MONEYWISE, INC.

CIK 1703080 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,45%

Poids des 25 principales participations78,75%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions28,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,65% Achats estimés $41 624 252 · Ventes $26 474 161

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté40

Diminué33

Fermé3

Valeur du portefeuille $268.1M #5 575 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.7%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Communication Services 0,6%

Technology 0,6%

Materials 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Retail 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 97,8%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20 972 460	7,82%	712 622	$2 778 444	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$17 487 131	6,52%	106 454	$9 127 489	Hausse ×1
SPY SPY	$17 382 117	6,48%	23 276	$1 671 823	Baisse ×4
IWV iShares Trust	$16 634 454	6,21%	39 011	$1 700 713	Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$15 348 494	5,73%	44 629	$1 739 759	Baisse ×2
PTL Inspire 500 ETF	$12 834 928	4,79%	44 863	$5 130 448	Hausse ×1
ESUM Strategy Shares	$8 909 031	3,32%	290 812	$1 643 620	Hausse ×5
IWN iShares Trust	$8 875 236	3,31%	40 123	$2 020 818	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$8 707 605	3,25%	127 286	$1 775 513	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$8 074 833	3,01%	83 608	$-399 790	Baisse ×2
IWM iShares Trust	$7 662 086	2,86%	25 502	$2 041 564	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6 887 475	2,57%	31 604		Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 786 144	2,53%	184 056	$1 188 768	Hausse ×3
IAGG iShares Trust	$6 513 674	2,43%	128 729	$1 397 295	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 424 134	2,40%	33 719
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 295 225	2,35%	118 532	$55 829	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 213 764	2,32%	224 324	$1 502 775	Hausse ×3
ESSC Strategy Shares	$6 069 544	2,26%	190 897	$999 746	Baisse ×1
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	$3 682 251	1,37%	87 113	$982 223	Hausse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$3 533 775	1,32%	56 813	$-57 342	Baisse ×6
IWL iShares Trust	$3 352 612	1,25%	18 127	$1 028 907	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$3 330 214	1,24%	40 201	$695 945	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$3 246 231	1,21%	4 335	$396 316	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 990 430	1,12%	64 798	$-44 675	Baisse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 883 222	1,08%	57 003	$-304 859	Baisse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 818 463	1,05%	32 720	$2 021 397	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 787 851	1,04%	9 197	$317 676	Baisse ×2
BIBL Inspire 100 ETF	$2 503 530	0,93%	43 254	$-2 276 162	Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 492 485	0,93%	68 987	$239 642	Baisse ×3
IWR iShares Trust	$2 429 428	0,91%	22 022	$775 826	Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 378 974	0,89%	45 392	$462 347	Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 127 946	0,79%	26 411	$137 064	Hausse ×1
ELCV Strategy Shares	$2 057 902	0,77%	62 607	$384 016	Hausse ×5
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 029 837	0,76%	82 313	$517 130	Hausse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 020 038	0,75%	55 710	$523 841	Hausse ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 954 083	0,73%	16 553	$116 937	Baisse ×6
AGG iShares Trust	$1 932 563	0,72%	19 525	$729 430	Hausse ×2
WWJD Inspire International ETF	$1 775 536	0,66%	46 565	$136 255	Hausse ×5
IJH iShares Trust	$1 627 034	0,61%	21 100	$202 426	Hausse ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$1 462 385	0,55%	11 484	$299 612	Baisse ×6
IVW iShares Trust	$1 323 988	0,49%	9 627	$203 123	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 270 918	0,47%	3 597	$128 076	Baisse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 224 648	0,46%	3 310	$161 161	Baisse ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 183 542	0,44%	51 169	$403 804	Hausse ×2
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$1 168 500	0,44%	20 187	$48 926	Baisse ×6
PRAY FIS Trust	$1 131 843	0,42%	31 930	$124 521	Hausse ×1
BLES Inspire Global Hope ETF	$1 128 951	0,42%	23 673	$99 142	Hausse ×5
CALF Pacer Funds Trust	$1 077 872	0,40%	21 298	$-66 653	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$995 663	0,37%	2 669	$11 328	Hausse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$811 776	0,30%	10 838	$17 626	Baisse ×5
MUST Columbia ETF Trust I	$787 472	0,29%	37 859	$-51 345	Baisse ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock	$726 278	0,27%	9 750	$72 345
VLUE iShares Trust	$618 383	0,23%	3 095	$160 272	Baisse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$597 267	0,22%	12 452	$-1 689	Baisse ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$581 271	0,22%	6 189	$-13 970	Baisse ×6
IVE iShares Trust	$554 667	0,21%	2 443	$33 735	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$548 479	0,20%	16 208	$72 078	Baisse ×2
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST	$547 802	0,20%	14 188	$-9 718	Baisse ×4
IJR iShares Trust	$461 503	0,17%	3 112	$84 283	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$453 329	0,17%	8 661	$6 759	Hausse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$419 369	0,16%	7 272	$68 820	Hausse ×1
TPIF Timothy Plan	$415 250	0,15%	11 130	$10 336	Baisse ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$391 745	0,15%	5 906	$-34 184	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$366 269	0,14%	1 831	$74 671	Hausse ×1
TPSC Timothy Plan	$351 352	0,13%	7 323	$28 606	Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$340 752	0,13%	7 169	$73 188	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$327 647	0,12%	779
GLD SPDR Gold Shares	$322 701	0,12%	876	$-54 233
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$318 947	0,12%	1 102	$44 040	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$308 900	0,12%	864	$96 106	Hausse ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	$301 129	0,11%	3 458	$17 189
IJK iShares Trust	$298 289	0,11%	2 539	$43 034	Hausse ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$265 576	0,10%	3 021	$-107 743	Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$246 289	0,09%	1 667	$25 915	Hausse ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$245 745	0,09%	3 586	$-3 411	Baisse ×2
XLB XLB	$243 922	0,09%	4 799	$-5 961 377	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$242 934	0,09%	2 768	$-8 850	Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$240 587	0,09%	1 236	$-12 163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$230 653	0,09%	654	$15 559
GLW Corning Incorporated Common Stock	$228 046	0,09%	893		Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$218 734	0,08%	2 313	$-6 783 770	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$217 772	0,08%	2 680	$15 252	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$210 614	0,08%	960		Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$209 303	0,08%	7 227
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$202 810	0,08%	2 373		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$202 482	0,08%	1 481	$-48 784
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ESUM	$8 909 031	3,32%	en hausse ×5
SCHM	$6 786 144	2,53%	en hausse ×3
SCHF	$6 213 764	2,32%	en hausse ×3
IEMG	$3 330 214	1,24%	en hausse ×4
ELCV	$2 057 902	0,77%	en hausse ×5
WWJD	$1 775 536	0,66%	en hausse ×5
BLES	$1 128 951	0,42%	en hausse ×5
IJK	$298 289	0,11%	en hausse ×6
IJJ	$246 289	0,09%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTV	$6 887 475	31 604	2,57%
XLK	$6 424 134	33 719	2,40%
TSLA	$327 647	779	0,12%
GLW	$228 046	893	0,09%
QUAL	$210 614	960	0,08%
SCHB	$209 303	7 227	0,08%
JMOM	$202 810	2 373	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	A acheté plus	+48K	+$9.1M
PTL	A acheté plus	+14K	+$5.1M
SCHX	A acheté plus	+3K	+$2.8M
BIBL	Réduit	-58K	-$2.3M
IWM	A acheté plus	+3K	+$2.0M
VUG	A acheté plus	+31K	+$2.0M
IWN	A acheté plus	+4K	+$2.0M
EEM	A acheté plus	+5K	+$1.8M
VV	Réduit	-908	+$1.7M
IWV	Réduit	-1K	+$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWP	31 décembre 2025	51 335	$7 310 683	1,9%
XLK	31 mars 2026	47 404	$6 824 796	50,3%
SHYM	31 mars 2026	231 350	$5 140 590
IWO	30 juin 2026	16 363	$5 134 926
CGGR	31 mars 2026	112 986	$5 024 486
XLU	31 mars 2026	107 399	$4 584 883	Ne suit plus
XLI	30 septembre 2025	29 635	$4 371 760	10,2%
DGRO	30 juin 2025	53 177	$3 285 252
SGOV	30 septembre 2025	25 296	$2 547 074	0,0%
XLF	30 septembre 2025	42 584	$2 230 114	-0,7%
IFRA	30 juin 2025	41 317	$1 862 174
IYW	30 juin 2025	12 311	$1 728 913	53,6%
TPHD	31 mars 2026	23 489	$905 022
UPS	31 décembre 2025	9 668	$807 568	-6,2%
BIL	30 juin 2026	7 857	$720 050
NUE	31 décembre 2025	3 771	$510 707	47,4%
SHYM	30 septembre 2025	20 947	$467 328
XOM	31 décembre 2025	3 953	$445 742	36,3%
SHYD	30 septembre 2025	19 401	$438 253
VBK	31 mars 2026	842	$254 377
GE	31 décembre 2025	831	$249 941	0,5%
FMUN	30 septembre 2025	5 022	$244 238
VOO	31 mars 2026	365	$228 867
BUYW	30 juin 2026	16 107	$226 787
SCHB	31 mars 2026	8 175	$214 435	18,2%
IBM	31 mars 2026	722	$213 826	-8,1%
LMBS	31 mars 2026	4 236	$211 742
TSLA	31 décembre 2025	467	$207 684	-17,6%
FIXD	31 décembre 2025	4 578	$203 376
IBM	30 septembre 2025	688	$202 823	-21,1%