FIS Christian Stock Fund (PRAY)
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PRAY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $586K | 0,75 | 6 678 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $570K | 0,73 | 1 810 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $550K | 0,70 | 17 400 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $514K | 0,66 | 3 452 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $507K | 0,65 | 1 810 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $474K | 0,60 | 1 602 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $436K | 0,55 | 2 380 | EC | FR |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $403K | 0,51 | 1 902 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $397K | 0,51 | 7 758 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $362K | 0,46 | 9 336 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $345K | 0,44 | 2 479 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $335K | 0,43 | 4 663 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $325K | 0,41 | 21 904 | EC | ES |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $268K | 0,34 | 478 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $146K | 0,19 | 8 094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $144K | 0,18 | 1 235 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $100K | 0,13 | 3 320 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $55K | 0,07 | 10 888 | EC | DE |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 décembre 2025 | $0,2160 |
| 10 décembre 2024 | $0,2180 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 29 décembre 2022 | $0,2600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16 039 476 | 61,10% | 452 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 518 571 | 13,40% | 99 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 841 488 | 7,01% | 51 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $1 343 594 | 5,12% | 37 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1 131 843 | 4,31% | 31 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736 610 | 2,81% | 20 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577 802 | 2,20% | 16 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309 603 | 1,18% | 8 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249 078 | 0,95% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $205 847 | 0,78% | 5 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $151 151 | 0,58% | 4 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64 303 | 0,24% | 1 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23 892 | 0,09% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $22 155 | 0,08% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 269 | 0,08% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,05% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 993 | 0,01% | 84 436 | Actions | 30 juin 2026 |