Répartition sectorielle

04
Technology 3,4%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Industrials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 95,5%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $95 776 906 45,97% 2 159 082 $17 034 035 Hausse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $35 515 279 17,05% 860 976 $3 874 992 Hausse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21 561 366 10,35% 58 267 $1 522 211 Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 477 571 5,03% 260 571 $1 013 956 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9 962 369 4,78% 139 822 $1 401 395 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 342 192 3,04% 21 918 $576 845 Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 263 505 2,05% 19 563 $119 967 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 907 761 1,88% 12 891 $272 627 Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 316 441 1,11% 38 807 $89 011 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 827 709 0,88% 39 196 $153 138 Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1 726 052 0,83% 7 103 $118 530 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 306 432 0,63% 15 879 $-73 129 Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $926 914 0,44% 7 237 $114 745 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $784 611 0,38% 1 568 $35 622 Hausse ×1
SPY SPY $782 939 0,38% 1 048 $101 745 Hausse ×3
IVV iShares Trust $732 512 0,35% 978 $85 096 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $600 953 0,29% 1 611 $40 492 Baisse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $580 969 0,28% 8 311 $61 930
DFUV Dimensional ETF Trust $557 206 0,27% 9 574 $115 073 Hausse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $501 916 0,24% 9 124 $94 664 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $482 836 0,23% 9 546 $81 882 Hausse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $455 943 0,22% 1 666 $62 119
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449 238 0,22% 5 110 $69 390 Hausse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $445 212 0,21% 5 207 $69 611 Hausse ×1
ESG FlexShares Trust $434 313 0,21% 9 630 $73 476 Hausse ×1
NULG Nushares ETF Trust $429 961 0,21% 3 673 $95 939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $418 028 0,20% 2 378 $104 632 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384 516 0,18% 4 935 $80 183 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $373 568 0,18% 1 867 $82 261 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $351 833 0,17% 2 738 $71 704 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322 955 0,16% 1 517 $49 847 Hausse ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $301 834 0,14% 3 504 $33 513 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $291 308 0,14% 1 535 $32 133 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $276 552 0,13% 1 750 $19 595 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $275 828 0,13% 3 423 $20 743 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $268 136 0,13% 5 840 $17 074 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $265 410 0,13% 843 $19 453 Baisse ×2
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $264 006 0,13% 1 089 $26 637 Baisse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $256 617 0,12% 5 250 $34 177
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $251 818 0,12% 3 098 $30 700 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239 382 0,11% 1 550 $30 588 Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $215 691 0,10% 1 091 $14 539
Émetteur inconnu (CUSIP: 09259K401) $212 193 0,10% 692 $44 790 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $208 964 0,10% 1 682

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAC $95 776 906 45,97% en hausse ×3
DFAI $35 515 279 17,05% en hausse ×5
SPY $782 939 0,38% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IWF $208 964 1 682 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAC A acheté plus +133K +$17.0M
DFAI A acheté plus +49K +$3.9M
VTI Réduit -4K +$1.5M
DFAE Réduit -113K +$1.4M
VEA A acheté plus +113K +$1.0M
AAPL Réduit -799 +$577K
VB Réduit -987 +$273K
VBR A acheté plus +31K +$153K
VTV Réduit -2K +$120K
DFSU Réduit -32K +$119K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KO 30 septembre 2025 11 530 $815 785 30,4%
XOM 30 septembre 2025 5 273 $568 429 45,5%
IBM 30 septembre 2025 1 676 $494 051 -21,5%
FDL 30 septembre 2025 10 350 $433 354
IEFA 31 mars 2026 4 464 $399 349
DHS 30 septembre 2025 4 119 $395 341
GOOG 31 mars 2026 1 245 $390 681 19,9%
WTW 31 mars 2026 1 034 $339 849 -0,9%
PEG 30 septembre 2025 3 164 $266 345 -17,7%
JPM 31 mars 2026 779 $251 009 13,0%
ADP 31 décembre 2025 804 $235 974 1,2%
MCD 31 mars 2026 770 $235 335 -25,0%
VOT 31 mars 2026 802 $224 093
JNJ 31 mars 2026 1 061 $219 668 3,5%
IWF 31 mars 2026 462 $219 087 20,4%
GL 30 septembre 2025 1 752 $217 756 16,1%
META 31 mars 2026 311 $205 287 29,7%
SHE 31 mars 2026 1 550 $204 712
GOOGL 31 mars 2026 642 $200 946 20,5%