Global X Funds (NORW)
Société de gestion · XNYS · Série S000023259 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $162.2M
- Portefeuille
- 58
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 61,79%
- Nombre effectif de positions
- 18,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$79.8M
- 12 derniers mois
- +$82.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW OFFSHORE LIMITED | — | $353K | 0,22 | 62 408 | EC | NO |
| ELOPAK ASA | R2R8AG112 | $349K | 0,21 | 90 717 | EC | NO |
| ENTRA ASA | — | $345K | 0,21 | 30 493 | EC | NO |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | — | $318K | 0,20 | 150 522 | EC | NO |
| Paratus Energy Services Ltd. | G6904D108 | $315K | 0,19 | 56 946 | EC | NO |
| Norconsult ASA | — | $311K | 0,19 | 73 447 | EC | NO |
| ODFJELL SE | — | $154K | 0,09 | 12 385 | EC | NO |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $1K | 0,00 | 1 | STIV | US |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 307 885 | 13,01% | 40 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 022 853 | 10,18% | 30 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $805 211 | 8,01% | 25 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $604 000 | 6,01% | 18 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $582 148 | 5,79% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $568 354 | 5,65% | 17 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $559 733 | 5,57% | 17 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $524 514 | 5,22% | 16 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $504 366 | 5,02% | 15 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 197 | 4,18% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $352 475 | 3,51% | 11 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $335 648 | 3,34% | 10 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $269 617 | 2,68% | 8 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $248 920 | 2,48% | 7 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $248 543 | 2,47% | 7 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $240 273 | 2,39% | 7 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 185 | 2,39% | 7 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $230 481 | 2,29% | 6 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $209 964 | 2,09% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $207 415 | 2,06% | 6 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204 917 | 2,04% | 6 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $113 511 | 1,13% | 3 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $88 255 | 0,88% | 2 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $32 601 | 0,32% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 425 | 0,21% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 763 | 0,17% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 347 | 0,13% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $13 219 | 0,13% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 772 | 0,13% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $11 399 | 0,11% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8 813 | 0,09% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 472 | 0,07% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $7 184 | 0,07% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $6 386 | 0,06% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4 311 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 972 | 0,04% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $2 491 | 0,02% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $560 | 0,01% | 17 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $159 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |