FlexShares Trust (RAVI)
Société de gestion · ARCX · Série S000035596 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 248
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,37%
- Nombre effectif de positions
- 135,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$14.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$10.6M
- 12 derniers mois
- +$171.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 248 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc. | 25278XAX7 | $3.4M | 0,24 | 3 371 000 | DBT | US |
| US Bancorp | 91159HHR4 | $3.3M | 0,24 | 3 377 000 | DBT | US |
| Nutrien Ltd. | 67077MBE7 | $3.3M | 0,24 | 3 300 000 | DBT | CA |
| Bank of Montreal | 06368FAD1 | $3.3M | 0,24 | 3 300 000 | DBT | CA |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BP7 | $3.3M | 0,23 | 3 300 000 | DBT | SE |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBK1 | $3.3M | 0,23 | 3 250 000 | DBT | US |
| Commonwealth Bank of Australia | 20271RAV2 | $3.2M | 0,23 | 3 200 000 | DBT | AU |
| Avolon Holdings Funding Ltd. | 05401AAW1 | $3.2M | 0,23 | 3 200 000 | DBT | KY |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69549BAC2 | $3.2M | 0,23 | 3 199 705 | ABS-O | US |
| Starbucks Corp. | 855244BN8 | $3.2M | 0,23 | 3 170 000 | DBT | US |
| Santander UK Group Holdings plc | 80281LAX3 | $3.2M | 0,23 | 3 200 000 | DBT | GB |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 780153AG7 | $3.1M | 0,22 | 3 000 000 | DBT | LR |
| DTE Energy Co. | 233331AY3 | $3.1M | 0,22 | 3 100 000 | DBT | US |
| Citibank NA | 17325FBD9 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | US |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BA0 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | SE |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFN7 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCW1 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAE5 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | AU |
| National Australia Bank Ltd. | 632525CG4 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | AU |
| HSBC Holdings plc | 404280BB4 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | GB |
| Sysco Corp. | 871829BC0 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | US |
| Orange SA | 685218AH2 | $3.0M | 0,21 | 3 000 000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCH3 | $3.0M | 0,21 | 2 940 000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCP5 | $2.9M | 0,21 | 2 900 000 | DBT | FR |
| American Tower Corp. | 03027XAK6 | $2.9M | 0,21 | 2 911 000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67119EAA4 | $2.9M | 0,21 | 2 866 519 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46593QAC2 | $2.9M | 0,21 | 2 868 580 | ABS-MBS | US |
| Georgia Power Co. | 373334LC3 | $2.9M | 0,21 | 2 900 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEZ7 | $2.9M | 0,20 | 2 875 000 | DBT | US |
| BINOM Mortgage Loan Trust | 09055CAD0 | $2.8M | 0,20 | 2 862 000 | ABS-MBS | US |
| Swedbank AB | 870195AD6 | $2.8M | 0,20 | 2 800 000 | DBT | SE |
| Element Fleet Management Corp. | 286181AH5 | $2.8M | 0,20 | 2 820 000 | DBT | CA |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $2.8M | 0,20 | 2 750 000 | DBT | US |
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 802929AA7 | $2.7M | 0,19 | 2 686 908 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318DAG4 | $2.6M | 0,19 | 2 600 000 | ABS-O | US |
| Saudi Arabian Oil Co. | 80415RAB7 | $2.6M | 0,19 | 2 670 000 | DBT | SA |
| State Street Bank & Trust Co. | 857449AD4 | $2.6M | 0,19 | 2 610 000 | DBT | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAN4 | $2.5M | 0,18 | 2 500 000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271VAS9 | $2.5M | 0,18 | 2 500 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PCQ7 | $2.5M | 0,18 | 2 500 000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAT1 | $2.5M | 0,18 | 2 500 000 | DBT | US |
| Citadel Finance LLC | 17287HAE0 | $2.5M | 0,18 | 2 500 000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05608BAA8 | $2.3M | 0,17 | 2 354 897 | ABS-MBS | US |
| Trillium Credit Card Trust II | 89621ACD9 | $2.3M | 0,16 | 2 300 000 | ABS-O | CA |
| Boston Properties LP | 10112RAY0 | $2.3M | 0,16 | 2 300 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119BT5 | $2.3M | 0,16 | 2 276 000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688YAB1 | $2.2M | 0,16 | 2 232 954 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80287NAB1 | $2.2M | 0,16 | 2 198 923 | ABS-O | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XES1 | $2.2M | 0,16 | 2 169 000 | DBT | US |
| Toyota Auto Receivables Owner Trust | 89231FAD2 | $2.1M | 0,15 | 2 108 313 | ABS-O | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 856 000 | 29,72% | 541 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 768 602 | 11,47% | 209 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11 520 494 | 8,38% | 152 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9 988 080 | 7,27% | 132 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 047 008 | 6,58% | 119 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 044 866 | 5,85% | 106 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 912 006 | 5,76% | 104 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIM, LLC | $5 959 992 | 4,34% | 79 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 190 748 | 1,59% | 29 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 594 492 | 1,16% | 21 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 440 680 | 1,05% | 19 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1 430 910 | 1,04% | 18 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 343 491 | 0,98% | 17 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $1 173 751 | 0,85% | 15 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 156 657 | 0,84% | 15 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 118 383 | 0,81% | 14 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 047 732 | 0,76% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 042 503 | 0,76% | 13 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1 032 626 | 0,75% | 13 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984 811 | 0,72% | 13 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845 686 | 0,62% | 11 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809 898 | 0,59% | 10 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745 057 | 0,54% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $734 194 | 0,53% | 9 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684 646 | 0,50% | 9 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607 117 | 0,44% | 8 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566 466 | 0,41% | 7 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513 370 | 0,37% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437 199 | 0,32% | 5 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421 495 | 0,31% | 5 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342 324 | 0,25% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $333 293 | 0,24% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332 821 | 0,24% | 4 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325 656 | 0,24% | 4 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325 000 | 0,24% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307 178 | 0,22% | 4 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304 690 | 0,22% | 4 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294 131 | 0,21% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289 908 | 0,21% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278 821 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $272 260 | 0,20% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270 751 | 0,20% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264 432 | 0,19% | 3 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 626 | 0,19% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256 799 | 0,19% | 3 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247 749 | 0,18% | 3 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $244 732 | 0,18% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231 232 | 0,17% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221 202 | 0,16% | 2 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148 725 | 0,11% | 1 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132 283 | 0,10% | 1 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 410 | 0,07% | 1 343 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100 005 | 0,07% | 1 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 267 | 0,05% | 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75 117 | 0,05% | 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 020 | 0,05% | 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52 718 | 0,04% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45 025 | 0,03% | 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28 282 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 547 | 0,02% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24 809 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20 514 | 0,01% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15 612 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15 234 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 494 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11 690 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11 690 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 464 | 0,01% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 955 | 0,01% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 598 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 085 | 0,01% | 94 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6 637 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 395 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4 751 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 072 | 0,00% | 54 | Actions | 31 mars 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3 243 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 067 | 0,00% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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