FlexShares Trust (ESG)
Société de gestion · CBSX · Série S000054498 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $128.3M
- Portefeuille
- 253
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,55%
- Nombre effectif de positions
- 46,8
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$150K
- 12 derniers mois
- -$11.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 253 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $71K | 0,06 | 558 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $70K | 0,05 | 1 147 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $69K | 0,05 | 434 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $69K | 0,05 | 372 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $64K | 0,05 | 279 | EC | US |
| Flutter Entertainment plc | — | $64K | 0,05 | 589 | EC | GB |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $64K | 0,05 | 992 | EC | US |
| Flex Ltd. | — | $62K | 0,05 | 682 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $61K | 0,05 | 868 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $61K | 0,05 | 1 767 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $61K | 0,05 | 310 | EC | US |
| Allegion plc | — | $60K | 0,05 | 434 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $59K | 0,05 | 589 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $59K | 0,05 | 341 | EC | MX |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $57K | 0,04 | 3 162 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $57K | 0,04 | 589 | EC | US |
| Somnigroup International, Inc. | 88023U101 | $56K | 0,04 | 744 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $55K | 0,04 | 372 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $55K | 0,04 | 496 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $54K | 0,04 | 558 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $54K | 0,04 | 434 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $53K | 0,04 | 124 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $53K | 0,04 | 806 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $52K | 0,04 | 1 023 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $49K | 0,04 | 155 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $48K | 0,04 | 806 | EC | US |
| Pentair plc | — | $48K | 0,04 | 589 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $47K | 0,04 | 18 | DE | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $47K | 0,04 | 372 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $46K | 0,04 | 1 519 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $44K | 0,03 | 1 085 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $44K | 0,03 | 713 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $41K | 0,03 | 186 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $41K | 0,03 | 403 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $41K | 0,03 | 589 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $41K | 0,03 | 248 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $40K | 0,03 | 341 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $39K | 0,03 | 217 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $39K | 0,03 | 744 | EC | US |
| Atlassian Corp. | 049468101 | $38K | 0,03 | 558 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $37K | 0,03 | 496 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $35K | 0,03 | 341 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $34K | 0,03 | 527 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $32K | 0,02 | 248 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $31K | 0,02 | 124 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $30K | 0,02 | 1 581 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $30K | 0,02 | 93 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $29K | 0,02 | 124 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $27K | 0,02 | 93 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $22K | 0,02 | 62 | EC | US |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Technology
29,4%
Health Care
11,5%
Retail
10,4%
Financials
9,6%
Financial Services
5,8%
Industrials
5,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
3,0%
Materials
2,3%
Consumer products
2,3%
Communications
1,5%
Communication Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
6,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 667 747 | 26,33% | 54 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 980 061 | 10,84% | 22 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $2 822 836 | 7,69% | 16 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $1 588 083 | 4,33% | 9 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 381 000 | 3,76% | 7 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $1 244 921 | 3,39% | 6 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $989 170 | 2,69% | 5 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $907 780 | 2,47% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $787 012 | 2,14% | 4 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $755 018 | 2,06% | 4 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $703 000 | 1,91% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $637 671 | 1,74% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $624 293 | 1,70% | 3 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $620 796 | 1,69% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597 510 | 1,63% | 3 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $537 917 | 1,47% | 3 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 048 | 1,33% | 2 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $468 530 | 1,28% | 2 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461 401 | 1,26% | 2 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $446 953 | 1,22% | 3 044 | Actions | 30 juin 2025 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $434 313 | 1,18% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $406 777 | 1,11% | 2 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $402 032 | 1,09% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $376 191 | 1,02% | 2 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| NovaPoint Capital, LLC | $364 413 | 0,99% | 2 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $358 260 | 0,98% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $316 422 | 0,86% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $306 402 | 0,83% | 1 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $296 149 | 0,81% | 2 017 | Actions | 30 juin 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $259 114 | 0,71% | 1 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $223 253 | 0,61% | 1 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212 354 | 0,58% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $167 001 | 0,45% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $149 616 | 0,41% | 1 019 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 543 | 0,19% | 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caldwell Trust Co | $69 437 | 0,19% | 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $65 921 | 0,18% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $60 256 | 0,16% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $39 553 | 0,11% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $38 555 | 0,11% | 250 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $38 146 | 0,10% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34 631 | 0,09% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32 587 | 0,09% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $25 948 | 0,07% | 171 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $20 731 | 0,06% | 131 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $20 216 | 0,06% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $15 997 | 0,04% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 614 | 0,03% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $5 731 | 0,02% | 32 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 395 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 867 | 0,01% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 740 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $3 516 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 064 | 0,00% | 6 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $703 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |