Répartition sectorielle

04
Technology 0,3%
Financials 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 99,0%

Portefeuille complet 127 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $403 078 041 15,88% 1 089 282 $42 180 585 Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $326 774 753 12,87% 3 822 374 $22 005 266 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $275 219 877 10,84% 400 722 $34 474 750 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $270 940 737 10,67% 1 726 067 $31 566 449 Baisse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $229 680 431 9,05% 4 443 421 $27 561 871 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) $164 452 196 6,48% 220 218 $15 656 355 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v799) $118 637 777 4,67% 3 184 052 $3 960 723 Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $104 925 779 4,13% 1 378 607 $8 224 571 Baisse ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $89 177 264 3,51% 568 189 $9 607 716 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $78 673 751 3,10% 1 104 193 $9 481 577 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v500) $75 706 936 2,98% 919 443 $6 867 108 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v732) $64 023 565 2,52% 1 575 383 $7 036 588 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32 704 755 1,29% 150 070 $-836 616 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v625) $30 527 630 1,20% 372 379 $4 187 220 Hausse ×4
EAGL 2023 ETF Series Trust $29 885 898 1,18% 928 999 Hausse ×1
IVV iShares Trust $25 225 611 0,99% 33 684 $3 175 854 Baisse ×5
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF $17 242 140 0,68% 62 456 $1 183 511 Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15 047 137 0,59% 50 082 $2 626 801
IJR iShares Trust $14 754 175 0,58% 99 482 $2 343 562 Baisse ×6
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $10 628 422 0,42% 177 900 $1 309 451
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 601 227 0,34% 40 425 $-12 978 258 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467y107) $6 730 261 0,27% 9 569 $828 485
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v302) $6 702 042 0,26% 166 676 $1 058 393
MLPX Global X Funds $6 280 841 0,25% 85 268 $-23 874
IWB iShares Russell 1000 ETF $5 843 565 0,23% 14 270 $755 454
TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF $5 765 894 0,23% 74 504 $758 607
Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101) $5 541 826 0,22% 13 176 $866 326 Hausse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $5 029 616 0,20% 38 034 $806 805 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $4 778 435 0,19% 13 524 $-317 346 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) $4 608 283 0,18% 18 313 $-396 162 Baisse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $3 932 663 0,15% 59 049 $-23 620
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 824 099 0,15% 64 066 $361 332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 215 448 0,13% 96 589 $10 759 Hausse ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3 173 902 0,13% 60 203 $1 780 842 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) $3 170 226 0,12% 15 844 $-719 243 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) $3 027 340 0,12% 4 111 $957 573 Hausse ×3
GUNR FlexShares Trust $3 016 774 0,12% 61 217 $-359 956
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 993 720 0,12% 18 944 $188 114
QDF FlexShares Trust $2 667 387 0,11% 29 664 $321 261
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 641 917 0,10% 5 532 $-608 148 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 602 504 0,10% 8 994 $-2 191 843 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 552 853 0,10% 10 506 $-707 200 Baisse ×1
IJH iShares Trust $2 424 338 0,10% 31 440 $301 194
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2 396 341 0,09% 29 103 $418 745 Hausse ×2
IJJ iShares Trust $2 374 317 0,09% 16 072 $244 777
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 787 890 0,07% 13 000 $317 460
Émetteur inconnu (CUSIP: 56501r106) $1 743 874 0,07% 43 048 $261 301
Émetteur inconnu (CUSIP: N07059202) $1 741 748 0,07% 885 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 698 673 0,07% 22 496 $-284 574
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $1 683 940 0,07% 26 900 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 69608a108) $1 682 148 0,07% 14 418 $-426 917
Émetteur inconnu (CUSIP: 922040308) $1 670 979 0,07% 13 456 $-6 644 358 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 626 696 0,06% 17 927 $-1 230 404 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 480 230 0,06% 17 184 $229 263 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 379 377 0,05% 1 195 $592 210 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 348 551 0,05% 2 695 $57 107
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 348 186 0,05% 11 280 $364 401 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $1 242 068 0,05% 22 736 $-204 364 Baisse ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 200 773 0,05% 8 311 $369 922
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 079 134 0,04% 7 123 $-329 420 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 030 356 0,04% 4 057 $38 663
SMH SMH $1 021 221 0,04% 1 557 $455 323 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 013 605 0,04% 6 485 $31 711
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 005 626 0,04% 1 410 $247 018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $972 464 0,04% 2 607 $-2 707 026 Baisse ×1
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $952 204 0,04% 3 692 $21 930 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $921 231 0,04% 4 858 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $915 446 0,04% 3 718 $141 767
COWZ Pacer Funds Trust $882 618 0,03% 14 190 $-5 108
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $862 569 0,03% 810 $59 884 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y506) $817 044 0,03% 15 384 $-125 380
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $801 035 0,03% 8 294 $50 179
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $777 707 0,03% 18 817 $-158 668 Baisse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $766 396 0,03% 9 151 $79 156
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $751 917 0,03% 7 657 $30 321
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $706 551 0,03% 91 760 $-20 188
SDY SPDR SERIES TRUST $705 659 0,03% 4 637 $28 935
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $674 459 0,03% 2 321 $-126 634
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $663 218 0,03% 8 527 $-868 830 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657 818 0,03% 2 760 $-1 002 719 Baisse ×1
XLU XLU $643 828 0,03% 14 200 $-7 810
OEF iShares Trust $639 541 0,03% 1 748 $83 555
Émetteur inconnu (CUSIP: 20603l102) $610 529 0,02% 20 522 $100 126 Baisse ×2
EFA iShares Trust $608 009 0,02% 5 853 $39 507
GLD SPDR Gold Shares $592 355 0,02% 1 608 $192 185 Hausse ×1
NORW Global X Funds $559 733 0,02% 17 530 $-110 088
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $554 840 0,02% 1 627 $249 751 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $528 933 0,02% 6 385 $83 579
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $527 274 0,02% 3 086 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 03073e105) $499 743 0,02% 1 766 $-55 028
VHT Vanguard Health Care ETF $465 260 0,02% 1 556 $41 515
Émetteur inconnu (CUSIP: G84228157) $453 662 0,02% 16 747 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $445 533 0,02% 2 339 $-226 409 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 23204g100) $431 253 0,02% 5 452 $52 830
Émetteur inconnu (CUSIP: d18190898) $427 570 0,02% 12 665 $-261 390 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $413 869 0,02% 7 720 $32 733
Émetteur inconnu (CUSIP: 81619q105) $411 330 0,02% 24 914 $-69 013 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $408 117 0,02% 1 142 $-2 499 402 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: D66992104) $405 526 0,02% 2 647 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $385 294 0,02% 1 119 $-160 923 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VEA $78 673 751 3,10% en hausse ×6
None $30 527 630 1,20% en hausse ×4
IBIT $3 215 448 0,13% en hausse ×6
None $3 027 340 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EAGL $29 885 898 928 999 1,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: N07059202) $1 741 748 885 0,07%
FRAF $1 683 940 26 900 0,07%
AZN $921 231 4 858 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $527 274 3 086 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: G84228157) $453 662 16 747 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: D66992104) $405 526 2 647 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: j32491102) $374 564 751 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: D55535104) $363 585 651 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: F58149133) $295 635 674 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: H57312649) $267 784 2 600 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: G6422B147) $107 136 12 102 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -36K +$42.2M
VOO Réduit -2K +$34.5M
ACWI Réduit -4K +$31.6M
DFAU Réduit -36K +$27.6M
VXUS Réduit -130K +$22.0M
· Réduit -9K +$15.7M
RSP Réduit -72K -$13.0M
VT Réduit -7K +$9.6M
VEA A acheté plus +24K +$9.5M
ACWX Réduit -34K +$8.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFAS 30 juin 2025 977 781 $58 422 415
DFIC 30 juin 2025 769 415 $21 366 654
DCOR 30 juin 2025 240 948 $14 777 341
DFEM 30 juin 2025 534 103 $14 132 365
TSM 31 décembre 2025 21 160 $5 909 776 58,7%
TLTD 31 mars 2026 41 847 $3 880 472
GE 31 décembre 2025 12 316 $3 704 899 0,4%
AIG 31 décembre 2025 43 773 $3 437 931 -12,2%
NOC 31 décembre 2025 4 758 $2 899 145 -15,3%
PM 31 décembre 2025 16 059 $2 604 770 18,7%
MRSH 31 décembre 2025 10 405 $2 096 920 -7,4%
GE 30 juin 2026 6 442 $1 828 046 -17,2%
BAC 31 décembre 2025 30 785 $1 588 198 -1,7%
TRP 31 décembre 2025 25 121 $1 366 834 9,5%
NVR 31 décembre 2025 169 $1 357 858 -17,1%
PEP 31 décembre 2025 9 345 $1 312 412 -12,4%
SYK 31 décembre 2025 3 472 $1 283 494 -20,8%
PM 30 juin 2026 7 304 $1 207 643 5,2%
EA 31 décembre 2025 5 869 $1 183 777 Ne suit plus
NOC 30 juin 2026 1 723 $1 175 500 -5,1%
HON 31 décembre 2025 5 556 $1 169 538 9,1%
TDG 31 décembre 2025 881 $1 161 176 -17,0%
BSEP 31 mars 2026 23 537 $1 159 197
PG 31 décembre 2025 7 494 $1 151 453 3,6%
EEM 30 juin 2025 24 120 $1 054 044
TMUS 31 décembre 2025 4 296 $1 028 376 -18,3%
HEI 31 décembre 2025 2 958 $954 902 -6,3%
HIG 31 décembre 2025 7 106 $947 869 -8,0%
KLAC 31 décembre 2025 835 $900 631 -83,7%
AJG 31 décembre 2025 2 899 $897 936 -11,2%
TXN 31 décembre 2025 4 571 $839 830 71,3%
RYAAY 31 décembre 2025 13 794 $830 675 -22,6%
ATO 31 décembre 2025 4 812 $821 649 -4,7%
AMGN 31 décembre 2025 2 795 $788 749 23,0%
CSX 31 décembre 2025 22 060 $783 351 31,0%
STBA 30 juin 2026 18 569 $776 741 -0,6%
MLM 31 décembre 2025 1 185 $746 882 -21,5%
AMGN 30 juin 2026 2 110 $742 403 11,2%
CVX 31 décembre 2025 4 477 $695 233 36,2%
IWN 31 décembre 2025 3 827 $676 652 17,2%
SRE 31 décembre 2025 7 480 $673 050 -9,4%
MRSH 30 juin 2026 3 782 $655 988 3,0%
TSCO 31 décembre 2025 11 290 $642 062 -35,4%
DFSV 30 septembre 2025 21 138 $622 091
KLAC 30 juin 2026 419 $616 940 -34,6%
PAYX 31 décembre 2025 4 861 $616 180 -9,9%
WFC 31 décembre 2025 7 312 $612 892 -12,5%
WMT 31 mars 2026 5 347 $595 709 -13,7%
TDG 30 juin 2026 487 $564 414 -17,2%
HSY 31 décembre 2025 2 953 $552 359 -11,6%
ATO 30 juin 2026 2 978 $550 096 -7,3%
IBM 31 décembre 2025 1 903 $536 950 -25,3%
LLY 30 juin 2026 579 $532 547 -3,5%
MU 31 décembre 2025 3 179 $531 910 266,3%
DE 31 décembre 2025 1 127 $515 332 46,7%
CSX 30 juin 2026 11 997 $492 477 -0,1%
FAST 31 décembre 2025 9 462 $464 016 26,6%
AME 31 décembre 2025 2 423 $455 524 23,6%
AXON 31 décembre 2025 631 $452 831 -26,3%
WDC 31 mars 2026 2 617 $450 831 52,0%
HDV 30 juin 2026 3 321 $450 726 3,2%
BMY 31 décembre 2025 9 794 $441 709 10,5%
ADP 31 décembre 2025 1 497 $439 369 2,0%
ONC 30 juin 2026 1 470 $436 546 27,3%
YORW 31 mars 2026 13 657 $434 839 1,2%
HEI 30 juin 2026 1 565 $429 123 -14,9%
GILD 31 décembre 2025 3 832 $425 352 17,5%
MAR 31 décembre 2025 1 624 $422 955 16,5%
URI 31 décembre 2025 443 $422 915 33,5%
PEP 30 juin 2025 2 762 $414 134 -4,8%
GD 31 décembre 2025 1 179 $402 039 -1,6%
AWI 31 décembre 2025 2 029 $397 704 -13,7%
RELX 31 décembre 2025 8 151 $389 292 -15,8%
CVX 30 juin 2025 2 312 $386 774 45,0%
PH 31 mars 2026 440 $386 742 10,0%
DIS 31 décembre 2025 3 206 $367 087 -8,6%
MDLZ 30 juin 2025 5 340 $362 319 -11,6%
UNP 31 décembre 2025 1 524 $360 228 19,6%
URI 30 juin 2026 488 $355 537 -4,6%
VIV 31 décembre 2025 27 736 $353 634 6,6%
TMUS 30 juin 2026 1 682 $353 270 -1,1%
PANW 31 décembre 2025 1 714 $349 005 128,0%
ITM 31 décembre 2025 7 334 $341 764 -6,7%
QCOM 31 décembre 2025 2 037 $338 875 5,8%
SRE 30 juin 2026 3 474 $337 569 -13,7%
CNI 31 décembre 2025 3 507 $330 710 19,8%
KR 31 décembre 2025 4 896 $330 039 -6,5%
YUM 31 décembre 2025 2 027 $308 104 -7,6%
HON 30 juin 2026 1 335 $301 750 -4,9%
ADI 31 décembre 2025 1 223 $300 491 55,1%
HD 31 décembre 2025 738 $299 030 -16,7%
BDX 31 décembre 2025 1 590 $297 600 18,2%
SHM 31 décembre 2025 6 169 $297 469 -2,7%
RGLD 31 décembre 2025 1 455 $291 844 5,4%
OKE 30 juin 2025 2 936 $291 310 9,3%
LMT 31 décembre 2025 580 $289 542 5,5%
B 30 juin 2026 6 965 $284 102 10,9%
INTU 31 décembre 2025 403 $275 213 -56,2%
AME 30 juin 2026 1 277 $273 738 4,9%
INGR 30 juin 2025 2 000 $270 420 -28,7%
AVAV 31 mars 2026 1 091 $263 902 -21,6%
FHI 31 décembre 2025 5 068 $263 181 8,6%
SEIC 31 décembre 2025 3 070 $260 489 25,4%
RDY 31 décembre 2025 18 609 $260 154 -11,0%
EXPD 31 décembre 2025 2 118 $259 646 28,7%
APH 31 mars 2026 1 917 $259 063 -29,9%
AJG 30 juin 2026 1 174 $254 265 0,1%
SNPS 31 décembre 2025 513 $253 109 7,5%
AZN 31 mars 2026 2 751 $252 899 -19,6%
BSX 31 mars 2026 2 619 $249 722 -32,8%
TKC 31 décembre 2025 40 975 $246 669 -5,5%
HSY 30 juin 2026 1 174 $244 063 -8,3%
MAR 30 juin 2026 727 $237 780 -2,5%
PGR 31 mars 2026 1 037 $236 146 7,0%
BDRBF 30 juin 2026 1 327 $233 935 Ne suit plus
SEB 31 décembre 2025 64 $233 408 Ne suit plus
ALL 31 décembre 2025 1 079 $231 607 7,7%
WSFS 31 décembre 2025 4 181 $225 481 37,4%
TSCO 30 juin 2026 4 969 $225 096 2,2%
ED 31 décembre 2025 2 151 $216 219 5,8%
PDBC 31 mars 2026 16 285 $215 776
ROST 31 mars 2026 1 193 $214 907 3,5%
INFY 31 décembre 2025 13 152 $213 983 -40,8%
HRL 31 décembre 2025 8 492 $210 092 -16,1%
VNQ 31 mars 2026 2 366 $209 367
SOBO 30 juin 2026 6 242 $207 983 -3,1%
VOX 31 mars 2026 1 067 $206 603
IXP 31 décembre 2025 1 644 $203 182
UNP 30 juin 2025 860 $203 166 20,2%
ETHE 30 juin 2026 10 000 $170 700 69,3%
UMC 31 décembre 2025 16 994 $128 815 195,0%
FFIC 30 juin 2025 10 000 $127 000 Ne suit plus
MESO 30 juin 2025 10 000 $124 800 25,0%