RAVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,21%▲ +0,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,45%▲ +0,24%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$42.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$91.1M
12 derniers mois +$156.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 246 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
GATX Corp. 361448AY9 $8.9M 0,60 8 931 000 DBT US
Morgan Stanley Bank NA 61690U8C7 $8.8M 0,59 8 740 000 DBT US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475CH6 $8.5M 0,57 8 500 000 DBT US
Diamondback Energy, Inc. 25278XAX7 $8.4M 0,56 8 371 000 DBT US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475CK9 $8.4M 0,56 8 400 000 DBT US
BMW US Capital LLC 05565ECV5 $8.3M 0,56 8 300 000 DBT US
GlaxoSmithKline Capital plc 377373AN5 $8.3M 0,56 8 300 000 DBT GB
NTT Finance Corp. 62954WAR6 $8.1M 0,54 8 000 000 DBT JP
Rio Tinto Finance USA plc 76720AAY2 $8.1M 0,54 8 000 000 DBT GB
Wells Fargo & Co. 95000U3S0 $8.0M 0,54 8 000 000 DBT US
United States of America 91282CLQ2 $8.0M 0,53 8 000 000 DBT US
AerCap Ireland Capital DAC 00774MAV7 $8.0M 0,53 8 000 000 DBT IE
Becton Dickinson & Co. 075887BW8 $8.0M 0,53 8 000 000 DBT US
Synopsys, Inc. 871607AA5 $7.8M 0,52 7 800 000 DBT US
PNC Bank NA 69353RGA0 $7.8M 0,52 7 750 000 DBT US
Nordea Bank Abp 65558RAM1 $7.7M 0,52 7 700 000 DBT FI
General Motors Financial Co., Inc. 37045XFD3 $7.6M 0,51 7 500 000 DBT US
Americredit Automobile Receivables Trust 03066TAF8 $7.6M 0,51 7 570 000 ABS-O US
BNP Paribas SA 09659W3G7 $7.5M 0,50 7 500 000 DBT FR
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 05491YAA8 $7.3M 0,49 7 500 000 ABS-MBS US
Toyota Motor Credit Corp. 89236TPG4 $7.3M 0,49 7 300 000 DBT US
Deutsche Bank AG 251526CU1 $7.3M 0,49 7 000 000 DBT DE
Royal Bank of Canada 78016EYD3 $7.2M 0,48 7 200 000 DBT CA
Bank of Montreal 06368MXU3 $7.2M 0,48 7 200 000 DBT CA
Eli Lilly & Co. 532457DA3 $7.1M 0,48 7 100 000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBP0 $7.1M 0,47 7 000 000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46596KAE8 $7.1M 0,47 7 082 433 ABS-MBS US
State Street Corp. 857477CP6 $7.0M 0,47 7 040 000 DBT US
L3Harris Technologies, Inc. 502431AP4 $7.0M 0,47 7 000 000 DBT US
Deutsche Bank AG 25160PAP2 $7.0M 0,47 7 000 000 DBT DE
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748BZ4 $6.9M 0,46 6 905 000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QBE3 $6.9M 0,46 6 900 000 DBT US
Accenture Capital, Inc. 00440KAE3 $6.9M 0,46 6 900 000 DBT US
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 65339KDH0 $6.7M 0,45 6 700 000 DBT US
Credit Agricole SA 22534PAJ2 $6.7M 0,45 6 670 000 DBT FR
Fifth Third Bancorp 316773DA5 $6.7M 0,45 6 765 000 DBT US
Charles Schwab Corp. (The) 808513BZ7 $6.5M 0,44 6 500 000 DBT US
Walmart, Inc. 931142FM0 $6.5M 0,44 6 500 000 DBT US
American Credit Acceptance Receivables Trust 02528EAC2 $6.4M 0,43 6 435 000 ABS-O US
Stryker Corp. 863667BJ9 $6.3M 0,42 6 300 000 DBT US
Amphenol Corp. 032095AV3 $6.3M 0,42 6 300 000 DBT US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903BH9 $6.1M 0,41 6 100 000 DBT US
BMW US Capital LLC 05565ECH6 $6.0M 0,40 6 000 000 DBT US
Verizon Communications, Inc. 92343VDY7 $6.0M 0,40 6 000 000 DBT US
American Express Co. 025816EQ8 $5.7M 0,38 5 700 000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280ET2 $5.6M 0,38 5 600 000 DBT GB
Pfizer, Inc. 717081FC2 $5.5M 0,37 5 500 000 DBT US
United States of America 912797TC1 $5.4M 0,36 5 530 000 STIV US
Eaton Corp. 278058DV1 $5.4M 0,36 5 500 000 DBT US
Mercedes-Benz Finance North America LLC 58769JBK2 $5.4M 0,36 5 400 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 165 paiements

08
4,24%Rendement TTM
$3,18Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,2540
1 septembre 2026$0,2650
3 août 2026$0,2590
1 juillet 2026$0,2510
1 juin 2026$0,2620
1 mai 2026$0,2570
1 avril 2026$0,2680
2 mars 2026$0,2420
2 février 2026$0,2600
19 décembre 2025$0,2820
1 décembre 2025$0,2860
3 novembre 2025$0,2890
1 octobre 2025$0,2840
2 septembre 2025$0,2920
1 août 2025$0,2890
1 juillet 2025$0,2850
2 juin 2025$0,2920
1 mai 2025$0,2900
1 avril 2025$0,3010
3 mars 2025$0,2750
3 février 2025$0,2950
20 décembre 2024$0,3150
2 décembre 2024$0,3450
1 novembre 2024$0,3180
1 octobre 2024$0,3240
3 septembre 2024$0,3530
1 août 2024$0,3570
1 juillet 2024$0,3350
3 juin 2024$0,3480
1 mai 2024$0,3330
1 avril 2024$0,3380
1 mars 2024$0,3100
1 février 2024$0,3370
15 décembre 2023$0,3290
1 décembre 2023$0,3380
1 novembre 2023$0,3160
2 octobre 2023$0,3060
1 septembre 2023$0,3020
1 août 2023$0,2960
3 juillet 2023$0,2750
1 juin 2023$0,2780
1 mai 2023$0,2630
3 avril 2023$0,2500
1 mars 2023$0,2240
1 février 2023$0,2360
16 décembre 2022$0,2170
1 décembre 2022$0,1930
1 novembre 2022$0,1760
3 octobre 2022$0,1440
1 septembre 2022$0,1400

Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $1 219 705 139 92,66% 16 172 557 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $15 768 695 1,20% 209 083 Actions 30 juin 2026
Tactive Advisors, LLC $11 520 494 0,88% 152 755 Actions 30 juin 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9 988 080 0,76% 132 435 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 047 008 0,69% 119 958 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8 044 866 0,61% 106 670 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7 912 006 0,60% 104 908 Actions 30 juin 2026
CIM, LLC $5 959 992 0,45% 79 026 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $2 190 748 0,17% 29 048 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 594 492 0,12% 21 142 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 440 680 0,11% 19 103 Actions 30 juin 2026
Boltwood Capital Management $1 381 256 0,10% 18 358 Actions 30 septembre 2026
Cetera Investment Advisers $1 343 491 0,10% 17 814 Actions 30 juin 2026
Auour Investments LLC $1 173 751 0,09% 15 563 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 162 804 0,09% 15 413 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 156 657 0,09% 15 368 Actions 30 juin 2026
Beacon Financial Advisory LLC $1 047 732 0,08% 13 892 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 042 503 0,08% 13 823 Actions 30 juin 2026
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1 032 626 0,08% 13 692 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984 811 0,07% 13 058 Actions 30 juin 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $845 686 0,06% 11 216 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $809 898 0,06% 10 738 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745 057 0,06% 9 879 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $734 194 0,06% 9 735 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684 646 0,05% 9 078 Actions 30 juin 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607 117 0,05% 8 050 Actions 30 juin 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566 466 0,04% 7 511 Actions 30 juin 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513 370 0,04% 6 807 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437 199 0,03% 5 797 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421 495 0,03% 5 589 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $342 324 0,03% 4 539 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $333 293 0,03% 4 419 Actions 30 juin 2026
1776 Wealth LLC $332 821 0,03% 4 413 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $325 656 0,02% 4 318 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $325 000 0,02% 4 314 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307 178 0,02% 4 073 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $304 690 0,02% 4 040 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294 131 0,02% 3 900 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $289 908 0,02% 3 844 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278 821 0,02% 3 697 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $272 260 0,02% 3 610 Actions 30 juin 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270 751 0,02% 3 590 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $264 432 0,02% 3 530 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $261 626 0,02% 3 469 Actions 30 juin 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256 799 0,02% 3 405 Actions 30 juin 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $247 749 0,02% 3 285 Actions 30 juin 2026
VestGen Investment Management $244 732 0,02% 3 245 Actions 30 juin 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231 232 0,02% 3 066 Actions 30 juin 2026
Callan Family Office, LLC $221 202 0,02% 2 933 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $148 725 0,01% 1 972 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $132 283 0,01% 1 754 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $113 206 0,01% 1 502 Actions 31 décembre 2025
Legacy Investment Solutions, LLC $101 410 0,01% 1 343 Actions 30 juin 2025
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100 005 0,01% 1 326 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75 342 0,01% 999 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $75 117 0,01% 996 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64 020 0,00% 849 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $52 718 0,00% 699 Actions 30 juin 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $28 282 0,00% 375 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26 547 0,00% 352 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24 809 0,00% 330 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $20 514 0,00% 272 Actions 30 juin 2026
Rossmore Private Capital $15 612 0,00% 207 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $15 234 0,00% 202 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 494 0,00% 166 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $11 690 0,00% 155 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $11 690 0,00% 155 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $11 464 0,00% 152 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9 955 0,00% 132 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8 598 0,00% 114 Actions 30 juin 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6 637 0,00% 88 Actions 30 juin 2026
Quent Capital, LLC $4 751 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 072 0,00% 54 Actions 31 mars 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3 243 0,00% 43 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $1 067 0,00% 14 155 Actions 30 juin 2026
MCF Advisors LLC $76 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $5 0,00% 70 Actions 30 septembre 2026

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