FlexShares Trust (MBSD)
Société de gestion · ARCX · Série S000046193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.0M
- Portefeuille
- 481
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,16%
- Nombre effectif de positions
- 134,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 481 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138ERDM9 | $15K | 0,02 | 15 156 | US |
| FHLMC Pool | 3132A7H20 | $15K | 0,02 | 14 950 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9SG3 | $15K | 0,02 | 15 332 | US |
| FHLMC Pool | 31329LBH4 | $15K | 0,02 | 14 679 | US |
| FHLMC Pool | 3131WNX25 | $14K | 0,02 | 14 218 | US |
| FNMA | 31417FZ43 | $14K | 0,02 | 14 378 | US |
| FHLMC | 3128M9LK6 | $14K | 0,01 | 15 353 | US |
| FNMA | 3138W9HB9 | $14K | 0,01 | 14 549 | US |
| FNMA | 3138XEJD1 | $14K | 0,01 | 14 174 | US |
| FHLMC | 3132QVMX6 | $14K | 0,01 | 14 363 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4SQ2 | $14K | 0,01 | 14 016 | US |
| FHLMC | 3128MJSK7 | $14K | 0,01 | 14 897 | US |
| FHLMC Pool | 3132ACEV8 | $14K | 0,01 | 14 224 | US |
| FHLMC | 31292SAX8 | $14K | 0,01 | 14 796 | US |
| FHLMC | 31335AYK8 | $13K | 0,01 | 13 981 | US |
| FNMA | 31418CE42 | $13K | 0,01 | 15 547 | US |
| FNMA | 3138NY4Y8 | $13K | 0,01 | 14 216 | US |
| FHLMC | 3132L7F95 | $13K | 0,01 | 13 934 | US |
| FNMA | 31416YLR7 | $13K | 0,01 | 13 073 | US |
| FNMA | 3138AYV30 | $13K | 0,01 | 13 114 | US |
| FHLMC | 3132J6Z98 | $13K | 0,01 | 14 177 | US |
| FNMA | 31368HMH3 | $13K | 0,01 | 12 841 | US |
| FNMA | 3138Y64A9 | $13K | 0,01 | 13 017 | US |
| FNMA | 31410F4V4 | $13K | 0,01 | 12 611 | US |
| GNMA | 36241LSS6 | $13K | 0,01 | 12 431 | US |
| GNMA | 36202FPJ9 | $13K | 0,01 | 12 349 | US |
| FHLMC Pool | 3132A44X3 | $13K | 0,01 | 12 838 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5B38 | $13K | 0,01 | 12 853 | US |
| FNMA | 31410GZ48 | $13K | 0,01 | 12 014 | US |
| FHLMC | 3132HQ3K6 | $13K | 0,01 | 13 695 | US |
| FNMA | 31417AQE2 | $12K | 0,01 | 12 921 | US |
| FNMA | 3138AFCY4 | $12K | 0,01 | 12 526 | US |
| FNMA | 3138WHMS8 | $12K | 0,01 | 12 614 | US |
| FNMA | 3138WAYY7 | $12K | 0,01 | 12 551 | US |
| FNMA | 3138AWB36 | $12K | 0,01 | 12 715 | US |
| FNMA | 3138WHWR9 | $12K | 0,01 | 12 654 | US |
| FNMA | 3138EKSG1 | $12K | 0,01 | 12 811 | US |
| FNMA | 3138WBEH4 | $12K | 0,01 | 11 920 | US |
| GNMA | 36225B5Z7 | $12K | 0,01 | 11 654 | US |
| FHLMC Pool | 3132ADZX9 | $12K | 0,01 | 11 991 | US |
| FHLMC | 3128M7QY5 | $12K | 0,01 | 11 621 | US |
| FNMA | 3138WVFG1 | $12K | 0,01 | 11 785 | US |
| FHLMC | 3128K8GL4 | $12K | 0,01 | 11 419 | US |
| FNMA | 3138EPTE4 | $12K | 0,01 | 11 370 | US |
| FNMA | 31418MXR8 | $11K | 0,01 | 10 991 | US |
| FNMA | 3140J5FG9 | $11K | 0,01 | 11 826 | US |
| GNMA | 36202E2B4 | $11K | 0,01 | 10 928 | US |
| FNMA | 3138LUSX4 | $11K | 0,01 | 11 804 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9AD9 | $11K | 0,01 | 11 048 | US |
| FNMA | 3140X4TN6 | $11K | 0,01 | 10 811 | US |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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