ETF Series Solutions (DRSK)
Société de gestion · CBSX · Série S000062593 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.5B
- Portefeuille
- 25
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 92,47%
- Nombre effectif de positions
- 10,6
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$22.1M
- 12 derniers mois
- +$266.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2032 Corp | 46139W858 | $181.0M | 12,23 | 8 788 610 | EC | US |
| Invesco Bulletshares 2031 Corp | 46138J429 | $176.3M | 11,90 | 10 694 974 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2032 Term C | 46436E312 | $161.5M | 10,91 | 6 385 976 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2031 Term C | 46436E486 | $155.9M | 10,53 | 7 443 522 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2030 Corp | 46138J460 | $154.8M | 10,45 | 9 250 700 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term C | 46436E205 | $149.4M | 10,09 | 6 424 357 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2033 Corp | 46139W825 | $149.1M | 10,07 | 7 051 851 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term C | 46436E726 | $133.2M | 8,99 | 6 082 737 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2034 Corp | 46139W783 | $72.0M | 4,86 | 3 475 260 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2034 Term C | 46438G653 | $36.1M | 2,44 | 1 384 338 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $17.6M | 1,19 | 17 644 957 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $10.9M | 0,74 | 1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9.5M | 0,64 | 3 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9.5M | 0,64 | 1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8.6M | 0,58 | 10 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5.7M | 0,39 | 700 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4.0M | 0,27 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.2M | 0,22 | 50 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.9M | 0,13 | 4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $650K | 0,04 | 50 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $602K | 0,04 | 700 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -0,08 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.1M | -0,14 | -3 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.5M | -0,17 | -100 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.1M | -0,21 | -1 400 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $503 288 617 | 26,03% | 17 505 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $333 760 813 | 17,26% | 11 609 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $132 873 287 | 6,87% | 4 621 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $65 289 900 | 3,38% | 2 380 237 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $61 963 653 | 3,20% | 2 155 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $57 192 731 | 2,96% | 1 989 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $54 592 379 | 2,82% | 1 898 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $49 794 218 | 2,58% | 1 731 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $42 990 134 | 2,22% | 1 495 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $39 608 828 | 2,05% | 1 377 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $38 254 817 | 1,98% | 1 330 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $37 488 023 | 1,94% | 1 291 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $37 448 208 | 1,94% | 1 302 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $35 741 876 | 1,85% | 1 243 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $31 274 880 | 1,62% | 1 087 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $31 215 563 | 1,61% | 1 085 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $29 276 236 | 1,51% | 1 018 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $23 990 607 | 1,24% | 834 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $21 769 927 | 1,13% | 757 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $21 395 402 | 1,11% | 744 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $21 054 574 | 1,09% | 732 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 642 142 | 0,96% | 648 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $14 678 544 | 0,76% | 510 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $13 594 783 | 0,70% | 472 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $12 338 217 | 0,64% | 429 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purewater Capital LLC | $12 083 292 | 0,62% | 420 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $11 090 848 | 0,57% | 385 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $10 845 343 | 0,56% | 377 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $10 626 940 | 0,55% | 373 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $9 830 895 | 0,51% | 341 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $9 345 817 | 0,48% | 325 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9 208 788 | 0,48% | 320 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 894 837 | 0,46% | 309 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8 334 695 | 0,43% | 289 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $7 821 399 | 0,40% | 272 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $7 616 318 | 0,39% | 278 680 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $7 599 614 | 0,39% | 264 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $6 931 730 | 0,36% | 241 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $6 117 081 | 0,32% | 211 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $5 854 729 | 0,30% | 203 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5 561 860 | 0,29% | 193 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $5 482 218 | 0,28% | 190 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 049 104 | 0,26% | 175 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $4 445 769 | 0,23% | 154 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4 140 058 | 0,21% | 144 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Code Waechter LLC | $3 965 430 | 0,21% | 137 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 829 845 | 0,20% | 133 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3 362 801 | 0,17% | 116 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 335 521 | 0,17% | 116 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2 988 256 | 0,15% | 103 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 898 675 | 0,15% | 100 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 626 567 | 0,14% | 91 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 524 337 | 0,13% | 87 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2 472 500 | 0,13% | 86 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 387 068 | 0,12% | 83 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 289 018 | 0,12% | 79 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 069 917 | 0,11% | 71 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 033 373 | 0,11% | 70 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 400 371 | 0,07% | 48 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 871 | 0,07% | 45 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $900 000 | 0,05% | 31 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $875 322 | 0,05% | 30 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $811 967 | 0,04% | 28 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $510 032 | 0,03% | 17 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $470 824 | 0,02% | 16 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $440 044 | 0,02% | 15 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $434 477 | 0,02% | 2 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $431 739 | 0,02% | 15 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $408 164 | 0,02% | 14 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $358 513 | 0,02% | 12 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $286 233 | 0,01% | 9 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $272 119 | 0,01% | 9 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $212 750 | 0,01% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $205 016 | 0,01% | 7 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $204 996 | 0,01% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $141 910 | 0,01% | 4 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $120 824 | 0,01% | 4 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $110 573 | 0,01% | 3 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $107 324 | 0,01% | 3 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77 798 | 0,00% | 2 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $75 814 | 0,00% | 2 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52 900 | 0,00% | 1 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $51 840 | 0,00% | 1 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $51 491 | 0,00% | 1 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37 699 | 0,00% | 1 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 026 | 0,00% | 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12 736 | 0,00% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 350 | 0,00% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $8 908 | 0,00% | 309 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $7 700 | 0,00% | 277 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 648 | 0,00% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 095 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4 669 | 0,00% | 162 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 811 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $930 | 0,00% | 32 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $144 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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