FlexShares Trust (RAVI)
Société de gestion · ARCX · Série S000035596 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 248
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,37%
- Nombre effectif de positions
- 135,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$14.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$10.6M
- 12 derniers mois
- +$171.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 248 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Capital America | 44891ADE4 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | US |
| Evergreen Credit Card Trust | 30023JCS5 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | ABS-O | CA |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115A3A8 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | CA |
| Alphabet, Inc. | 02079KAU1 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78017DAB4 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | CA |
| American Honda Finance Corp. | 02665WFC0 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78017DAE8 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | CA |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBG2 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746SH5 | $5.0M | 0,35 | 5 000 000 | DBT | US |
| Intuit, Inc. | 46124HAE6 | $5.0M | 0,35 | 4 950 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AF7 | $5.0M | 0,35 | 4 920 000 | ABS-O | US |
| Truist Bank | 89788JAH2 | $5.0M | 0,35 | 5 000 000 | DBT | US |
| Fifth Third Bank NA | 31677QBV0 | $4.9M | 0,35 | 4 900 000 | DBT | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450YAR4 | $4.7M | 0,34 | 4 700 000 | DBT | US |
| BXP Trust | 056083AA6 | $4.5M | 0,32 | 4 600 000 | ABS-MBS | US |
| HSBC USA, Inc. | 40428HS29 | $4.5M | 0,32 | 4 500 000 | DBT | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846UAQ4 | $4.5M | 0,32 | 4 520 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KBV4 | $4.5M | 0,32 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| UBS AG | 90261AAG7 | $4.5M | 0,32 | 4 500 000 | DBT | CH |
| Accenture Capital, Inc. | 00440KAA1 | $4.5M | 0,32 | 4 500 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61747YFN0 | $4.5M | 0,32 | 4 456 000 | DBT | US |
| Lseg US Fin Corp. | 50222CAD2 | $4.5M | 0,32 | 4 500 000 | DBT | US |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AN0 | $4.4M | 0,31 | 4 400 000 | DBT | US |
| PK ALIFT Loan Funding 7 LP | 69291NAA0 | $4.2M | 0,30 | 4 291 069 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CLG4 | $4.2M | 0,30 | 4 250 000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05611VAA9 | $4.2M | 0,30 | 4 235 671 | ABS-MBS | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431AL3 | $4.2M | 0,30 | 4 200 000 | DBT | US |
| Public Storage Operating Co. | 74464AAA9 | $4.2M | 0,30 | 4 180 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76100KAC8 | $4.1M | 0,29 | 4 140 000 | ABS-O | US |
| Huntington National Bank (The) | 44644MAK7 | $4.1M | 0,29 | 4 100 000 | DBT | US |
| Daimler Truck Finance North America LLC | 233853BB5 | $4.1M | 0,29 | 4 100 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76091HAE2 | $4.1M | 0,29 | 4 100 000 | ABS-O | US |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74389DAD9 | $4.1M | 0,29 | 4 053 587 | ABS-MBS | US |
| Bank of New Zealand | 06407EAD7 | $4.0M | 0,29 | 4 000 000 | DBT | NZ |
| Citibank NA | 17325FBJ6 | $4.0M | 0,29 | 4 000 000 | DBT | US |
| American Express Co. | 025816DJ5 | $4.0M | 0,29 | 4 000 000 | DBT | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956PBA9 | $3.9M | 0,28 | 3 906 000 | DBT | US |
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 802932AA1 | $3.9M | 0,27 | 3 884 443 | ABS-O | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBR9 | $3.8M | 0,27 | 3 770 000 | DBT | US |
| Trillium Credit Card Trust II | 89621ACF4 | $3.7M | 0,26 | 3 700 000 | ABS-O | CA |
| Trillium Credit Card Trust II | 89621ACG2 | $3.7M | 0,26 | 3 700 000 | ABS-O | CA |
| FRESB 2022-SB94 Mortgage Trust | 30324QAC2 | $3.7M | 0,26 | 3 730 507 | ABS-MBS | US |
| Daimler Truck Finance North America LLC | 233853AX8 | $3.6M | 0,25 | 3 570 000 | DBT | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKS7 | $3.6M | 0,25 | 3 600 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MZ1 | $3.5M | 0,25 | 3 500 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 86563VCH0 | $3.5M | 0,25 | 3 500 000 | DBT | JP |
| Medline Borrower LP | 62482BAA0 | $3.5M | 0,25 | 3 600 000 | DBT | US |
| eBay, Inc. | 278642AX1 | $3.5M | 0,25 | 3 500 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KBS1 | $3.4M | 0,24 | 3 410 000 | ABS-O | US |
| Evergreen Credit Card Trust | 30023JCM8 | $3.4M | 0,24 | 3 400 000 | ABS-O | CA |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 856 000 | 29,72% | 541 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 768 602 | 11,47% | 209 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11 520 494 | 8,38% | 152 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9 988 080 | 7,27% | 132 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 047 008 | 6,58% | 119 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 044 866 | 5,85% | 106 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 912 006 | 5,76% | 104 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIM, LLC | $5 959 992 | 4,34% | 79 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 190 748 | 1,59% | 29 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 594 492 | 1,16% | 21 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 440 680 | 1,05% | 19 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1 430 910 | 1,04% | 18 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 343 491 | 0,98% | 17 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $1 173 751 | 0,85% | 15 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 156 657 | 0,84% | 15 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 118 383 | 0,81% | 14 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 047 732 | 0,76% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 042 503 | 0,76% | 13 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1 032 626 | 0,75% | 13 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984 811 | 0,72% | 13 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845 686 | 0,62% | 11 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809 898 | 0,59% | 10 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745 057 | 0,54% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $734 194 | 0,53% | 9 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684 646 | 0,50% | 9 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607 117 | 0,44% | 8 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566 466 | 0,41% | 7 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513 370 | 0,37% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437 199 | 0,32% | 5 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421 495 | 0,31% | 5 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342 324 | 0,25% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $333 293 | 0,24% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332 821 | 0,24% | 4 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325 656 | 0,24% | 4 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325 000 | 0,24% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307 178 | 0,22% | 4 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304 690 | 0,22% | 4 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294 131 | 0,21% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289 908 | 0,21% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278 821 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $272 260 | 0,20% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270 751 | 0,20% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264 432 | 0,19% | 3 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 626 | 0,19% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256 799 | 0,19% | 3 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247 749 | 0,18% | 3 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $244 732 | 0,18% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231 232 | 0,17% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221 202 | 0,16% | 2 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148 725 | 0,11% | 1 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132 283 | 0,10% | 1 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 410 | 0,07% | 1 343 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100 005 | 0,07% | 1 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 267 | 0,05% | 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75 117 | 0,05% | 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 020 | 0,05% | 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52 718 | 0,04% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45 025 | 0,03% | 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28 282 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 547 | 0,02% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24 809 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20 514 | 0,01% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15 612 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15 234 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 494 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11 690 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11 690 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 464 | 0,01% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 955 | 0,01% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 598 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 085 | 0,01% | 94 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6 637 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 395 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4 751 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 072 | 0,00% | 54 | Actions | 31 mars 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3 243 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 067 | 0,00% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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