Répartition sectorielle

04
Technology 2,4%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,0%
Autre/Non mappé 95,3%

Portefeuille complet 80 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57 913 845 13,04% 1 026 659 $12 161 160 Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $54 215 691 12,21% 1 058 693 $13 668 493 Hausse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 320 649 8,63% 1 069 513 $3 439 067 Baisse ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33 866 989 7,63% 1 170 248 Hausse ×1
DDWM WisdomTree Trust $33 071 114 7,45% 693 751 $-8 632 019 Baisse ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $32 551 770 7,33% 886 486 $15 101 761 Hausse ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22 587 602 5,09% 225 628 $-254 700 Baisse ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $17 478 578 3,94% 406 952 $754 377 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16 987 495 3,83% 186 676 $9 467 320 Hausse ×5
IVV iShares Trust $9 665 196 2,18% 12 443 $3 073 209 Hausse ×6
FEMR Fidelity Covington Trust $9 352 212 2,11% 232 917 $2 284 303 Hausse ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $9 179 647 2,07% 352 860 $112 391 Hausse ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $8 924 998 2,01% 311 247 $1 685 813 Hausse ×5
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $8 248 282 1,86% 245 336 $-9 419 504 Baisse ×2
ESGG FlexShares Trust $7 515 303 1,69% 31 160 $716 136 Baisse ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $7 344 374 1,65% 194 656 $1 685 577 Hausse ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6 804 006 1,53% 49 426 $951 596 Baisse ×3
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6 457 789 1,45% 122 772 $-2 409 230 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 916 807 1,11% 15 950 $776 339 Baisse ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $4 339 823 0,98% 164 637 Hausse ×1
XSOE WisdomTree Trust $3 590 197 0,81% 77 358 $407 371 Baisse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 992 084 0,67% 9 974 $278 328 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 637 354 0,59% 12 123 $475 925 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 334 809 0,53% 4 614 $568 936 Baisse ×4
SPY SPY $2 131 989 0,48% 2 758 $252 944 Baisse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 056 334 0,46% 75 907 $-364 149 Baisse ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2 012 662 0,45% 71 958 $-1 885 196 Baisse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 930 842 0,43% 27 659 $-1 112 664 Baisse ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 844 121 0,42% 2 608 $149 998 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 784 782 0,40% 6 418 $380 794 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 626 383 0,37% 18 237 $5 903 Hausse ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 515 227 0,34% 9 547 $354 282 Hausse ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 425 849 0,32% 64 431 $-474 056 Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 398 679 0,32% 9 867 $101 979 Baisse ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 330 274 0,30% 49 033 $-78 372 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 192 947 0,27% 3 424 $38 024 Hausse ×6
EMBX VanEck Funds $1 128 912 0,25% 22 066 $-30 587 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 113 935 0,25% 22 225 $194 754 Hausse ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1 069 839 0,24% 27 627 $-385 942 Baisse ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 055 688 0,24% 31 551 $46 644 Baisse ×1
FEDM FlexShares Trust $1 041 229 0,23% 15 754 $-74 232 Baisse ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903 367 0,20% 14 690 $77 540 Baisse ×6
MOAT VanEck ETF Trust $892 581 0,20% 7 897 $-55 831 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883 962 0,20% 3 944 $104 556 Hausse ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $866 257 0,20% 8 361 $-20 011 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786 348 0,18% 2 199 $117 177 Baisse ×2
NUSC Nushares ETF Trust $680 173 0,15% 12 956 $9 224 Baisse ×6
DSI iShares Trust $630 571 0,14% 4 289 $104 762 Hausse ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $570 128 0,13% 4 869 $97 365 Hausse ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $544 980 0,12% 2 795 $59 853 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531 438 0,12% 737 $98 073 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503 599 0,11% 1 522 $-48 211 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493 101 0,11% 1 386 $-46 534 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485 665 0,11% 927 $83 069
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $454 383 0,10% 9 317 $58 751 Baisse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $435 608 0,10% 1 936 $53 321 Hausse ×2
SIHY Harbor ETF Trust $420 279 0,09% 9 275 $-25 132 Baisse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394 283 0,09% 4 275 $427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $375 262 0,08% 10 976 $17 213 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373 835 0,08% 303 $85 400 Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $373 042 0,08% 1 048 $42 873 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370 886 0,08% 1 417 $16 023 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355 672 0,08% 2 226 $-24 946 Baisse ×1
NUMG Nushares ETF Trust $352 066 0,08% 7 268 $-69 077 Baisse ×6
IXN iShares Global Tech ETF $348 997 0,08% 2 503 $92 737 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345 280 0,08% 1 771 $-3 730 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $316 830 0,07% 1 700 $54 437 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312 002 0,07% 1 018 $87 730 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284 539 0,06% 2 066 $-90 617 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283 723 0,06% 678 $55 086 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283 227 0,06% 2 281 $-45 098 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $282 253 0,06% 1 093 $46 306 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273 572 0,06% 648 $70 279 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257 878 0,06% 1 970 $25 736 Hausse ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $256 536 0,06% 4 978 $3 806 Hausse ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233 714 0,05% 4 466 $30 928 Hausse ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $231 940 0,05% 7 567 $26 960 Hausse ×2
DWMF WisdomTree Trust $227 413 0,05% 6 637 $4 145 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210 180 0,05% 397 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207 769 0,05% 592

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GPIX $57 913 845 13,04% en hausse ×6
CGDV $54 215 691 12,21% en hausse ×3
CGIC $32 551 770 7,33% en hausse ×3
SPYM $16 987 495 3,83% en hausse ×5
IVV $9 665 196 2,18% en hausse ×6
FEMR $9 352 212 2,11% en hausse ×4
CSPF $9 179 647 2,07% en hausse ×4
CSRE $8 924 998 2,01% en hausse ×5
FFSM $7 344 374 1,65% en hausse ×6
SUSA $1 515 227 0,34% en hausse ×6
MAR $1 192 947 0,27% en hausse ×6
CSX $1 113 935 0,25% en hausse ×6
RTX $883 962 0,20% en hausse ×6
ILCG $570 128 0,13% en hausse ×6
DCRE $256 536 0,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IALT $33 866 989 1 170 248 7,63%
BLDX $4 339 823 164 637 0,98%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $210 180 397 0,05%
HD $207 769 592 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGIC A acheté plus +366K +$15.1M
CGDV A acheté plus +114K +$13.7M
GPIX A acheté plus +117K +$12.2M
SPYM A acheté plus +90K +$9.5M
SPIN Réduit -332K -$9.4M
DDWM Réduit -238K -$8.6M
SCHG Réduit -111K +$3.4M
IVV A acheté plus +2K +$3.1M
EVIM Réduit -46K -$2.4M
FEMR A acheté plus +30K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JEPI 31 décembre 2025 366 601 $20 804 591
PSK 30 juin 2025 37 393 $1 167 024
EMTL 31 décembre 2025 25 670 $1 116 379
HYD 31 décembre 2025 21 861 $1 106 581 -6,2%
LI 31 décembre 2025 45 500 $1 074 255 -35,9%
TCAL 31 décembre 2025 33 635 $821 708
VRP 31 décembre 2025 23 526 $582 732
IWO 31 décembre 2025 1 290 $421 424
VTI 31 décembre 2025 874 $288 870 13,5%
GSLC 31 décembre 2025 2 016 $263 068
VIG 31 décembre 2025 1 187 $257 426
UNH 30 juin 2025 603 $256 553 21,4%
HON 30 septembre 2025 1 004 $239 684 7,9%
IAGG 30 juin 2025 4 437 $224 003
HD 31 mars 2026 593 $220 494 -14,5%
HON 30 juin 2026 919 $209 718 -4,4%
JPM 31 mars 2026 681 $208 611 13,0%
GRNB 31 décembre 2025 8 314 $202 314
V 31 mars 2026 605 $200 850 22,3%
AOD 30 septembre 2025 13 129 $117 637 6,5%
EXG 30 septembre 2025 12 504 $111 036 2,6%