FIS Trust (PRAY)
Société de gestion · ARCX · Série S000097285 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $81.0M
- Portefeuille
- 68
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,65%
- Nombre effectif de positions
- 38,7
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$350K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.4M
- 6 derniers mois
- +$1.3M
Déc 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0,72 | 4 513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0,71 | 1 866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0,70 | 1 866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0,70 | 17 932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0,67 | 3 557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0,66 | 9 623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0,63 | 1 651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0,57 | 2 450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0,56 | 7 996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0,47 | 2 556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0,47 | 1 958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0,47 | 22 576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0,46 | 4 803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0,27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0,25 | 1 270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0,22 | 8 346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0,12 | 3 425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0,08 | 11 224 | EC | DE |
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Répartition sectorielle
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
26,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16 039 476 | 61,11% | 452 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 518 571 | 13,41% | 99 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 841 488 | 7,02% | 51 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $1 343 594 | 5,12% | 37 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1 131 843 | 4,31% | 31 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736 610 | 2,81% | 20 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577 802 | 2,20% | 16 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309 603 | 1,18% | 8 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249 078 | 0,95% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $205 847 | 0,78% | 5 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $151 151 | 0,58% | 4 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64 303 | 0,25% | 1 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23 892 | 0,09% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $22 155 | 0,08% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,05% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 635 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 935 | 0,01% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 993 | 0,01% | 84 436 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
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| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |