJR 31 mars 2026 2 700 $324 482 11,2%
QGRO 31 décembre 2025 2 763 $316 087
IBM 31 mars 2026 1 043 $308 936 -8,6%
COF 30 juin 2026 1 625 $296 449 -2,7%
FTCS 31 décembre 2025 3 069 $287 381
VBK 31 mars 2026 934 $282 171
SCHB 31 mars 2026 10 002 $262 353 18,2%
SPLV 31 décembre 2025 3 387 $248 877
HII 30 juin 2026 616 $233 978 -4,8%
ABBV 30 juin 2025 1 102 $230 983 43,2%
BUYW 30 juin 2026 16 107 $226 787
NOC 30 juin 2026 325 $222 047 -6,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 430 $216 178 Ne suit plus
ABT 31 mars 2026 1 645 $206 102 -2,5%
AMTM 30 juin 2026 7 844 $204 574 -11,8%
COST 30 juin 2026 205 $204 268 -1,3%
MGK 31 mars 2026 493 $203 496 27,1%
QS 31 décembre 2025 11 022 $135 787 -55,7%