FlexShares Trust (ESGG)
Société de gestion · CBSX · Série S000054499 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $108.5M
- Portefeuille
- 720
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,43%
- Nombre effectif de positions
- 52,4
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$4.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 720 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 928856301 | $83K | 0,08 | 2 400 | EC | SE |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $81K | 0,07 | 11 980 | EC | IT |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $81K | 0,07 | 4 000 | EC | JP |
| Honda Motor Co. Ltd. | — | $81K | 0,07 | 10 000 | EC | JP |
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $80K | 0,07 | 1 380 | EC | CA |
| nVent Electric plc | — | $80K | 0,07 | 560 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $78K | 0,07 | 3 | DE | US |
| ASM International NV | — | $78K | 0,07 | 80 | EC | NL |
| Resona Holdings, Inc. | — | $78K | 0,07 | 6 300 | EC | JP |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $76K | 0,07 | 540 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $76K | 0,07 | 1 060 | EC | US |
| BASF SE | — | $76K | 0,07 | 1 180 | EC | DE |
| National Bank of Canada | 633067103 | $75K | 0,07 | 500 | EC | CA |
| Haleon plc | — | $75K | 0,07 | 16 260 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group plc | — | $75K | 0,07 | 1 180 | EC | GB |
| FUJIFILM Holdings Corp. | — | $74K | 0,07 | 4 000 | EC | JP |
| Amadeus IT Group SA | — | $74K | 0,07 | 1 280 | EC | ES |
| Asics Corp. | — | $74K | 0,07 | 2 600 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $73K | 0,07 | 580 | EC | BR |
| Assa Abloy AB | — | $73K | 0,07 | 1 920 | EC | SE |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $73K | 0,07 | 1 580 | EC | SG |
| Goodman Group | — | $72K | 0,07 | 3 400 | EC | AU |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 866966104 | $72K | 0,07 | 960 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $72K | 0,07 | 880 | EC | US |
| Sandvik AB | — | $71K | 0,07 | 1 720 | EC | SE |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $71K | 0,07 | 600 | EC | US |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $71K | 0,07 | 3 620 | EC | SE |
| Smurfit Westrock PLC | — | $71K | 0,07 | 1 840 | EC | US |
| Transurban Group | — | $70K | 0,06 | 7 000 | EC | AU |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $69K | 0,06 | 480 | EC | ES |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | — | $69K | 0,06 | 4 000 | EC | JP |
| Prosus NV | — | $68K | 0,06 | 1 420 | EC | CN |
| Edison International | 281020107 | $68K | 0,06 | 980 | EC | US |
| Swisscom AG | — | $68K | 0,06 | 80 | EC | CH |
| Adyen NV | — | $67K | 0,06 | 60 | EC | NL |
| Vodafone Group plc | — | $67K | 0,06 | 42 260 | EC | GB |
| Ferrovial SE | — | $67K | 0,06 | 980 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | — | $66K | 0,06 | 700 | EC | GB |
| Partners Group Holding AG | — | $65K | 0,06 | 60 | EC | CH |
| Singapore Telecommunications Ltd. | — | $65K | 0,06 | 18 000 | EC | SG |
| Equinor ASA | — | $65K | 0,06 | 1 620 | EC | NO |
| HP, Inc. | 40434L105 | $65K | 0,06 | 3 100 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $65K | 0,06 | 260 | EC | US |
| Brambles Ltd. | — | $64K | 0,06 | 3 960 | EC | AU |
| Swedbank AB | — | $64K | 0,06 | 1 820 | EC | SE |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $63K | 0,06 | 1 360 | EC | US |
| Nokia OYJ | — | $63K | 0,06 | 5 040 | EC | FI |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $62K | 0,06 | 2 280 | EC | US |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $62K | 0,06 | 1 600 | EC | JP |
| Diageo plc | — | $62K | 0,06 | 3 080 | EC | GB |
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sur 15
Répartition sectorielle
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
35,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7 515 303 | 24,91% | 31 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5 051 990 | 16,74% | 21 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 423 586 | 8,03% | 10 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 151 554 | 7,13% | 9 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 671 | 6,08% | 7 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 399 751 | 4,64% | 6 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 259 206 | 4,17% | 5 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 218 003 | 4,04% | 5 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1 143 567 | 3,79% | 4 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 051 120 | 3,48% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $971 274 | 3,22% | 4 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $830 690 | 2,75% | 3 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440 641 | 1,46% | 1 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 399 | 1,31% | 1 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380 559 | 1,26% | 1 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361 605 | 1,20% | 1 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361 132 | 1,20% | 1 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356 942 | 1,18% | 1 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328 033 | 1,09% | 1 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260 887 | 0,86% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131 436 | 0,44% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 552 | 0,30% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57 586 | 0,19% | 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 904 | 0,12% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 327 | 0,11% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19 118 | 0,06% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 854 | 0,05% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 387 | 0,05% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $15 263 | 0,05% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 832 | 0,04% | 65 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6 524 | 0,02% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 229 | 0,01% | 18 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
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| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
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