Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $208.3M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#6 325 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,14%
- Poids des 25 principales participations
- 97,31%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 3,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,45% Achats estimés $16 409 071 · Ventes $26 232 654
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 17
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
95,9%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95 776 906 | 45,97% | 2 159 082 | $17 034 035 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $35 515 279 | 17,05% | 860 976 | $3 874 992 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $21 561 366 | 10,35% | 58 267 | $1 522 211 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $10 477 571 | 5,03% | 260 571 | $1 013 956 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $9 962 369 | 4,78% | 139 822 | $1 401 395 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 342 192 | 3,04% | 21 918 | $576 845 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $4 263 505 | 2,05% | 19 563 | $119 967 | Baisse ×2 | ||
| VB | $3 907 761 | 1,88% | 12 891 | $272 627 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $2 316 441 | 1,11% | 38 807 | $89 011 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 827 709 | 0,88% | 39 196 | $153 138 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $1 726 052 | 0,83% | 7 103 | $118 530 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 306 432 | 0,63% | 15 879 | $-73 129 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $926 914 | 0,44% | 7 237 | $114 745 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $784 611 | 0,38% | 1 568 | $35 622 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $782 939 | 0,38% | 1 048 | $101 745 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $732 512 | 0,35% | 978 | $85 096 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600 953 | 0,29% | 1 611 | $40 492 | Baisse ×2 | ||
| DFAT | $580 969 | 0,28% | 8 311 | $61 930 | |||
| DFUV | $557 206 | 0,27% | 9 574 | $115 073 | Hausse ×1 | ||
| DFSI | $501 916 | 0,24% | 9 124 | $94 664 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482 836 | 0,23% | 9 546 | $81 882 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $455 943 | 0,22% | 1 666 | $62 119 | |||
| BSV | $449 238 | 0,22% | 5 110 | $69 390 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $445 212 | 0,21% | 5 207 | $69 611 | Hausse ×1 | ||
| ESG | $434 313 | 0,21% | 9 630 | $73 476 | Hausse ×1 | ||
| NULG | $429 961 | 0,21% | 3 673 | $95 939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418 028 | 0,20% | 2 378 | $104 632 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384 516 | 0,18% | 4 935 | $80 183 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $373 568 | 0,18% | 1 867 | $82 261 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351 833 | 0,17% | 2 738 | $71 704 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322 955 | 0,16% | 1 517 | $49 847 | Hausse ×1 | ||
| DXUV | $301 834 | 0,14% | 3 504 | $33 513 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $291 308 | 0,14% | 1 535 | $32 133 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276 552 | 0,13% | 1 750 | $19 595 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $275 828 | 0,13% | 3 423 | $20 743 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $268 136 | 0,13% | 5 840 | $17 074 | Hausse ×1 | ||
| VO | $265 410 | 0,13% | 843 | $19 453 | Baisse ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264 006 | 0,13% | 1 089 | $26 637 | Baisse ×1 | ||
| DFSE | $256 617 | 0,12% | 5 250 | $34 177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251 818 | 0,12% | 3 098 | $30 700 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239 382 | 0,11% | 1 550 | $30 588 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $215 691 | 0,10% | 1 091 | $14 539 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09259K401) | $212 193 | 0,10% | 692 | $44 790 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $208 964 | 0,10% | 1 682 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95 776 906 | 45,97% | en hausse ×3 |
| DFAI | $35 515 279 | 17,05% | en hausse ×5 |
| SPY | $782 939 | 0,38% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IWF | $208 964 | 1 682 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +133K | +$17.0M |
| DFAI | A acheté plus | +49K | +$3.9M |
| VTI | Réduit | -4K | +$1.5M |
| DFAE | Réduit | -113K | +$1.4M |
| VEA | A acheté plus | +113K | +$1.0M |
| AAPL | Réduit | -799 | +$577K |
| VB | Réduit | -987 | +$273K |
| VBR | A acheté plus | +31K | +$153K |
| VTV | Réduit | -2K | +$120K |
| DFSU | Réduit | -32K | +$119K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 septembre 2025 | 11 530 | $815 785 | 37,4% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 5 273 | $568 429 | 48,5% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 1 676 | $494 051 | -16,3% |
| FDL | 30 septembre 2025 | 10 350 | $433 354 | Ne suit plus |
| IEFA | 31 mars 2026 | 4 464 | $399 349 | Ne suit plus |
| DHS | 30 septembre 2025 | 4 119 | $395 341 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 1 245 | $390 681 | 18,6% |
| WTW | 31 mars 2026 | 1 034 | $339 849 | 17,0% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 1 530 | $335 666 | 38,2% |
| HTH | 31 mars 2025 | 11 557 | $330 876 | 25,7% |
| PEG | 30 septembre 2025 | 3 164 | $266 345 | -9,7% |
| JPM | 31 mars 2026 | 779 | $251 009 | 20,7% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 804 | $235 974 | 8,6% |
| MCD | 31 mars 2026 | 770 | $235 335 | -12,8% |
| VOT | 31 mars 2026 | 802 | $224 093 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 061 | $219 668 | 11,2% |
| IWF | 31 mars 2026 | 462 | $219 087 | Ne suit plus |
| GL | 30 septembre 2025 | 1 752 | $217 756 | 19,8% |
| META | 31 mars 2026 | 311 | $205 287 | -4,4% |
| SHE | 31 mars 2026 | 1 550 | $204 712 | Ne suit plus |
| DFAR | 31 mars 2025 | 8 702 | $202 495 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 642 | $200 946 | 19,3% |