Cassia Capital Partners, LLC

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Valeur du portefeuille
$206.3M
#6 361 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.4%
Positions
69
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
61,47%
Poids des 25 principales participations
79,90%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
21,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,22% Achats estimés $3 231 784 · Ventes $2 444 165

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
29
Diminué
31
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
5,3%
Healthcare
4,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
71,8%

Portefeuille complet 69 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
USMV $22 863 039 11,08% 237 046 $696 428 Baisse ×1
GLD $16 854 552 8,17% 45 753 $-2 488 632 Hausse ×1
USFR $13 552 217 6,57% 269 160 $223 274 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12 498 983 6,06% 164 223 $1 096 993 Baisse ×1
FPX $12 080 754 5,86% 58 652 $2 739 208 Baisse ×1
JMOM $11 714 813 5,68% 137 154 $2 105 779 Baisse ×1
JEPI $10 547 236 5,11% 186 743 $-248 057 Baisse ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9 807 238 4,75% 164 178 $463 368 Hausse ×1
GSST $9 477 288 4,59% 187 391 $-233 854 Baisse ×1
IVV $7 408 030 3,59% 9 892 $868 390 Baisse ×6
GTEK $5 180 165 2,51% 82 379 $1 768 933 Baisse ×1
EDIV $4 231 396 2,05% 103 332 $189 344 Hausse ×2
MTUM $3 282 940 1,59% 9 576 $984 796
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 176 233 1,54% 10 977 $353 650 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 819 094 1,37% 24 000 $901 381 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 314 185 1,12% 11 566 $265 392 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 042 477 0,99% 8 042 $60 319 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 922 680 0,93% 1 603 $443 705 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 921 993 0,93% 5 378 $307 877 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 910 155 0,93% 5 836 $187 128 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 906 585 0,92% 14 837 $98 547 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 898 503 0,92% 5 089 $24 657 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 846 195 0,89% 4 887 $314 025 Baisse ×3
BRKB $1 798 840 0,87% 3 595 $131 283 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 759 151 0,85% 6 991 $246 621 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 684 945 0,82% 12 324 $-421 487 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 627 342 0,79% 12 856 $-56 828 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 588 714 0,77% 27 882 $236 424 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 587 834 0,77% 6 662 $178 460 Baisse ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 492 063 0,72% 19 357 $44 593 Baisse ×3
V Visa Inc. $1 464 422 0,71% 4 268 $189 789 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 448 083 0,70% 4 625 $-230 389 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 431 608 0,69% 5 091 $296 571 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 428 613 0,69% 3 437 $487 213 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 419 341 0,69% 12 532 $-135 951 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 345 158 0,65% 10 369 $-168 403 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 320 958 0,64% 5 927 $-24 142 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 305 452 0,63% 2 318 $-5 033 Hausse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 293 965 0,63% 6 073 $-14 146 Hausse ×2
VEU $1 289 331 0,63% 15 395 $164 859 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 271 229 0,62% 2 475 $55 001 Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 262 098 0,61% 5 778 $133 618 Hausse ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 256 410 0,61% 7 540 $54 669 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 239 443 0,60% 4 585 $-167 563 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 227 229 0,59% 28 985 $-230 346 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 210 015 0,59% 8 252 $17 198 Baisse ×1
T AT&T Inc. $1 175 031 0,57% 56 765 $-447 936 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 104 589 0,54% 15 470 $-364 144 Hausse ×4
NEM Newmont Corporation $1 097 851 0,53% 11 754 $-59 354 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 083 407 0,53% 6 902 $191 336 Hausse ×2
IWF $903 958 0,44% 7 280 $127 910 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $848 862 0,41% 25 499 $-176 068 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $833 132 0,40% 2 248 $93 262 Baisse ×2
IWR $762 863 0,37% 6 915 $90 518
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $470 814 0,23% 2 135 $-33 237 Hausse ×2
IWD $439 768 0,21% 1 814 $52 171
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $411 463 0,20% 8 259 $31 797
VFMF $378 008 0,18% 2 136 $51 110 Hausse ×1
GVI $352 587 0,17% 3 317 $16 430 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $321 630 0,16% 2 130 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $306 800 0,15% 1 617 $-19 784 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254 146 0,12% 1 877 $-36 246 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252 336 0,12% 349 Hausse ×1
IWM $250 876 0,12% 835 $43 796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240 176 0,12% 2 955 $-120 193 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $228 860 0,11% 632 $7 194 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $225 359 0,11% 603 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $209 940 0,10% 1 467 $4 691 Baisse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $121 504 0,06% 10 219 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
WM $1 320 958 0,64% en hausse ×4
NFLX $1 104 589 0,54% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $321 630 2 130 0,16%
AMAT $252 336 349 0,12%
GE $225 359 603 0,11%
ETHA $121 504 10 219 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
FPX Réduit -170 +$2.7M
GLD A acheté plus +799 -$2.5M
JMOM Réduit -4K +$2.1M
GTEK Réduit -1K +$1.8M
ACWX Réduit -2K +$1.1M
MTUM Mouvement de prix uniquement +0 +$985K
CSCO Réduit -716 +$901K
IVV Réduit -120 +$868K
USMV Réduit -2K +$696K
UNH Réduit -42 +$487K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VRTX 31 mars 2025 895 $360 417 12,2%
REGN 31 mars 2025 421 $299 891 31,7%
NEE 31 mars 2025 4 182 $299 808 20,9%
HSY 31 mars 2025 1 394 $236 074 11,2%
TFC 31 mars 2025 5 149 $223 364 23,1%
IAU 30 juin 2026 2 466 $217 403 Ne suit plus
HD 30 juin 2026 628 $206 378 -4,2%