Del-Sette Capital Management, LLC

CIK 1610580 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,35%

Poids des 25 principales participations87,36%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions21,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 30,0% Achats estimés $50 762 049 · Ventes $55 642 674

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 64,1% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté17

Diminué20

Fermé2

Valeur du portefeuille $171.3M #7 015 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.1%

Positions 50

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 9,5%

Real Estate 7,8%

Technology 5,6%

Consumer Discretionary 3,7%

Communication Services 2,0%

Retail 0,9%

Energy 0,8%

Autre/Non mappé 69,6%

Portefeuille complet 50 positions

					Série
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$18 557 199	10,84%	450 638	$-98 409	Hausse ×3
EDOG ALPS ETF Trust	$13 966 996	8,16%	588 236	$-712 397	Hausse ×4
FDL First Trust Morningstar ETF	$11 944 376	6,97%	245 466	$-2 590 723	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$11 709 967	6,84%	171 175	$303 480	Baisse ×1
DES WisdomTree Trust	$8 552 130	4,99%	210 229	$924 506	Baisse ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 310 014	4,85%	130 149	$6 756 844	Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7 484 895	4,37%	33 467	$3 712 326	Hausse ×6
SDOG ALPS ETF Trust	$7 405 517	4,32%	108 553	$-10 873 752	Baisse ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$7 062 855	4,12%	212 289		Hausse ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$6 647 060	3,88%	251 878	$3 084 810	Hausse ×3
F Ford Motor Company Common Stock	$6 328 072	3,70%	455 257	$3 681 477	Hausse ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$5 939 074	3,47%	234 283		Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$4 717 441	2,75%	51 160	$469 459	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 466 414	2,02%	17 324	$23 551	Baisse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 327 916	1,94%	61 605	$-1 723 889	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 917 231	1,70%	10 082	$1 592 532	Hausse ×1
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 608 046	1,52%	17 416	$1 829 079	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 575 893	1,50%	7 290	$1 530 193	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 568 001	1,50%	5 132		Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 284 001	1,33%	37 302	$1 458 714	Hausse ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$2 277 893	1,33%	16 080	$1 462 179	Hausse ×1
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF	$2 251 494	1,31%	35 805		Hausse ×1
WAGN Professionally Managed Portfolios	$2 247 214	1,31%	163 315		Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 235 505	1,31%	4 681		Hausse ×1
TAN Invesco Solar ETF	$2 226 229	1,30%	37 637	$1 424 506	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 216 851	1,29%	10 419	$1 480 262	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 573 606	0,92%	18 268	$239 213	Hausse ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 471 683	0,86%	21 430	$-1 929 935	Baisse ×3
EFA iShares Trust	$1 451 931	0,85%	13 977	$91 431	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 419 270	0,83%	11 376	$-6 142 070	Baisse ×2
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$1 359 486	0,79%	24 320	$-2 374 817	Baisse ×2
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	$1 294 098	0,76%	8 435	$-5 030 959	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 193 368	0,70%	5 007	$72 042	Baisse ×2
GVAL Cambria ETF Trust	$1 053 153	0,61%	29 238	$-4 481 461	Baisse ×1
APA APA Corporation - Common Stock	$939 710	0,55%	28 852	$-5 270 747	Baisse ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$855 760	0,50%	12 298	$-2 229 763	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P206)	$791 783	0,46%	18 181		Hausse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$785 330	0,46%	13 148	$529 113	Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$650 420	0,38%	6 745	$52 138
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	$614 038	0,36%	18 387	$36 693	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$610 794	0,36%	1 084	$-9 585
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$589 426	0,34%	800	$127 442
DISV Dimensional ETF Trust	$541 013	0,32%	13 485	$-5 689	Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$437 863	0,26%	5 890	$9 189
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419 402	0,24%	3 703	$-157 879	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$354 991	0,21%	952	$4 933	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$342 619	0,20%	907	$61 893
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$244 653	0,14%	870	$-2 485 870	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$226 409	0,13%	3 171	$-123 673	Baisse ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$206 529	0,12%	4 843		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IDOG	$18 557 199	10,84%	en hausse ×3
EDOG	$13 966 996	8,16%	en hausse ×4
SPG	$7 484 895	4,37%	en hausse ×6
IVZ	$6 647 060	3,88%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BEN	$7 062 855	212 289	4,12%
KIM	$5 939 074	234 283	3,47%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$2 568 001	5 132	1,50%
GTEK	$2 251 494	35 805	1,31%
WAGN	$2 247 214	163 315	1,31%
TSM	$2 235 505	4 681	1,31%
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P206)	$791 783	18 181	0,46%
DFEV	$206 529	4 843	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SDOG	Réduit	-173K	-$10.9M
VIOG	Réduit	-42K	-$5.0M
SPG	A acheté plus	+13K	+$3.7M
F	A acheté plus	+226K	+$3.7M
IVZ	A acheté plus	+105K	+$3.1M
FDL	Réduit	-41K	-$2.6M
PIZ	Réduit	-51K	-$2.4M
XSVM	Réduit	-39K	-$2.2M
FEZ	Réduit	-33K	-$1.9M
CSD	A acheté plus	+11K	+$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CRSP	31 décembre 2025	62 494	$4 050 236	9,3%
APP	31 mars 2026	5 162	$3 478 259	-29,2%
EIX	30 juin 2026	44 758	$3 275 390	-27,1%
T	31 décembre 2025	111 075	$3 136 760	-2,4%
AES	31 mars 2026	211 388	$3 031 304	5,7%
PM	31 décembre 2025	18 199	$2 951 878	18,2%
MO	31 mars 2026	49 739	$2 867 951	2,9%
RH	31 mars 2026	14 641	$2 622 935	-16,0%
BABA	31 décembre 2025	13 995	$2 501 326	-24,4%
CRMD	31 mars 2026	210 831	$2 451 965	6,9%
REGN	31 mars 2026	2 919	$2 253 089	-6,0%
SPOT	31 mars 2026	3 862	$2 242 702	-0,4%
IWC	31 décembre 2025	14 619	$2 179 547
ISRG	31 mars 2026	3 804	$2 154 433	-11,8%
UNH	31 mars 2026	6 333	$2 090 587	39,9%
SE	31 mars 2026	16 155	$2 060 893	17,0%
ILCG	31 décembre 2025	19 592	$2 043 446	15,2%
MTUM	31 décembre 2025	7 663	$1 965 273
IDLV	30 septembre 2025	58 781	$1 947 121
QQQM	31 mars 2026	6 843	$1 730 617
BMY	30 septembre 2025	36 849	$1 705 740	30,4%
CQQQ	31 mars 2026	17 835	$927 420
UPGD	31 mars 2026	10 937	$809 214
FFTY	30 juin 2026	18 642	$622 829
CRWD	31 mars 2026	935	$438 291	-30,2%
SCHD	30 juin 2025	13 567	$379 333	25,3%
SNOW	31 mars 2026	1 660	$364 138	124,8%
GSEW	30 juin 2025	3 352	$254 886