Ascent Advisors, LLC
CIK 2109853 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $86.7M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#8 448 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.5%
Valeur du portefeuille TQ : +59.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,05%
- Poids des 25 principales participations
- 84,53%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 22,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 26,42% Achats estimés $48 379 686 · Ventes $18 642 644
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 8
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
3,6%
Technology
1,3%
Industrials
0,8%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Autre/Non mappé
93,7%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $8 653 098 | 9,98% | 179 376 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 301 156 | 9,58% | 88 282 | $1 368 967 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 779 343 | 7,82% | 22 703 | $466 493 | Baisse ×1 | ||
| MIG | $4 296 640 | 4,96% | 202 432 | $582 611 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 288 498 | 4,95% | 52 401 | $1 376 584 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 354 950 | 3,87% | 39 230 | $470 860 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $3 128 980 | 3,61% | 5 043 | $1 357 672 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 823 471 | 3,26% | 33 402 | Hausse ×1 | |||
| OUNZ | $2 731 768 | 3,15% | 70 352 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $2 502 021 | 2,89% | 3 650 | $1 594 342 | Hausse ×1 | ||
| CLOI | $2 493 077 | 2,88% | 47 252 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 413 366 | 2,78% | 3 328 | $1 700 549 | Hausse ×1 | ||
| FLTR | $2 403 905 | 2,77% | 94 160 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $2 347 481 | 2,71% | 39 640 | $-3 292 219 | Baisse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 245 371 | 2,59% | 77 134 | $1 633 097 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 228 861 | 2,57% | 22 783 | Hausse ×1 | |||
| VO | $1 923 007 | 2,22% | 23 918 | $372 809 | Hausse ×1 | ||
| RAAX | $1 730 348 | 2,00% | 44 018 | Hausse ×1 | |||
| HYEM | $1 510 660 | 1,74% | 75 533 | Hausse ×1 | |||
| USFR | $1 383 531 | 1,60% | 27 473 | Hausse ×1 | |||
| VB | $1 339 307 | 1,54% | 4 442 | $391 157 | Hausse ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 296 190 | 1,50% | 8 083 | Hausse ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 121 108 | 1,29% | 1 225 | Hausse ×1 | |||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1 005 745 | 1,16% | 49 814 | $108 223 | Hausse ×1 | ||
| PPA | $975 882 | 1,13% | 5 497 | $169 586 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $967 774 | 1,12% | 9 202 | Hausse ×1 | |||
| EINC | $957 684 | 1,10% | 8 151 | $115 783 | Hausse ×1 | ||
| HODL | $943 773 | 1,09% | 55 647 | Hausse ×1 | |||
| PAVE | $872 583 | 1,01% | 15 128 | Hausse ×1 | |||
| BIZD | $810 322 | 0,93% | 64 619 | Hausse ×1 | |||
| NLR | $596 175 | 0,69% | 5 190 | Hausse ×1 | |||
| TFLO | $538 179 | 0,62% | 10 657 | $324 535 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $512 373 | 0,59% | 10 146 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $498 901 | 0,58% | 666 | $87 379 | Hausse ×1 | ||
| GPZ | $495 357 | 0,57% | 22 912 | $-28 011 | Baisse ×1 | ||
| FBCG | $443 103 | 0,51% | 7 163 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $435 195 | 0,50% | 2 002 | $58 491 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $422 940 | 0,49% | 2 280 | Hausse ×1 | |||
| SCHO | $389 826 | 0,45% | 16 209 | Hausse ×1 | |||
| EWP | $389 261 | 0,45% | 6 601 | Hausse ×1 | |||
| ISRA | $386 567 | 0,45% | 5 909 | $-1 699 200 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $382 892 | 0,44% | 1 570 | $-480 121 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $382 059 | 0,44% | 2 174 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $364 320 | 0,42% | 394 | $-33 256 | Baisse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $347 240 | 0,40% | 4 641 | $-45 621 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $309 383 | 0,36% | 321 | $-40 656 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $287 118 | 0,33% | 3 332 | $-224 800 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $269 949 | 0,31% | 3 348 | Hausse ×1 | |||
| SHYG | $260 481 | 0,30% | 6 174 | Hausse ×1 | |||
| ICSH | $257 243 | 0,30% | 5 102 | Hausse ×1 | |||
| NORW | $248 920 | 0,29% | 7 840 | Hausse ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $222 762 | 0,26% | 2 795 | $727 | |||
| SCHD | $218 459 | 0,25% | 6 859 | $-413 705 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $202 809 | 0,23% | 3 455 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| STRV | $8 653 098 | 179 376 | 9,98% |
| VXUS | $2 823 471 | 33 402 | 3,26% |
| OUNZ | $2 731 768 | 70 352 | 3,15% |
| CLOI | $2 493 077 | 47 252 | 2,88% |
| FLTR | $2 403 905 | 94 160 | 2,77% |
| VYMI | $2 228 861 | 22 783 | 2,57% |
| RAAX | $1 730 348 | 44 018 | 2,00% |
| HYEM | $1 510 660 | 75 533 | 1,74% |
| USFR | $1 383 531 | 27 473 | 1,60% |
| QTUM | $1 296 190 | 8 083 | 1,50% |
| STX | $1 121 108 | 1 225 | 1,29% |
| MOAT | $967 774 | 9 202 | 1,12% |
| HODL | $943 773 | 55 647 | 1,09% |
| PAVE | $872 583 | 15 128 | 1,01% |
| BIZD | $810 322 | 64 619 | 0,93% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VWO | Réduit | -20K | -$3.3M |
| QQQ | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| ANGL | A acheté plus | +73K | +$1.6M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| SHY | A acheté plus | +17K | +$1.4M |
| IEF | A acheté plus | +16K | +$1.4M |
| SMH | A acheté plus | +423 | +$1.4M |
| MIG | A acheté plus | +29K | +$583K |
| IWD | Réduit | -2K | -$480K |
| TLT | A acheté plus | +6K | +$471K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BBH | 30 juin 2026 | 59 450 | $2 678 223 | |
| VEU | 30 juin 2026 | 30 207 | $2 329 262 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2026 | 4 090 | $784 953 | Ne suit plus |
| BOTZ | 30 juin 2026 | 13 388 | $680 244 | |
| IDX | 30 juin 2026 | 51 404 | $657 971 | Ne suit plus |
| VNM | 30 juin 2026 | 15 511 | $545 832 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 juin 2026 | 10 657 | $539 564 | Ne suit plus |
| FXI | 30 juin 2026 | 12 051 | $432 631 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2026 | 493 | $320 618 | Ne suit plus |
| GLIN | 30 juin 2026 | 7 448 | $302 016 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 mars 2026 | 11 910 | $286 316 | Ne suit plus |
| FTEC | 30 juin 2026 | 5 447 | $273 004 | Ne suit plus |
| FLCH | 30 juin 2026 | 7 302 | $242 572 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2026 | 2 377 | $235 965 | Ne suit plus |