MONEYWISE, INC.
CIK 1703080 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $268.1M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#5 517 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.4%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,45%
- Poids des 25 principales participations
- 78,75%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 28,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,65% Achats estimés $41 624 252 · Ventes $26 474 161
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 33
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
0,6%
Technology
0,6%
Packaging
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
97,8%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $20 972 460 | 7,82% | 712 622 | $2 778 444 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $17 487 131 | 6,52% | 106 454 | $9 127 489 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $17 382 117 | 6,48% | 23 276 | $1 671 823 | Baisse ×4 | ||
| IWV | $16 634 454 | 6,21% | 39 011 | $1 700 713 | Baisse ×1 | ||
| VV | $15 348 494 | 5,73% | 44 629 | $1 739 759 | Baisse ×2 | ||
| PTL | $12 834 928 | 4,79% | 44 863 | $5 130 448 | Hausse ×1 | ||
| ESUM | $8 909 031 | 3,32% | 290 812 | $1 643 620 | Hausse ×5 | ||
| IWN | $8 875 236 | 3,31% | 40 123 | $2 020 818 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $8 707 605 | 3,25% | 127 286 | $1 775 513 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $8 074 833 | 3,01% | 83 608 | $-399 790 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $7 662 086 | 2,86% | 25 502 | $2 041 564 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $6 887 475 | 2,57% | 31 604 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $6 786 144 | 2,53% | 184 056 | $1 188 768 | Hausse ×3 | ||
| IAGG | $6 513 674 | 2,43% | 128 729 | $1 397 295 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $6 424 134 | 2,40% | 33 719 | ||||
| XLE XLE | $6 295 225 | 2,35% | 118 532 | $55 829 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $6 213 764 | 2,32% | 224 324 | $1 502 775 | Hausse ×3 | ||
| ESSC | $6 069 544 | 2,26% | 190 897 | $999 746 | Baisse ×1 | ||
| FDLS | $3 682 251 | 1,37% | 87 113 | $982 223 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $3 533 775 | 1,32% | 56 813 | $-57 342 | Baisse ×6 | ||
| IWL | $3 352 612 | 1,25% | 18 127 | $1 028 907 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $3 330 214 | 1,24% | 40 201 | $695 945 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $3 246 231 | 1,21% | 4 335 | $396 316 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 990 430 | 1,12% | 64 798 | $-44 675 | Baisse ×3 | ||
| VTEB | $2 883 222 | 1,08% | 57 003 | $-304 859 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $2 818 463 | 1,05% | 32 720 | $2 021 397 | Hausse ×1 | ||
| VB | $2 787 851 | 1,04% | 9 197 | $317 676 | Baisse ×2 | ||
| BIBL | $2 503 530 | 0,93% | 43 254 | $-2 276 162 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $2 492 485 | 0,93% | 68 987 | $239 642 | Baisse ×3 | ||
| IWR | $2 429 428 | 0,91% | 22 022 | $775 826 | Hausse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 378 974 | 0,89% | 45 392 | $462 347 | Hausse ×2 | ||
| VO | $2 127 946 | 0,79% | 26 411 | $137 064 | Hausse ×1 | ||
| ELCV | $2 057 902 | 0,77% | 62 607 | $384 016 | Hausse ×5 | ||
| SCHJ | $2 029 837 | 0,76% | 82 313 | $517 130 | Hausse ×2 | ||
| SCHE | $2 020 038 | 0,75% | 55 710 | $523 841 | Hausse ×2 | ||
| QGRO | $1 954 083 | 0,73% | 16 553 | $116 937 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $1 932 563 | 0,72% | 19 525 | $729 430 | Hausse ×2 | ||
| WWJD | $1 775 536 | 0,66% | 46 565 | $136 255 | Hausse ×5 | ||
| IJH | $1 627 034 | 0,61% | 21 100 | $202 426 | Hausse ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 462 385 | 0,55% | 11 484 | $299 612 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $1 323 988 | 0,49% | 9 627 | $203 123 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 270 918 | 0,47% | 3 597 | $128 076 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $1 224 648 | 0,46% | 3 310 | $161 161 | Baisse ×4 | ||
| SCHZ | $1 183 542 | 0,44% | 51 169 | $403 804 | Hausse ×2 | ||
| FLQM | $1 168 500 | 0,44% | 20 187 | $48 926 | Baisse ×6 | ||
| PRAY | $1 131 843 | 0,42% | 31 930 | $124 521 | Hausse ×1 | ||
| BLES | $1 128 951 | 0,42% | 23 673 | $99 142 | Hausse ×5 | ||
| CALF | $1 077 872 | 0,40% | 21 298 | $-66 653 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $995 663 | 0,37% | 2 669 | $11 328 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $811 776 | 0,30% | 10 838 | $17 626 | Baisse ×5 | ||
| MUST | $787 472 | 0,29% | 37 859 | $-51 345 | Baisse ×6 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $726 278 | 0,27% | 9 750 | $72 345 | |||
| VLUE | $618 383 | 0,23% | 3 095 | $160 272 | Baisse ×1 | ||
| SHM | $597 267 | 0,22% | 12 452 | $-1 689 | Baisse ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $581 271 | 0,22% | 6 189 | $-13 970 | Baisse ×6 | ||
| IVE | $554 667 | 0,21% | 2 443 | $33 735 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $548 479 | 0,20% | 16 208 | $72 078 | Baisse ×2 | ||
| MRSK | $547 802 | 0,20% | 14 188 | $-9 718 | Baisse ×4 | ||
| IJR | $461 503 | 0,17% | 3 112 | $84 283 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $453 329 | 0,17% | 8 661 | $6 759 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $419 369 | 0,16% | 7 272 | $68 820 | Hausse ×1 | ||
| TPIF | $415 250 | 0,15% | 11 130 | $10 336 | Baisse ×2 | ||
| XMLV | $391 745 | 0,15% | 5 906 | $-34 184 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $366 269 | 0,14% | 1 831 | $74 671 | Hausse ×1 | ||
| TPSC | $351 352 | 0,13% | 7 323 | $28 606 | Baisse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $340 752 | 0,13% | 7 169 | $73 188 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $327 647 | 0,12% | 779 | ||||
| GLD | $322 701 | 0,12% | 876 | $-54 233 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $318 947 | 0,12% | 1 102 | $44 040 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $308 900 | 0,12% | 864 | $96 106 | Hausse ×1 | ||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $301 129 | 0,11% | 3 458 | $17 189 | |||
| IJK | $298 289 | 0,11% | 2 539 | $43 034 | Hausse ×6 | ||
| MGK | $265 576 | 0,10% | 3 021 | $-107 743 | Hausse ×1 | ||
| IJJ | $246 289 | 0,09% | 1 667 | $25 915 | Hausse ×4 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $245 745 | 0,09% | 3 586 | $-3 411 | Baisse ×2 | ||
| XLB XLB | $243 922 | 0,09% | 4 799 | $-5 961 377 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242 934 | 0,09% | 2 768 | $-8 850 | Hausse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $240 587 | 0,09% | 1 236 | $-12 163 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $230 653 | 0,09% | 654 | $15 559 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $228 046 | 0,09% | 893 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $218 734 | 0,08% | 2 313 | $-6 783 770 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217 772 | 0,08% | 2 680 | $15 252 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $210 614 | 0,08% | 960 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $209 303 | 0,08% | 7 227 | ||||
| JMOM | $202 810 | 0,08% | 2 373 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $202 482 | 0,08% | 1 481 | $-48 784 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ESUM | $8 909 031 | 3,32% | en hausse ×5 |
| SCHM | $6 786 144 | 2,53% | en hausse ×3 |
| SCHF | $6 213 764 | 2,32% | en hausse ×3 |
| IEMG | $3 330 214 | 1,24% | en hausse ×4 |
| ELCV | $2 057 902 | 0,77% | en hausse ×5 |
| WWJD | $1 775 536 | 0,66% | en hausse ×5 |
| BLES | $1 128 951 | 0,42% | en hausse ×5 |
| IJK | $298 289 | 0,11% | en hausse ×6 |
| IJJ | $246 289 | 0,09% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +48K | +$9.1M |
| PTL | A acheté plus | +14K | +$5.1M |
| SCHX | A acheté plus | +3K | +$2.8M |
| BIBL | Réduit | -58K | -$2.3M |
| IWM | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| VUG | A acheté plus | +31K | +$2.0M |
| IWN | A acheté plus | +4K | +$2.0M |
| EEM | A acheté plus | +5K | +$1.8M |
| VV | Réduit | -908 | +$1.7M |
| IWV | Réduit | -1K | +$1.7M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWP | 31 décembre 2025 | 51 335 | $7 310 683 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 47 404 | $6 824 796 | Ne suit plus |
| SHYM | 31 mars 2026 | 231 350 | $5 140 590 | Ne suit plus |
| IWO | 30 juin 2026 | 16 363 | $5 134 926 | Ne suit plus |
| CGGR | 31 mars 2026 | 112 986 | $5 024 486 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2026 | 107 399 | $4 584 883 | Ne suit plus |
| XLI | 30 septembre 2025 | 29 635 | $4 371 760 | Ne suit plus |
| DGRO | 30 juin 2025 | 53 177 | $3 285 252 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 septembre 2025 | 25 296 | $2 547 074 | -0,1% |
| XLF | 30 septembre 2025 | 42 584 | $2 230 114 | Ne suit plus |
| IFRA | 30 juin 2025 | 41 317 | $1 862 174 | Ne suit plus |
| IYW | 30 juin 2025 | 12 311 | $1 728 913 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 9 688 | $1 221 657 | -5,6% |
| TPHD | 31 mars 2026 | 23 489 | $905 022 | Ne suit plus |
| UPS | 31 décembre 2025 | 9 668 | $807 568 | 4,7% |
| BIL | 30 juin 2026 | 7 857 | $720 050 | Ne suit plus |
| NUE | 31 décembre 2025 | 3 771 | $510 707 | 63,5% |
| SHYM | 30 septembre 2025 | 20 947 | $467 328 | Ne suit plus |
| XOM | 31 décembre 2025 | 3 953 | $445 742 | 39,5% |
| SHYD | 30 septembre 2025 | 19 401 | $438 253 | Ne suit plus |
| VBK | 31 mars 2026 | 842 | $254 377 | Ne suit plus |
| GE | 31 décembre 2025 | 831 | $249 941 | 18,7% |
| FMUN | 30 septembre 2025 | 5 022 | $244 238 | |
| VOO | 31 mars 2026 | 365 | $228 867 | Ne suit plus |
| BUYW | 30 juin 2026 | 16 107 | $226 787 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 mars 2026 | 8 175 | $214 435 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 722 | $213 826 | -3,1% |
| LMBS | 31 mars 2026 | 4 236 | $211 742 | |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 518 | $210 336 | 74,7% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 467 | $207 684 | -24,8% |
| IJJ | 31 mars 2025 | 1 639 | $204 809 | Ne suit plus |
| FIXD | 31 décembre 2025 | 4 578 | $203 376 | |
| IBM | 30 septembre 2025 | 688 | $202 823 | -16,7% |