Répartition sectorielle

04
Technology 9,6%
Financials 3,8%
Communication Services 3,3%
Retail 2,6%
Industrials 2,5%
Healthcare 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Energy 1,0%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 71,6%

Portefeuille complet 272 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $97 295 027 7,74% 817 671 $47 943 967 Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $73 646 880 5,86% 1 211 498 $-17 276 928 Baisse ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $43 835 613 3,49% 552 018 $18 499 547 Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $43 523 256 3,46% 365 342 $24 754 355 Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $41 954 075 3,34% 374 287 $-10 928 319 Baisse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $41 641 371 3,31% 381 642 $22 517 677 Hausse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $40 029 987 3,18% 422 035 $-11 322 533 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $40 003 654 3,18% 209 968 $23 516 462 Hausse ×1
FLCO Franklin Templeton ETF Trust $39 832 634 3,17% 1 857 864 $20 338 535 Hausse ×1
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $36 156 483 2,87% 342 489 $21 461 705 Hausse ×4
MTUM iShares Trust $35 685 042 2,84% 104 086 $14 317 288 Hausse ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $31 998 550 2,54% 1 435 557 $19 681 364 Hausse ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $25 511 940 2,03% 999 682 $-46 610 560 Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 835 654 1,90% 247 021 $22 704 819 Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $22 597 687 1,80% 253 880 $11 888 083 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 548 105 1,79% 112 689 $12 391 386 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 181 578 1,76% 76 656 $12 185 844 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 272 483 1,53% 53 929 $11 085 771 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 068 606 1,44% 48 438 $4 373 002 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 854 304 1,42% 47 265 $10 273 475 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $17 748 703 1,41% 201 965 $6 071 671 Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $16 057 544 1,28% 325 844 $8 508 636 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15 802 787 1,26% 37 572 $-5 592 607 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 035 692 1,20% 63 086 $8 499 452 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $13 858 458 1,10% 275 024 $6 254 043 Hausse ×2
WINN Harbor ETF Trust $13 084 312 1,04% 402 966 $7 227 152 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $13 009 192 1,03% 157 040 $7 212 184 Hausse ×1
DIAL Columbia ETF Trust I $12 367 052 0,98% 680 631 $283 472 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 076 074 0,96% 21 438 $-435 184 Baisse ×1
IJR iShares Trust $11 952 902 0,95% 80 594 $7 149 803 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11 881 973 0,94% 144 708 Hausse ×1
CLIP Global X Funds $11 527 620 0,92% 114 886 $6 355 313 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $10 762 768 0,86% 600 266 Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $10 379 938 0,83% 64 256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 203 613 0,81% 8 507 $6 191 540 Hausse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10 159 164 0,81% 112 754 $5 890 093 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 884 569 0,71% 7 697 $8 393 575 Hausse ×2
IJH iShares Trust $8 404 138 0,67% 108 989 $4 947 124 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 561 956 0,60% 9 909 $3 517 584 Baisse ×1
TRPA Hartford AAA CLO ETF $7 487 474 0,60% 192 686 $3 764 726 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 481 751 0,59% 6 369 $4 023 264 Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7 143 984 0,57% 178 022 $-2 040 240 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 038 434 0,56% 21 503 $3 706 132 Hausse ×1
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $6 838 746 0,54% 135 405
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5 594 044 0,44% 132 152 $5 360 154 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $5 465 356 0,43% 22 589 $2 904 259 Hausse ×1
CRAK VanEck ETF Trust $5 294 746 0,42% 114 904 $-541 088 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 981 902 0,40% 5 326 $-476 000 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 969 232 0,40% 4 913 $2 776 707 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 878 017 0,39% 146 531 $2 166 884 Hausse ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4 667 352 0,37% 102 534 $1 962 506 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 650 632 0,37% 9 294 $2 222 317 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $4 568 786 0,36% 26 740 Hausse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4 475 298 0,36% 190 926 $130 174 Hausse ×2
SGOV iShares Trust $4 050 651 0,32% 40 237 $2 124 820 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 971 312 0,32% 16 689 $2 109 095 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 578 326 0,28% 16 229 $1 472 932 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 515 171 0,28% 23 972 $1 701 603 Hausse ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 508 120 0,28% 9 894 $2 465 947 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 408 102 0,27% 26 923 $-290 972 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $3 197 686 0,25% 19 466 $1 808 575 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 068 220 0,24% 12 001 $1 540 970 Hausse ×1
SPY SPY $2 949 020 0,23% 3 949 $-2 283 958 Baisse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 945 407 0,23% 43 584 $227 585 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 798 690 0,22% 32 489 $318 162 Hausse ×3
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $2 741 250 0,22% 60 768 $1 318 484 Hausse ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 706 826 0,22% 6 002 $-665 700 Baisse ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $2 673 064 0,21% 17 328 $-604 608 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 550 624 0,20% 21 863 $911 169 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 541 582 0,20% 22 440 $-996 388 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 512 900 0,20% 19 556 $-173 314 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 480 736 0,20% 7 231 $260 574 Baisse ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $2 417 258 0,19% 28 216 $1 238 598 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 409 777 0,19% 6 820 $1 690 896 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 404 250 0,19% 38 804 $1 138 483 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 399 008 0,19% 20 072 $623 890 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 394 500 0,19% 9 428 $1 156 391 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 355 064 0,19% 4 698 $17 280 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 350 404 0,19% 4 530 $1 173 587 Hausse ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $2 301 676 0,18% 92 474 $1 556 816 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 236 504 0,18% 3 850 $1 818 046 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 220 196 0,18% 5 341 $898 230 Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 218 478 0,18% 5 342 $-161 416 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 211 644 0,18% 14 117 $812 837 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 160 659 0,17% 1 907 $584 321 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 112 624 0,17% 3 330 $-11 408 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 058 532 0,16% 19 802 $-1 011 682 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 046 224 0,16% 1 921 $1 056 556 Hausse ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 882 638 0,15% 4 868 $1 170 161 Hausse ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 842 858 0,15% 42 718 $1 018 059 Hausse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $1 841 744 0,15% 8 212 $152 090 Hausse ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1 699 346 0,14% 4 362 $-89 490 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 683 398 0,13% 9 958 $610 905 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 638 148 0,13% 9 881 $228 064 Hausse ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 586 987 0,13% 11 566 $952 314 Hausse ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $1 535 730 0,12% 70 836 $-233 092 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 426 808 0,11% 5 670 $783 685 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 355 846 0,11% 8 826 $967 837 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 330 065 0,11% 3 673 $657 603 Hausse ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1 325 202 0,11% 27 262 $61 948 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TBLL $36 156 483 2,87% en hausse ×4
MTUM $35 685 042 2,84% en hausse ×6
CGCP $31 998 550 2,54% en hausse ×4
IDEV $22 597 687 1,80% en hausse ×3
MSFT $18 068 606 1,44% en hausse ×6
SPYM $17 748 703 1,41% en hausse ×3
CGDV $16 057 544 1,28% en hausse ×6
WINN $13 084 312 1,04% en hausse ×6
DIAL $12 367 052 0,98% en hausse ×3
TRPA $7 487 474 0,60% en hausse ×6
IBIT $4 878 017 0,39% en hausse ×6
LOW $3 578 326 0,28% en hausse ×3
PG $3 515 171 0,28% en hausse ×3
HELO $2 945 407 0,23% en hausse ×6
VUG $2 798 690 0,22% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SHY $11 881 973 144 708 0,94%
SOFI $10 762 768 600 266 0,86%
SPMO $10 379 938 64 256 0,83%
NBSD $6 838 746 135 405 0,54%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $4 568 786 26 740 0,36%
MKL $1 312 416 672 0,10%
LAUR $1 245 050 34 280 0,10%
TIGO $1 230 892 13 562 0,10%
TLT $1 198 559 13 869 0,10%
DDS $1 073 754 2 032 0,09%
SPEM $999 978 19 312 0,08%
BMY $998 734 17 333 0,08%
HTHT $941 282 22 562 0,07%
STBF $703 102 27 703 0,06%
USFR $651 177 12 933 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG A acheté plus +318K +$47.9M
SPAB Réduit -1.8M -$46.6M
SLYG A acheté plus +173K +$24.8M
XLK A acheté plus +88K +$23.5M
SLYV A acheté plus +181K +$22.5M
TBLL A acheté plus +203K +$21.5M
FLCO A acheté plus +948K +$20.3M
CGCP A acheté plus +884K +$19.7M
JAVA A acheté plus +200K +$18.5M
SPYV Réduit -390K -$17.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MTBA 30 juin 2026 462 501 $22 875 321
NBSD 31 mars 2026 235 953 $12 077 011
JAAA 30 juin 2026 139 212 $7 012 199
PHEQ 30 juin 2026 192 332 $6 146 332
SPMO 31 mars 2026 36 116 $4 309 363
JIRE 30 septembre 2025 56 005 $3 963 477
SPLV 30 septembre 2025 53 626 $3 905 054
GCOW 30 septembre 2025 101 827 $3 866 368
UI 30 juin 2026 3 860 $3 050 518 14,1%
CGGR 31 mars 2026 57 136 $2 540 818
UNP 31 décembre 2025 9 719 $2 297 351 19,8%
FESM 31 décembre 2025 48 505 $1 773 348
NOW 30 juin 2026 11 653 $1 218 346 37,1%
NVO 30 juin 2026 32 878 $1 208 246 -21,7%
VIPS 30 juin 2026 67 048 $1 053 998 -4,1%
MCY 31 décembre 2025 12 132 $1 028 550 8,3%
GLD 30 juin 2026 2 367 $1 018 216
UI 30 septembre 2025 2 281 $938 974 -7,8%
BILS 30 juin 2026 9 216 $916 398
EZBC 30 juin 2025 18 797 $897 745
INTU 30 juin 2026 2 013 $870 477 9,1%
MKL 31 mars 2026 385 $827 617 -9,8%
JPIE 30 juin 2026 16 937 $778 086
IBOC 30 juin 2026 10 282 $691 874 -8,5%
FISV 30 juin 2026 11 042 $616 144 -5,9%
DORM 31 mars 2026 4 485 $552 507 18,3%
SPEM 31 mars 2026 11 375 $532 460 12,6%
NOC 31 décembre 2025 873 $532 189 -16,5%
IBOC 30 septembre 2025 7 442 $495 337 1,1%
AL 30 juin 2026 7 439 $483 089 Ne suit plus
MUSA 31 décembre 2025 1 230 $477 560 26,8%
ESGR 30 septembre 2025 1 418 $476 957 Ne suit plus
SPMD 30 juin 2026 8 018 $475 024 -4,5%
BLTE 30 juin 2026 2 968 $473 222 3,4%
BR 31 mars 2026 2 001 $446 560 -2,1%
HON 30 juin 2026 1 914 $432 389 -4,4%
CTAS 31 décembre 2025 2 075 $425 915 3,9%
WM 31 mars 2026 1 932 $424 528 -10,1%
CVLT 30 juin 2025 2 616 $412 701 -11,8%
COR 30 septembre 2025 1 281 $384 107 0,8%
CBSH 30 juin 2026 7 594 $373 624 -4,5%
HRB 30 juin 2026 11 540 $366 280 10,3%
COF 31 mars 2026 1 509 $365 786 7,0%
CRVL 31 mars 2026 4 677 $316 494 39,1%
SDOG 30 juin 2026 4 794 $311 782
FMC 31 décembre 2025 8 716 $293 119 -35,1%
ROP 31 mars 2026 624 $277 783 2,7%
COWG 30 juin 2026 7 986 $269 441
UNH 30 juin 2025 507 $265 337 21,4%
MDLZ 31 décembre 2025 4 109 $256 660 8,7%
GIS 30 septembre 2025 4 849 $251 226 -37,2%
ABT 31 mars 2026 1 994 $249 890 -2,5%
NEU 30 juin 2026 388 $248 702 16,8%
LOPE 30 juin 2025 1 437 $248 631 -18,3%
VIGI 30 juin 2026 2 700 $238 950
KO 30 juin 2025 3 278 $234 769 22,3%
MDT 30 juin 2026 2 708 $234 664 12,5%
PDX 31 décembre 2025 9 217 $229 784 10,0%
OMAH 30 juin 2026 12 600 $227 052
RWR 31 mars 2026 2 290 $224 947 5,2%
NFG 30 juin 2026 2 386 $224 186 -1,1%
FXL 31 décembre 2025 1 292 $217 125
SPHQ 30 septembre 2025 3 024 $215 491
SMH 30 juin 2026 504 $213 962 -3,4%
HD 30 septembre 2025 579 $212 332 -30,6%
PDX 30 juin 2026 9 547 $210 606 -0,8%
ADBE 31 décembre 2025 593 $209 187 -31,8%
OMC 31 décembre 2025 2 540 $207 086 -6,8%
AGG 30 juin 2026 2 082 $206 681
AU 31 mars 2026 2 423 $206 676 -3,0%
SPTI 30 juin 2025 7 205 $205 914 -5,5%
PFE 30 juin 2025 8 098 $205 204 13,1%
ITW 31 décembre 2025 786 $204 895 7,3%
CBSH 30 septembre 2025 3 268 $203 172 -7,7%
QQQM 31 mars 2026 796 $201 335
UGI 30 juin 2026 5 520 $201 036 6,5%
BSX 31 mars 2026 2 107 $200 903 -32,4%
PDI 30 juin 2026 11 405 $195 172 -15,0%
KYN 31 décembre 2025 13 538 $167 469 13,6%