Goldman Sachs ETF Trust (GTEK)
Société de gestion · ARCX · Série S000071430 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $243.4M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,46%
- Nombre effectif de positions
- 47,5
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- -$24.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | — | $2.3M | 0,96 | 75 300 | EC | CN |
| COFORGE LTD | — | $2.2M | 0,89 | 145 053 | EC | IN |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.8M | 0,75 | 15 350 | EC | CA |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.8M | 0,73 | 3 590 | EC | LU |
| ISUPETASYS COMPANY LTD | — | $1.7M | 0,70 | 19 926 | EC | KR |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $1.7M | 0,69 | 48 151 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.7M | 0,69 | 1 963 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $1.6M | 0,64 | 922 | EC | US |
| CAPCOM CO LTD | — | $1.5M | 0,64 | 81 591 | EC | JP |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.4M | 0,59 | 30 620 | EC | US |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $1.4M | 0,57 | 25 193 | EC | IN |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.4M | 0,56 | 4 065 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $1.1M | 0,45 | 6 191 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
23,5%
Industrials
7,9%
Communications
3,6%
Retail
2,6%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Communication Services
1,0%
Autre/Non mappé
56,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $26 407 715 | 35,39% | 419 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17 986 041 | 24,10% | 286 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $6 636 891 | 8,89% | 105 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassia Capital Partners, LLC | $5 180 165 | 6,94% | 82 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 373 044 | 3,18% | 37 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2 251 494 | 3,02% | 35 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 534 135 | 2,06% | 24 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 499 864 | 2,01% | 23 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 308 134 | 1,75% | 20 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1 117 478 | 1,50% | 17 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $844 192 | 1,13% | 13 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $774 428 | 1,04% | 12 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $645 876 | 0,87% | 10 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $595 463 | 0,80% | 10 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $547 080 | 0,73% | 13 376 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $516 070 | 0,69% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $430 742 | 0,58% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411 941 | 0,55% | 6 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $388 295 | 0,52% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $364 546 | 0,49% | 5 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $317 555 | 0,43% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summa Corp. | $282 969 | 0,38% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $260 269 | 0,35% | 4 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $259 943 | 0,35% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $246 875 | 0,33% | 3 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $237 066 | 0,32% | 3 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $232 664 | 0,31% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $197 010 | 0,26% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 502 | 0,25% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $185 469 | 0,25% | 4 641 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $135 000 | 0,18% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $92 940 | 0,12% | 1 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87 137 | 0,12% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $31 441 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 299 | 0,02% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $11 948 | 0,02% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10 724 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 231 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 288 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 899 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $2 767 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 573 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $503 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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