GMO ETF Trust (GMOC)

Société de gestion · ARCX · Série S000094783 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets: $34.4M
Portefeuille: 71
Au: 31 mai 2026

Poids des 10 principales participations: 42,76%
Nombre effectif de positions: 34,2
Positions supérieures à 1%: 34

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026): +$627K
Trimestre clos le Mai 2026: +$21.3M
8 derniers mois: +$34.4M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 71 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
LCM Ltd Partnership	50201QAL8	$150K	0,44	150 000	ABS-CBDO	KY
Canyon Capital CLO Ltd	13876GAJ7	$143K	0,42	143 387	ABS-CBDO	KY
OZLM Ltd	67111DBG0	$132K	0,38	131 824	ABS-CBDO	KY
Greywolf CLO Ltd	39809CAY0	$130K	0,38	129 476	ABS-CBDO	KY
Madison Park Funding Ltd	55818RBL9	$123K	0,36	123 429	ABS-CBDO	KY
Dryden Senior Loan Fund	26245MAC5	$123K	0,36	122 762	ABS-CBDO	KY
Venture CDO Ltd	92332NBC8	$78K	0,23	78 014	ABS-CBDO	KY
Dryden Senior Loan Fund	26244MAW2	$67K	0,20	67 491	ABS-CBDO	KY
Symphony CLO Ltd	87166VAW8	$65K	0,19	65 189	ABS-CBDO	KY
Symphony CLO Ltd	13079WDC9	$65K	0,19	65 081	ABS-CBDO	KY
Fortress Credit BSL Limited	34962HAJ6	$52K	0,15	52 204	ABS-CBDO	KY
Venture CDO Ltd	92325QAA5	$49K	0,14	48 623	ABS-CBDO	KY
JEFFERSON MILL CLO LTD	47421MBJ1	$37K	0,11	36 697	ABS-CBDO	KY
Bluemountain CLO Ltd	09629PAA4	$26K	0,07	25 484	ABS-CBDO	KY
State Street Global Advisors	857492862	$21K	0,06	20 569	EC	US
United States Treasury	91282CDC2	$18K	0,05	18 120	DBT	US
United States Treasury	912828S50	$18K	0,05	17 903	DBT	US
United States Treasury	912828V49	$18K	0,05	17 765	DBT	US
OZLM Ltd	67113DAW4	$17K	0,05	16 792	ABS-CBDO	KY
Romark CLO Ltd	77587EAL2	$13K	0,04	13 314	ABS-CBDO	KY
TCI-Symphony CLO	87229WAQ4	$5K	0,02	5 349	ABS-CBDO	KY

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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé

100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	$27 073 544	91,09%	540 984	Actions	30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$976 778	3,29%	19 518	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$544 990	1,83%	10 890	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$500 700	1,68%	10 005	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$375 338	1,26%	7 500	Actions	30 juin 2026
BCS Private Wealth Management, Inc.	$251 031	0,84%	5 000	Actions	30 juin 2026

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