Del-Sette Capital Management, LLC
CIK 1610580 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.3M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
#6 970 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.8%
Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,35%
- Poids des 25 principales participations
- 87,36%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 21,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 30,0% Achats estimés $50 762 049 · Ventes $55 642 674
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 20
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
8,0%
Real Estate
7,8%
Technology
5,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Communication Services
2,0%
Retail
0,9%
Energy
0,8%
Autre/Non mappé
71,1%
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDOG | $18 557 199 | 10,84% | 450 638 | $-98 409 | Hausse ×3 | ||
| EDOG | $13 966 996 | 8,16% | 588 236 | $-712 397 | Hausse ×4 | ||
| FDL | $11 944 376 | 6,97% | 245 466 | $-2 590 723 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $11 709 967 | 6,84% | 171 175 | $303 480 | Baisse ×1 | ||
| DES | $8 552 130 | 4,99% | 210 229 | $924 506 | Baisse ×1 | ||
| RPG | $8 310 014 | 4,85% | 130 149 | $6 756 844 | Hausse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7 484 895 | 4,37% | 33 467 | $3 712 326 | Hausse ×6 | ||
| SDOG | $7 405 517 | 4,32% | 108 553 | $-10 873 752 | Baisse ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7 062 855 | 4,12% | 212 289 | Hausse ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $6 647 060 | 3,88% | 251 878 | $3 084 810 | Hausse ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $6 328 072 | 3,70% | 455 257 | $3 681 477 | Hausse ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $5 939 074 | 3,47% | 234 283 | Hausse ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 717 441 | 2,75% | 51 160 | $469 459 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 466 414 | 2,02% | 17 324 | $23 551 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $3 327 916 | 1,94% | 61 605 | $-1 723 889 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 917 231 | 1,70% | 10 082 | $1 592 532 | Hausse ×1 | ||
| CSD | $2 608 046 | 1,52% | 17 416 | $1 829 079 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 575 893 | 1,50% | 7 290 | $1 530 193 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 568 001 | 1,50% | 5 132 | Hausse ×1 | |||
| XLG | $2 284 001 | 1,33% | 37 302 | $1 458 714 | Hausse ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2 277 893 | 1,33% | 16 080 | $1 462 179 | Hausse ×1 | ||
| GTEK | $2 251 494 | 1,31% | 35 805 | Hausse ×1 | |||
| WAGN Pabrai Wagons ETF | $2 247 214 | 1,31% | 163 315 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 235 505 | 1,31% | 4 681 | Hausse ×1 | |||
| TAN | $2 226 229 | 1,30% | 37 637 | $1 424 506 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $2 216 851 | 1,29% | 10 419 | $1 480 262 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 573 606 | 0,92% | 18 268 | $239 213 | Hausse ×1 | ||
| FEZ | $1 471 683 | 0,86% | 21 430 | $-1 929 935 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $1 451 931 | 0,85% | 13 977 | $91 431 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $1 419 270 | 0,83% | 11 376 | $-6 142 070 | Baisse ×2 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $1 359 486 | 0,79% | 24 320 | $-2 374 817 | Baisse ×2 | ||
| VIOG | $1 294 098 | 0,76% | 8 435 | $-5 030 959 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 193 368 | 0,70% | 5 007 | $72 042 | Baisse ×2 | ||
| GVAL | $1 053 153 | 0,61% | 29 238 | $-4 481 461 | Baisse ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $939 710 | 0,55% | 28 852 | $-5 270 747 | Baisse ×1 | ||
| XSVM | $855 760 | 0,50% | 12 298 | $-2 229 763 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P206) | $791 783 | 0,46% | 18 181 | Hausse ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $785 330 | 0,46% | 13 148 | $529 113 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $650 420 | 0,38% | 6 745 | $52 138 | |||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $614 038 | 0,36% | 18 387 | $36 693 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $610 794 | 0,36% | 1 084 | $-9 585 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $589 426 | 0,34% | 800 | $127 442 | |||
| DISV | $541 013 | 0,32% | 13 485 | $-5 689 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $437 863 | 0,26% | 5 890 | $9 189 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $419 402 | 0,24% | 3 703 | $-157 879 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $354 991 | 0,21% | 952 | $4 933 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $342 619 | 0,20% | 907 | $61 893 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $244 653 | 0,14% | 870 | $-2 485 870 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $226 409 | 0,13% | 3 171 | $-123 673 | Baisse ×2 | ||
| DFEV | $206 529 | 0,12% | 4 843 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SDOG | Réduit | -173K | -$10.9M |
| VIOG | Réduit | -42K | -$5.0M |
| SPG | A acheté plus | +13K | +$3.7M |
| F | A acheté plus | +226K | +$3.7M |
| IVZ | A acheté plus | +105K | +$3.1M |
| FDL | Réduit | -41K | -$2.6M |
| PIZ | Réduit | -51K | -$2.4M |
| XSVM | Réduit | -39K | -$2.2M |
| FEZ | Réduit | -33K | -$1.9M |
| CSD | A acheté plus | +11K | +$1.8M |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRSP | 31 décembre 2025 | 62 494 | $4 050 236 | 9,6% |
| APP | 31 mars 2026 | 5 162 | $3 478 259 | -20,5% |
| EIX | 30 juin 2026 | 44 758 | $3 275 390 | 0,1% |
| T | 31 décembre 2025 | 111 075 | $3 136 760 | 1,6% |
| AES | 31 mars 2026 | 211 388 | $3 031 304 | 4,5% |
| PM | 31 décembre 2025 | 18 199 | $2 951 878 | 19,1% |
| MO | 31 mars 2026 | 49 739 | $2 867 951 | 0,5% |
| RH | 31 mars 2026 | 14 641 | $2 622 935 | 16,5% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 13 995 | $2 501 326 | -14,5% |
| CRMD | 31 mars 2026 | 210 831 | $2 451 965 | 25,6% |
| REGN | 31 mars 2026 | 2 919 | $2 253 089 | 8,1% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 3 862 | $2 242 702 | 11,4% |
| RH | 31 mars 2025 | 5 561 | $2 188 754 | -30,5% |
| IWC | 31 décembre 2025 | 14 619 | $2 179 547 | Ne suit plus |
| OKE | 31 mars 2025 | 21 649 | $2 173 560 | -2,2% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 3 804 | $2 154 433 | -14,3% |
| UNH | 31 mars 2026 | 6 333 | $2 090 587 | 45,0% |
| SE | 31 mars 2026 | 16 155 | $2 060 893 | 42,0% |
| ILCG | 31 décembre 2025 | 19 592 | $2 043 446 | Ne suit plus |
| KEY | 31 mars 2025 | 118 397 | $2 029 325 | 37,0% |
| IP | 31 mars 2025 | 37 222 | $2 003 288 | -22,9% |
| MTUM | 31 décembre 2025 | 7 663 | $1 965 273 | Ne suit plus |
| IDLV | 30 septembre 2025 | 58 781 | $1 947 121 | Ne suit plus |
| QQQM | 31 mars 2026 | 6 843 | $1 730 617 | |
| BMY | 30 septembre 2025 | 36 849 | $1 705 740 | 48,1% |
| VIK | 31 mars 2025 | 30 766 | $1 355 550 | 127,0% |
| DVA | 31 mars 2025 | 8 386 | $1 254 126 | 15,9% |
| CQQQ | 31 mars 2026 | 17 835 | $927 420 | Ne suit plus |
| UPGD | 31 mars 2026 | 10 937 | $809 214 | Ne suit plus |
| FFTY | 30 juin 2026 | 18 642 | $622 829 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 935 | $438 291 | -49,3% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 13 567 | $379 333 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 600 | $370 944 | 117,5% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 1 660 | $364 138 | 112,7% |
| GSEW | 30 juin 2025 | 3 352 | $254 886 | Ne suit plus |