Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
Société de gestion · CBSX · Série S000061914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $100.9M
- Portefeuille
- 123
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,07%
- Nombre effectif de positions
- 96,1
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.8M
- 12 derniers mois
- -$3.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 123 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TAY0 | $1000K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO LLC | 433922AJ0 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Voya CLO Ltd | 92913UBN5 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092RAY4 | $997K | 0,99 | 995 000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 817941AN7 | $996K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Obra CLO Ltd | 674436AA8 | $933K | 0,92 | 930 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38090AAQ1 | $899K | 0,89 | 900 000 | ABS-CBDO | JE |
| 720 East CLO Ltd. | 81800UAA3 | $881K | 0,87 | 880 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078AW3 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762BAS9 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87168RAQ8 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | BM |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAU1 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | JE |
| BLACKROCK LTD | 09262WAA1 | $834K | 0,83 | 833 441 | ABS-CBDO | US |
| CIFC Funding Ltd | 12555XAN1 | $826K | 0,82 | 825 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67122KAE7 | $780K | 0,77 | 780 000 | ABS-CBDO | KY |
| Eaton Vance CDO Ltd | 27830BBY9 | $751K | 0,74 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBA6 | $751K | 0,74 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750099AJ2 | $748K | 0,74 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55818YCJ8 | $675K | 0,67 | 675 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875TAQ0 | $675K | 0,67 | 675 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770RAQ5 | $674K | 0,67 | 675 000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $652K | 0,65 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14311UBE7 | $648K | 0,64 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 63 Ltd | 67578VAC6 | $636K | 0,63 | 635 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAC7 | $626K | 0,62 | 625 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03767CAQ3 | $602K | 0,60 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05874JAN0 | $600K | 0,59 | 600 000 | ABS-CBDO | JE |
| Voya CLO Ltd | 92917NAW8 | $561K | 0,56 | 560 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883MAW4 | $550K | 0,55 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAS4 | $550K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AU1 | $550K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAU2 | $549K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP Aegis CLO Ltd | 67122UAC9 | $548K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92891LAQ5 | $548K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 78110VAU8 | $545K | 0,54 | 545 000 | ABS-CBDO | BM |
| HLEND CLO LLC | 403961AC9 | $516K | 0,51 | 520 000 | ABS-CBDO | US |
| Oaktree CLO Ltd | 67389DAL5 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04016PAS7 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08183FAA6 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762LAR9 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Niagara Park CLO, Ltd. | 65357LAW5 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12548RAK0 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988FAE7 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAZ9 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAQ4 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12598YAN8 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148EAU8 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
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sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24 923 724 | 30,71% | 641 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7 487 474 | 9,23% | 192 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 610 690 | 8,15% | 170 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 846 845 | 5,97% | 124 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 733 620 | 5,83% | 121 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 715 230 | 5,81% | 121 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 759 000 | 4,63% | 96 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 360 007 | 4,14% | 86 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 614 935 | 3,22% | 67 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2 527 098 | 3,11% | 65 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 202 273 | 2,71% | 56 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 865 449 | 2,30% | 48 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 897 | 2,17% | 45 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 504 986 | 1,85% | 38 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 370 808 | 1,69% | 35 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 242 730 | 1,53% | 31 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990 773 | 1,22% | 25 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950 279 | 1,17% | 24 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740 500 | 0,91% | 19 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690 312 | 0,85% | 17 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $624 338 | 0,77% | 16 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585 101 | 0,72% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531 120 | 0,65% | 13 601 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 232 | 0,32% | 6 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 383 | 0,31% | 6 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 429 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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